Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Colchester Alpha Fund

ISIN
IE00BQZJ1M20

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,60%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,93 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
77
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.11.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Colchester Alpha Fund wurde am 29. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,93 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,53 Mio. €

Auflagedatum

29. November 2013

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ian G. Sims, Keith A. Lloyd

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.38058
44,38%
NZ

Neuseeland

7.83014
7,83%
MX

Mexiko

7.15532
7,16%
ID

Indonesien

6.36202
6,36%
CO

Kolumbien

2.95153
2,95%
MY

Malaysia

2.94588
2,95%
NO

Norwegen

2.22157
2,22%
PL

Polen

2.19979
2,20%
CA

Kanada

0.93533
0,94%
SG

Singapur

0.93102
0,93%

Regionen

Amerika
55.422760000000004
55,42%
Asien
10.23892
10,24%
Ozeanien
7.83014
7,83%
Europa
4.42136
4,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Colchester Alpha Fund enthalten:
USD
US Dollar
44.38058
44,38%
NZD
Neuseeland-Dollar
7.83014
7,83%
MXN
Mexikanischer Peso
7.15532
7,16%
IDR
Indonesische Rupiah
6.36202
6,36%
COP
Kolumbianischer Peso
2.95153
2,95%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.94588
2,95%
NOK
Norwegische Krone
2.22157
2,22%
PLN
Złoty
2.19979
2,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.93533
0,94%
SGD
Singapur-Dollar
0.93102
0,93%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Colchester Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.65751999999999
67,66%
77
0
43
34

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Colchester Alpha Fund machen 67,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
16.38748
16,39%
United States Treasury Bills 0%
14.1068
14,11%
United States Treasury Bills 0%
9.86816
9,87%
United States Treasury Bills 0%
9.10615
9,11%
United States Treasury Bills 0%
4.78021
4,78%
New Zealand (Government Of) 4.25%
2.90401
2,90%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
2.88387
2,88%
Colombia (Republic Of) 6%
2.62793
2,63%
New Zealand (Government Of) 4.5%
2.61435
2,61%
Malaysia (Government Of) 3.502%
2.37856
2,38%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
91.71316
91,71%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
9.12486
9,12%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
12.99119
12,99%
AA
58.18064
58,18%
A
12.2081
12,21%
BBB
16.62004
16,62%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
57.65484
57,65%
10 bis 15 Jahre
7.02064
7,02%
7 bis 10 Jahre
4.50981
4,51%
15 bis 20 Jahre
3.09216
3,09%
5 bis 7 Jahre
2.41001
2,41%
20 bis 30 Jahre
1.81405
1,81%
3 bis 5 Jahre
1.41168
1,41%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,92%
Aktuelle Rendite
5,88%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Colchester Alpha Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,61%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Colchester Alpha Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 255,40$ an Gewinn erzielt, also +25,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,00%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Colchester Alpha Fund beträgt seit dem 29.11.2013 25,54% (entspricht 1,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,08%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,26%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+2,31%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,61%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,80%+4,80%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+15,40%+4,84%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+21,96%+4,05%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+25,66%+2,31%
Max
?
Tooltip anzeigen
29.11.2013 - 13.5.2025
+25,54%+1,84%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Colchester Alpha Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,96%
1 Jahr
1,95%
3 Jahre
2,13%
5 Jahre
2,74%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-1,82%
1 Jahr
-1,82%
3 Jahre
-5,15%
5 Jahre
-8,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,58
1 Jahr
2,34
3 Jahre
2,11
5 Jahre
0,88
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Colchester Alpha Fund um maximal
-1,82%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.12.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
DNCA Invest Alpha Bonds1,38%Thesaurierend18 Mrd. €05.04.19
DNCA Invest Alpha Bonds1,44%Thesaurierend18 Mrd. €07.05.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,80%Thesaurierend18 Mrd. €31.01.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,74%Thesaurierend18 Mrd. €04.09.18
DNCA Invest Alpha Bonds1,27%Thesaurierend18 Mrd. €14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds1,52%Thesaurierend18 Mrd. €14.12.17
DNCA Invest Alpha Bonds0,90%Thesaurierend18 Mrd. €13.10.22
DNCA Invest Alpha Bonds0,71%Thesaurierend18 Mrd. €31.03.23
DNCA Invest Alpha Bonds1,84%Ausschüttend18 Mrd. €19.02.24
DNCA Invest Alpha Bonds1,70%Ausschüttend18 Mrd. €18.06.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Alpha Fund?

Welche Kosten fallen beim Colchester Alpha Fund an?

Schüttet der Colchester Alpha Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Alpha Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!