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DWS DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERIES p.l.c. - Deutsche Managed Dollar Treasury Fund

ISIN
IE00BSJWZ851

Geldmarkt

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
307,28 Mio. €
Positionen
?
21
Auflage
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28.06.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DWS DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERIES p.l.c. - Deutsche Managed Dollar Treasury Fund wurde am 28. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 307,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

307,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

56,4 Mio. €

Auflagedatum

28. Juni 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den DWS DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERIES p.l.c. - Deutsche Managed Dollar Treasury Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

25.29799
25,30%

Regionen

Amerika
25.29799
25,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DWS DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERIES p.l.c. - Deutsche Managed Dollar Treasury Fund enthalten:
USD
US Dollar
25.29799
25,30%

Diversifikation

Wie breit der DWS DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERIES p.l.c. - Deutsche Managed Dollar Treasury Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

87.60016999999998
87,60%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DWS DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERIES p.l.c. - Deutsche Managed Dollar Treasury Fund machen 87,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CHASE TRI PARTY REPO
14.42862
14,43%
United States Treasury Notes 4.37007%
11.4515
11,45%
United States Treasury Bills 0%
10.73558
10,74%
United States Treasury Bills 0%
10.72937
10,73%
United States Treasury Bills 0%
10.31791
10,32%
United States Treasury Notes 4.41507%
10.02329
10,02%
United States Treasury Bills 0%
5.80676
5,81%
United States Treasury Bills 0%
5.71761
5,72%
US DOLLAR
4.36948
4,37%
United States Treasury Bills 0%
4.02005
4,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des DWS DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERIES p.l.c. - Deutsche Managed Dollar Treasury Fund beträgt seit dem 9.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.5.2025 - 13.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DWS DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERIES p.l.c. - Deutsche Managed Dollar Treasury Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DWS DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERIES p.l.c. - Deutsche Managed Dollar Treasury Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DWS DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERIES p.l.c. - Deutsche Managed Dollar Treasury Fund?

Welche Kosten fallen beim DWS DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERIES p.l.c. - Deutsche Managed Dollar Treasury Fund an?

Schüttet der DWS DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERIES p.l.c. - Deutsche Managed Dollar Treasury Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DWS DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERIES p.l.c. - Deutsche Managed Dollar Treasury Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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