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Colchester Alpha Fund
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TER
0,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,26 Mio. €
Positionen
77
Auflage
29.11.2013
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Colchester Alpha Fund wurde am 29. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,26 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
19,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,69 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Neuseeland
Mexiko
Indonesien
Kolumbien
Malaysia
Polen
Singapur
Norwegen
Kanada
Regionen
Amerika
Asien
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Colchester Alpha Fund enthalten:
USD
US Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Colchester Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Colchester Alpha Fund machen 66,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Colombia (Republic Of) 6%
New Zealand (Government Of) 4.25%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
New Zealand (Government Of) 4.5%
Malaysia (Government Of) 3.502%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,64%Durchschnittlicher Kupon
5,38%Aktuelle Rendite
5,10%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Colchester Alpha Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Colchester Alpha Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 254,00€ an Gewinn erzielt, also +25,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,00%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Colchester Alpha Fund beträgt seit dem 29.11.2013 25,40% (entspricht 1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,37% | - |
| 1 Monat | +0,39% | - |
| 3 Monate | +2,81% | - |
| 6 Monate | +3,17% | - |
| 1 Jahr | +5,14% | +5,13% |
| 3 Jahre | +15,09% | +4,75% |
| 5 Jahre | +23,66% | +4,34% |
| 10 Jahre | +26,75% | +2,40% |
| Max | +25,40% | +1,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Colchester Alpha Fund
Volatilität
1,95%
1 Jahr
1,95%
3 Jahre
2,16%
5 Jahre
2,74%
10 Jahre
max. Drawdown
-1,82%
1 Jahr
-1,82%
3 Jahre
-5,15%
5 Jahre
-8,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,67
1 Jahr
2,33
3 Jahre
1,97
5 Jahre
0,89
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Colchester Alpha Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.12.2024.
-1,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Alpha Fund?
Welche Kosten fallen beim Colchester Alpha Fund an?
Schüttet der Colchester Alpha Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Alpha Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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