SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund?

Den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund kannst du unter der ISIN IE00BN1GPB35 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BN1GPB35

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,72%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

803,98 Mio. €

Positionen

475

Auflage

04.06.2014

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 803,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,72%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

803,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

57,36 €

Auflagedatum

4. Juni 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

China

25.94345

25,94%

Taiwan

15.08776

15,09%

Indien

12.59329

12,59%

Südkorea

11.27376

11,27%

Südafrika

5.73166

5,73%

Brasilien

5.55488

5,55%

Vereinigte Arabische Emirate

2.76703

2,77%

Mexiko

2.16056

2,16%

Indonesien

1.68534

1,69%

Ungarn

1.66705

1,67%

Griechenland

1.63065

1,63%

Chile

1.29146

1,29%

Malaysia

1.27166

1,27%

Thailand

1.20625

1,21%

Saudi-Arabien

1.02339

1,02%

Polen

1.00414

1,00%

Philippinen

0.85608

0,86%

Hongkong

0.84679

0,85%

Türkei

0.52871

0,53%

Ägypten

0.45326

0,45%

Rumänien

0.42203

0,42%

Belgien

0.22785

0,23%

Tschechien

0.22019

0,22%

Katar

0.20138

0,20%

Kolumbien

0.18354

0,18%

Vereinigte Staaten

0.18251

0,18%

Luxemburg

0.11945

0,12%

Italien

0.06642

0,07%

Singapur

0.0403

0,04%

Peru

0.03555

0,04%

Regionen

Asien

75.36073999999998

75,36%

Amerika

9.37295

9,37%

Afrika

6.18492

6,18%

Europa

5.35778

5,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

25.94345

25,94%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

15.08776

15,09%

INR

Indische Rupie

12.59329

12,59%

KRW

Südkoreanischer Won

11.27376

11,27%

ZAR

Südafrikanischer Rand

5.73166

5,73%

BRL

Brasilianischer Real

5.55488

5,55%

AED

Arabischer Dirham

2.76703

2,77%

MXN

Mexikanischer Peso

2.16056

2,16%

EUR

Euro

2.04437

2,04%

IDR

Indonesische Rupiah

1.68534

1,69%

HUF

Ungarische Forint

1.66705

1,67%

CLP

Chilenischer Peso

1.29146

1,29%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.27166

1,27%

THB

Thailändischer Baht

1.20625

1,21%

SAR

Saudi-Riyal

1.02339

1,02%

PLN

Złoty

1.00414

1,00%

PHP

Philippinischer Peso

0.85608

0,86%

HKD

Hongkong-Dollar

0.84679

0,85%

TRY

Türkische Lira

0.52871

0,53%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.45326

0,45%

RON

Rumänischer Leu

0.42203

0,42%

CZK

Tschechische Krone

0.22019

0,22%

QAR

Katar-Riyal

0.20138

0,20%

COP

Kolumbianischer Peso

0.18354

0,18%

USD

US Dollar

0.18251

0,18%

SGD

Singapur-Dollar

0.0403

0,04%

PEN

Peruanischer Sol

0.03555

0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

24.18874

24,19%

Anzahl Positionen475

Aktienpositionen446

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund machen 24,19% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8.19527

8,20%

Tencent Holdings Ltd

3.24936

3,25%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3.04672

3,05%

Samsung Electronics Co Ltd

2.12266

2,12%

F/C Msci Emgmkt Jun25

1.67999

1,68%

Emaar Properties PJSC

1.34311

1,34%

Xiaomi Corp Class B

1.20579

1,21%

NetEase Inc Ordinary Shares

1.14938

1,15%

HDFC Bank Ltd

1.11115

1,11%

MediaTek Inc

1.08531

1,09%

Branchen

Der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

15.03771

15,04%

Halbleiter

11.43838

11,44%

Zykl. Konsumgüter

8.53798

8,54%

Hardware

6.88331

6,88%

Interaktive Medien

5.66825

5,67%

Verpackte Konsumgüter

4.97282

4,97%

Telekommunikation

4.76742

4,77%

Versicherungen

4.33597

4,34%

Fahrzeuge & Komponenten

3.48337

3,48%

Öl & Gas

3.45348

3,45%

Immobilien

2.6434

2,64%

Pharmaunternehmen

1.88089

1,88%

Regulierte Versorger

1.8063

1,81%

Getränke (alkoholisch)

1.76409

1,76%

Reisen & Freizeit

1.64289

1,64%

Kreditdienstleistungen

1.60801

1,61%

Transport

1.50959

1,51%

Industrieprodukte

1.34042

1,34%

Haushaltsprodukte

1.30392

1,30%

Software

1.27799

1,28%

Konglomerate

1.25215

1,25%

Biotechnologie

1.10561

1,11%

Kapitalmärkte

1.05228

1,05%

Metalle & Bergbau

1.00303

1,00%

Basiskonsumgüter

0.76536

0,77%

Gesundheitsdienstleister

0.67802

0,68%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.59963

0,60%

Landwirtschaft

0.58804

0,59%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.49333

0,49%

REITs

0.4761

0,48%

Bauwesen

0.44441

0,44%

Baustoffe

0.42111

0,42%

Kleidung & Accessoires

0.36293

0,36%

Tabakprodukte

0.34029

0,34%

Schwere Maschinen

0.26933

0,27%

Chemikalien

0.20372

0,20%

Med. Diagnostik & Forschung

0.15995

0,16%

Stahl

0.13564

0,14%

Hausbau & Bauwesen

0.09834

0,10%

Vermögensverwaltung

0.09566

0,10%

Forsterzeugnisse

0.08254

0,08%

Medien

0.07388

0,07%

Unternehmensdienste

0.07295

0,07%

Medizinischer Vertrieb

0.02598

0,03%

Krankenversicherungen

0.01549

0,02%

Abfallwirtschaft

0.01466

0,01%

Unabhängige Energieversorger

0.01074

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 3,87%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 279,00$ an Gewinn erzielt, also +27,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,27%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 4.6.2014 48,88% (entspricht 3,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+4,75%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+11,80%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+5,62%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+9,25%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+11,56%	+11,56%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+27,81%	+8,43%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+50,46%	+8,51%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	+51,57%	+4,25%
Max ? Tooltip anzeigen 4.6.2014 - 13.5.2025	+48,88%	+3,65%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen

Überblick

2025

2024

2023

2022

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2025	0,09$	2,33%
2024	0,26$	2,23%
2023	0,20$	1,95%
2022	0,26$	2,30%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund

Volatilität

13,57%

1 Jahr

12,83%

3 Jahre

13,16%

5 Jahre

13,48%

10 Jahre

max. Drawdown

-21,98%

1 Jahr

-38,25%

3 Jahre

-38,25%

5 Jahre

-40,11%

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,24

1 Jahr

0,48

3 Jahre

0,71

5 Jahre

0,30

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund um maximal

-21,98%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	23 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	23 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	01.06.10
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	04.05.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

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Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen Tooltip anzeigenDie Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI Emerging Markets Equity Fund?

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