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BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
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TER
0,88%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
225,39 Mio. €
Positionen
274
Auflage
27.02.2015
Kurs
NAV
£
£
%
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1M
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3M
3M
6M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Absolute Return Bond Fund wurde am 27. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 225,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
225,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,93 Mio. €
Auflagedatum
27. Februar 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew Wickham, Peter Bentley, Harvey Bradley, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Japan
Neuseeland
Frankreich
Kanada
Australien
Niederlande
Brasilien
Kolumbien
Österreich
Rumänien
Bermuda
Italien
Portugal
Polen
Spanien
Dänemark
Griechenland
Oman
Estland
Ungarn
Schweden
Nigeria
Norwegen
Belgien
Finnland
Türkei
Israel
Zypern
Ghana
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Absolute Return Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
BMD
Bermuda-Dollar
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
OMR
Omanischer Rial
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
NGN
Naira
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
ILS
Shekel
GHS
Cedi
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Absolute Return Bond Fund machen 32,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Japan (Government Of) 2.2%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd USD X Acc
Germany (Federal Republic Of) 0%
Japan (Government Of) 2.2%
Bank of Nova Scotia
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
New Zealand (Government Of) 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
-BBB
BB
-B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,61%Aktuelle Rendite
5,19%Durchschnittlicher Kupon
4,45%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Absolute Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 232,90€ an Gewinn erzielt, also +23,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,07%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 27.2.2015 23,29% (entspricht 2,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,79% | - |
| 1 Monat | +0,50% | - |
| 3 Monate | +0,43% | - |
| 6 Monate | +2,11% | - |
| 1 Jahr | +6,46% | +6,46% |
| 3 Jahre | +22,77% | +7,00% |
| 5 Jahre | +28,43% | +5,13% |
| 10 Jahre | +22,51% | +2,05% |
| Max | +23,29% | +2,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Absolute Return Bond Fund
Volatilität
2,37%
1 Jahr
2,42%
3 Jahre
2,34%
5 Jahre
3,07%
10 Jahre
max. Drawdown
-2,10%
1 Jahr
-6,78%
3 Jahre
-8,69%
5 Jahre
-12,80%
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,09
1 Jahr
2,76
3 Jahre
2,14
5 Jahre
0,67
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Absolute Return Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-2,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Absolute Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Absolute Return Bond Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Absolute Return Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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