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TER
0,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
686,49 Mio. €
Positionen
1.154
Auflage
04.06.2014
Kurs
NAV
$
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1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund wurde am 4. Juni 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 686,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US HY Constnd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US HY Constnd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
686,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
723,61 €
Auflagedatum
4. Juni 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gregg Soeder
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Macao
Italien
Niederlande
Sambia
Australien
Japan
Belgien
Brasilien
Irland
Chile
Puerto Rico
Malta
Kongo (Dem. Rep.)
Panama
Spanien
Finnland
Vereinigte Arabische Emirate
Luxemburg
Kolumbien
Österreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
ZMW
Sambischer Kwacha
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
CDF
Kongo-Franc
PAB
Panamaischer Balboa
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation
Wie breit der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.154
52
1.046
56
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund machen 5,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Global Medical Response Incorporated 9.5%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%
1261229 Bc Ltd. 10%
Zayo Group Holdings Inc 4%
T/L Twitter Inc 0% 02/14/30/
Radiology Partners Inc. 7.775%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%
DISH Network Corporation 11.75%
Medline Borrower LP 3.875%
Pennymac Financial Services Inc 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,42%Aktuelle Rendite
6,93%Durchschnittlicher Kupon
6,86%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 4,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 556,00$ an Gewinn erzielt, also +55,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,12%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund beträgt seit dem 4.6.2014 55,60% (entspricht 4,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,24% | - |
| 1 Monat | +4,01% | - |
| 3 Monate | +0,65% | - |
| 6 Monate | +2,30% | - |
| 1 Jahr | +8,81% | +8,81% |
| 3 Jahre | +18,96% | +5,90% |
| 5 Jahre | +34,84% | +6,16% |
| 10 Jahre | +53,15% | +4,35% |
| Max | +55,60% | +4,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund
Volatilität
3,15%
1 Jahr
4,40%
3 Jahre
4,08%
5 Jahre
4,47%
10 Jahre
max. Drawdown
-3,98%
1 Jahr
-15,22%
3 Jahre
-15,22%
5 Jahre
-21,11%
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,21
1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,56
5 Jahre
0,97
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-3,98%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,45% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 18.04.01 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 1,15% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 14.03.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund | 0,60% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 22.10.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund an?
Schüttet der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund?
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