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Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund
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TER
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0,83%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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138,18 Mio. €
Positionen
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80
Auflage
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29.10.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund wurde am 29. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 138,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
138,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
441,58 €
Auflagedatum
29. Oktober 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ewan Markson-Brown, Roderick Snell, Ben Durrant
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
VN
Vietnam
KR
Südkorea
SG
Singapur
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
KZ
Kasachstan
HK
Hongkong
MY
Malaysia
Regionen
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
VND
Vietnamesischer Đồng
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
KZT
Tenge
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
80
67
0
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund machen 42,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Sea Ltd ADR
SK Square
MMG Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Zijin Mining Group Co Ltd Class H
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
Accton Technology Corp
CNOOC Ltd
Branchen
Der Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,80CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,13%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund beträgt seit dem 29.10.2020 -0,58% (entspricht -0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +7,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,59% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,35% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,99% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -5,33% | -5,33% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,48% | -0,83% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,58% | -0,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
19,29%
1 Jahr
16,32%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-39,66%
1 Jahr
-40,98%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund?
Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund an?
Schüttet der Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund?
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