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Colchester Alpha Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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18,2 Mio. €
Positionen
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73
Auflage
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29.11.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Colchester Alpha Fund wurde am 29. November 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,2 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,77 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
MY
Malaysia
NO
Norwegen
PL
Polen
SG
Singapur
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Asien
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Colchester Alpha Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Colchester Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
73
0
46
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Colchester Alpha Fund machen 67,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
New Zealand (Government Of) 4.25%
Colombia (Republic Of) 6%
New Zealand (Government Of) 4.5%
Malaysia (Government Of) 3.502%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,50%Aktuelle Rendite
5,82%Durchschnittlicher Kupon
5,34%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Colchester Alpha Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Colchester Alpha Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 255,40$ an Gewinn erzielt, also +25,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,00%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Colchester Alpha Fund beträgt seit dem 29.11.2013 25,54% (entspricht 1,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,31% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,61% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,80% | +4,80% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,40% | +4,84% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +21,96% | +4,05% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +25,66% | +2,31% |
| Max Tooltip anzeigen | +25,54% | +1,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Colchester Alpha Fund
Volatilität
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1,96%
1 Jahr
1,95%
3 Jahre
2,13%
5 Jahre
2,74%
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,82%
1 Jahr
-1,82%
3 Jahre
-5,15%
5 Jahre
-8,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,58
1 Jahr
2,34
3 Jahre
2,11
5 Jahre
0,88
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Alpha Fund?
Welche Kosten fallen beim Colchester Alpha Fund an?
Schüttet der Colchester Alpha Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Alpha Fund?
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