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Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund

ISIN
IE00BRS62D57
Mehr Infos
TER
?
0,07%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
833,22 Mio. €
Positionen
?
102
Auflage
?
12.12.2014

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
CHF
CHF
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund wurde am 12. Dezember 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 833,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,07%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

833,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

322,03 Mio. €

Auflagedatum

12. Dezember 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Spencer Adair, Malcolm MacColl, Charles Plowden, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

62.69933
62,70%

Niederlande

6.05005
6,05%

Japan

4.8518
4,85%

Taiwan

3.28081
3,28%

China

3.2531
3,25%

Kanada

2.89237
2,89%

Brasilien

2.5613
2,56%

Frankreich

1.84434
1,84%

Schweden

1.71094
1,71%

Irland

1.63008
1,63%

Dänemark

1.47207
1,47%

Singapur

1.35017
1,35%

Hongkong

1.11948
1,12%

Schweiz

1.04553
1,05%

Indien

1.04424
1,04%

Australien

0.94672
0,95%

Südkorea

0.62429
0,62%

Vereinigtes Königreich

0.46706
0,47%

Israel

0.27263
0,27%

Regionen

Amerika
68.153
68,15%
Asien
15.796520000000001
15,80%
Europa
14.22007
14,22%
Ozeanien
0.94672
0,95%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund enthalten:
USD
US Dollar
62.69933
62,70%
EUR
Euro
9.52447
9,52%
JPY
Japanischer Yen
4.8518
4,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.28081
3,28%
CNY
Renminbi Yuan
3.2531
3,25%
CAD
Kanadischer Dollar
2.89237
2,89%
BRL
Brasilianischer Real
2.5613
2,56%
SEK
Schwedische Krone
1.71094
1,71%
DKK
Dänische Krone
1.47207
1,47%
SGD
Singapur-Dollar
1.35017
1,35%
HKD
Hongkong-Dollar
1.11948
1,12%
CHF
Schweizer Franken
1.04553
1,05%
INR
Indische Rupie
1.04424
1,04%
AUD
Australischer Dollar
0.94672
0,95%
KRW
Südkoreanischer Won
0.62429
0,62%
GBP
Pfund Sterling
0.46706
0,47%
ILS
Shekel
0.27263
0,27%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.63129
34,63%
102
90
0
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund machen 34,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
5.63142
5,63%
Microsoft Corp
4.5113
4,51%
Meta Platforms Inc Class A
4.48161
4,48%
Amazon.com Inc
3.99806
4,00%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
3.72279
3,72%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3.28081
3,28%
Mastercard Inc Class A
2.43518
2,44%
Elevance Health Inc
2.31613
2,32%
Service Corp International
2.13024
2,13%
Martin Marietta Materials Inc
2.12375
2,12%

Branchen

Der Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
13.93704
13,94%
Halbleiter
13.34279
13,34%
Zykl. Konsumgüter
12.07696
12,08%
Interaktive Medien
10.53454
10,53%
Medien
4.47189
4,47%
Industrieprodukte
3.7115
3,71%
Baustoffe
3.53705
3,54%
Kreditdienstleistungen
3.33749
3,34%
Versicherungen
2.95236
2,95%
Fahrzeuge & Komponenten
2.85789
2,86%
Krankenversicherungen
2.82847
2,83%
Kapitalmärkte
2.76055
2,76%
Biotechnologie
2.74999
2,75%
Private Dienstleistungen
2.13024
2,13%
Bauwesen
1.71363
1,71%
Transport
1.63008
1,63%
Immobilien
1.61806
1,62%
Öl & Gas
1.59723
1,60%
Medizinprodukte & Geräte
1.2344
1,23%
Unternehmensdienste
1.18044
1,18%
Pharmaunternehmen
1.12572
1,13%
Metalle & Bergbau
0.94672
0,95%
Vermögensverwaltung
0.75324
0,75%
Restaurants
0.75076
0,75%
Forsterzeugnisse
0.69987
0,70%
Getränke (alkoholisch)
0.66379
0,66%
Schwere Maschinen
0.65059
0,65%
Hardware
0.62429
0,62%
Chemikalien
0.6068
0,61%
Gesundheitsdienstleister
0.59379
0,59%
Banken
0.52965
0,53%
Med. Diagnostik & Forschung
0.50144
0,50%
Hausbau & Bauwesen
0.46706
0,47%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 164,10CHF an Gewinn erzielt, also +16,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +387,86%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund beträgt seit dem 8.4.2025 16,41% (entspricht 16,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+9,38%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+15,56%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+16,41%+16,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund um maximal
-6,39%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,85%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €30.10.15
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,48%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €22.06.20
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Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,85%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €30.10.15
Capital Group New Perspective Fund (LUX)1,61%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €30.10.15
Capital Group New Perspective Fund (LUX)0,62%informer.replication_method.nullThesaurierend15 Mrd. €02.12.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund?

Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund an?

Schüttet der Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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