SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund kannst du unter der ISIN IE00BN1GPB35 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN
IE00BN1GPB35

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,72%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

754,01 Mio. €

Positionen

472

Auflage

04.06.2014

Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.

Mehr erfahren

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 754,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews

20.05.2025

Kunst: Eine attraktive Anlageform?

05.05.2025

Wann ist der beste Tag, mit dem Sparen zu beginnen?

29.04.2025

Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?

28.04.2025

Investieren: Wie fange ich an?

23.04.2025

Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,72%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

754,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

52,69 €

Auflagedatum

4. Juni 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Turbulente Börsen: Warum jetzt Disziplin zählt.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

China

26.30224

26,30%

Taiwan

13.97616

13,98%

Indien

13.2659

13,27%

Südkorea

10.75435

10,75%

Südafrika

5.81694

5,82%

Brasilien

5.79867

5,80%

Vereinigte Arabische Emirate

2.59772

2,60%

Mexiko

2.18522

2,19%

Ungarn

1.92446

1,92%

Indonesien

1.61961

1,62%

Griechenland

1.50887

1,51%

Malaysia

1.39824

1,40%

Thailand

1.28707

1,29%

Chile

1.28026

1,28%

Saudi-Arabien

1.24482

1,24%

Polen

1.04237

1,04%

Philippinen

0.80434

0,80%

Hongkong

0.67083

0,67%

Rumänien

0.59728

0,60%

Türkei

0.49971

0,50%

Ägypten

0.36037

0,36%

Belgien

0.24531

0,25%

Tschechien

0.23145

0,23%

Katar

0.22304

0,22%

Vereinigte Staaten

0.1986

0,20%

Luxemburg

0.11925

0,12%

Kolumbien

0.1082

0,11%

Italien

0.10714

0,11%

Peru

0.03671

0,04%

Regionen

Asien

74.68074

74,68%

Amerika

9.570950000000002

9,57%

Afrika

6.177309999999999

6,18%

Europa

5.77613

5,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

26.30224

26,30%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

13.97616

13,98%

INR

Indische Rupie

13.2659

13,27%

KRW

Südkoreanischer Won

10.75435

10,75%

ZAR

Südafrikanischer Rand

5.81694

5,82%

BRL

Brasilianischer Real

5.79867

5,80%

AED

Arabischer Dirham

2.59772

2,60%

MXN

Mexikanischer Peso

2.18522

2,19%

EUR

Euro

1.98057

1,98%

HUF

Ungarische Forint

1.92446

1,92%

IDR

Indonesische Rupiah

1.61961

1,62%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.39824

1,40%

THB

Thailändischer Baht

1.28707

1,29%

CLP

Chilenischer Peso

1.28026

1,28%

SAR

Saudi-Riyal

1.24482

1,24%

PLN

Złoty

1.04237

1,04%

PHP

Philippinischer Peso

0.80434

0,80%

HKD

Hongkong-Dollar

0.67083

0,67%

RON

Rumänischer Leu

0.59728

0,60%

TRY

Türkische Lira

0.49971

0,50%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.36037

0,36%

CZK

Tschechische Krone

0.23145

0,23%

QAR

Katar-Riyal

0.22304

0,22%

USD

US Dollar

0.1986

0,20%

COP

Kolumbianischer Peso

0.1082

0,11%

PEN

Peruanischer Sol

0.03671

0,04%

Diversifikation

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

24.15061

24,15%

Anzahl Positionen472

Aktienpositionen443

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund machen 24,15% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

7.68663

7,69%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3.38822

3,39%

Tencent Holdings Ltd

3.20608

3,21%

Samsung Electronics Co Ltd

2.11514

2,12%

F/C Msci Emgmkt Jun25

1.75724

1,76%

Emaar Properties PJSC

1.41592

1,42%

Xiaomi Corp Class B

1.20473

1,20%

HDFC Bank Ltd

1.18987

1,19%

MediaTek Inc

1.1278

1,13%

NetEase Inc Ordinary Shares

1.05898

1,06%

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

14.48125

14,48%

Halbleiter

10.5488

10,55%

Zykl. Konsumgüter

9.01008

9,01%

Hardware

6.39794

6,40%

Interaktive Medien

5.5631

5,56%

Telekommunikation

5.17092

5,17%

Verpackte Konsumgüter

4.79772

4,80%

Versicherungen

4.6993

4,70%

Öl & Gas

3.73671

3,74%

Fahrzeuge & Komponenten

3.53538

3,54%

Immobilien

3.13829

3,14%

Pharmaunternehmen

2.15181

2,15%

Kreditdienstleistungen

1.76259

1,76%

Getränke (alkoholisch)

1.75559

1,76%

Regulierte Versorger

1.73246

1,73%

Software

1.65598

1,66%

Reisen & Freizeit

1.54112

1,54%

Industrieprodukte

1.36603

1,37%

Transport

1.30944

1,31%

Konglomerate

1.27632

1,28%

Haushaltsprodukte

1.27205

1,27%

Metalle & Bergbau

1.1851

1,19%

Kapitalmärkte

0.95443

0,95%

Biotechnologie

0.82782

0,83%

Basiskonsumgüter

0.75565

0,76%

Gesundheitsdienstleister

0.73938

0,74%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.61747

0,62%

Landwirtschaft

0.53806

0,54%

REITs

0.46954

0,47%

Baustoffe

0.44458

0,44%

Bauwesen

0.39023

0,39%

Tabakprodukte

0.3833

0,38%

Kleidung & Accessoires

0.37262

0,37%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.3331

0,33%

Schwere Maschinen

0.28176

0,28%

Chemikalien

0.21409

0,21%

Med. Diagnostik & Forschung

0.16767

0,17%

Stahl

0.12916

0,13%

Medien

0.10769

0,11%

Vermögensverwaltung

0.09124

0,09%

Forsterzeugnisse

0.08926

0,09%

Unternehmensdienste

0.07595

0,08%

Hausbau & Bauwesen

0.06541

0,07%

Medizinischer Vertrieb

0.02697

0,03%

Krankenversicherungen

0.01607

0,02%

Abfallwirtschaft

0.01443

0,01%

Unabhängige Energieversorger

0.01126

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,87%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 488,70€ an Gewinn erzielt, also +48,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,70%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 4.6.2014 48,88% (entspricht 3,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 6.5.2025 - 13.5.2025	+4,75%	-
1 Monat ? 13.4.2025 - 13.5.2025	+11,80%	-
3 Monate ? 13.2.2025 - 13.5.2025	+5,62%	-
6 Monate ? 13.11.2024 - 13.5.2025	+9,25%	-
1 Jahr ? 13.5.2024 - 13.5.2025	+11,56%	+11,56%
3 Jahre ? 13.5.2022 - 13.5.2025	+27,81%	+8,43%
5 Jahre ? 13.5.2020 - 13.5.2025	+50,46%	+8,51%
10 Jahre ? 13.5.2015 - 13.5.2025	+51,57%	+4,25%
Max ? 4.6.2014 - 13.5.2025	+48,88%	+3,65%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen

Überblick

2025

2024

2023

2022

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2025	0,09$	2,33%
2024	0,26$	2,23%
2023	0,20$	1,95%
2022	0,26$	2,30%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund

Volatilität

13,57%

1 Jahr

12,83%

3 Jahre

13,16%

5 Jahre

13,48%

10 Jahre

max. Drawdown

-21,98%

1 Jahr

-38,25%

3 Jahre

-38,25%

5 Jahre

-40,11%

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,24

1 Jahr

0,48

3 Jahre

0,71

5 Jahre

0,30

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund um maximal

-21,98%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund

ISINIE00BN1GPB35

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung ?NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund?

ISIN
IE00BN1GPB35

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
?
NAV
NAV