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Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
72,76 Mio. €
Positionen
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69
Auflage
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14.08.2015

Kurs

£
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1M
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund wurde am 14. August 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

72,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

84,16 €

Auflagedatum

14. August 2015

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Rahul D. Sharma, James P. Cullen

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

23.20785
23,21%

Indien

14.72407
14,72%

Taiwan

13.57109
13,57%

Griechenland

10.46237
10,46%

Vereinigte Arabische Emirate

9.81689
9,82%

Mexiko

8.42913
8,43%

Polen

3.65704
3,66%

Südkorea

3.57749
3,58%

Brasilien

2.69029
2,69%

Malaysia

2.41156
2,41%

Vereinigte Staaten

1.94385
1,94%

Philippinen

1.6688
1,67%

Hongkong

0.78977
0,79%

Kanada

0.51904
0,52%

Vereinigtes Königreich

0.41259
0,41%

Türkei

0.31703
0,32%

Vietnam

0.26663
0,27%

Saudi-Arabien

0.07085
0,07%

Singapur

0.053
0,05%

Kasachstan

0.04888
0,05%

Indonesien

0.04491
0,04%

Regionen

Asien
70.56882
70,57%
Europa
14.532
14,53%
Amerika
13.58231
13,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cullen Emerging Markets High Dividend Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
23.20785
23,21%
INR
Indische Rupie
14.72407
14,72%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
13.57109
13,57%
EUR
Euro
10.46237
10,46%
AED
Arabischer Dirham
9.81689
9,82%
MXN
Mexikanischer Peso
8.42913
8,43%
PLN
Złoty
3.65704
3,66%
KRW
Südkoreanischer Won
3.57749
3,58%
BRL
Brasilianischer Real
2.69029
2,69%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.41156
2,41%
USD
US Dollar
1.94385
1,94%
PHP
Philippinischer Peso
1.6688
1,67%
HKD
Hongkong-Dollar
0.78977
0,79%
CAD
Kanadischer Dollar
0.51904
0,52%
GBP
Pfund Sterling
0.41259
0,41%
TRY
Türkische Lira
0.31703
0,32%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.26663
0,27%
SAR
Saudi-Riyal
0.07085
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.053
0,05%
KZT
Tenge
0.04888
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04491
0,04%

Diversifikation

Wie breit der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.526039999999995
38,53%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund machen 38,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
4.51641
4,52%
China Construction Bank Corp Class H
4.37098
4,37%
ICICI Bank Ltd ADR
4.20887
4,21%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H
3.97395
3,97%
BYD Co Ltd Class H
3.96411
3,96%
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA
3.66417
3,66%
Aldar Properties PJSC
3.56483
3,56%
Greek Organisation of Football Prognostics SA Icon
Greek Organisation of Football Prognostics SA
3.52167
3,52%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Icon
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3.46451
3,46%
Metlen Energy & Metals SA
3.27654
3,28%

Branchen

Der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
21.67012
21,67%
Immobilien
7.48858
7,49%
Halbleiter
7.42573
7,43%
Regulierte Versorger
7.28813
7,29%
Metalle & Bergbau
5.43575
5,44%
Hardware
5.40415
5,40%
Reisen & Freizeit
4.70429
4,70%
Fahrzeuge & Komponenten
4.52677
4,53%
Interaktive Medien
4.51641
4,52%
Getränke (nicht-alkoholisch)
4.31469
4,31%
Öl & Gas
4.18995
4,19%
REITs
3.66392
3,66%
Zykl. Konsumgüter
3.46451
3,46%
Transport
3.33594
3,34%
Tabakprodukte
2.39973
2,40%
Kreditdienstleistungen
2.16094
2,16%
Bildung
1.36524
1,37%
Industrieprodukte
1.3487
1,35%
Unabhängige Energieversorger
1.32291
1,32%
Haushaltsprodukte
0.87191
0,87%
Versicherungen
0.78864
0,79%
Konglomerate
0.31703
0,32%
Verpackte Konsumgüter
0.29897
0,30%
Telekommunikation
0.11806
0,12%
Stahl
0.06965
0,07%
Kapitalmärkte
0.04946
0,05%
Software
0.04888
0,05%
Baustoffe
0.00113
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 6,49%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Cullen Emerging Markets High Dividend Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 133,00€ an Gewinn erzielt, also +13,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund beträgt seit dem 14.8.2015 13,30% (entspricht 1,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.11.2020 - 11.11.2020
+4,62%-
1 Monat
?
11.10.2020 - 11.11.2020
+5,99%-
3 Monate
?
11.8.2020 - 11.11.2020
+7,70%-
6 Monate
?
11.5.2020 - 11.11.2020
+21,44%-
1 Jahr
?
11.11.2019 - 11.11.2020
-0,09%-0,09%
3 Jahre
?
11.11.2017 - 11.11.2020
-8,56%-2,91%
5 Jahre
?
11.11.2015 - 11.11.2020
+18,14%+3,39%
10 Jahre --
Max
?
14.8.2015 - 11.11.2020
+13,30%+1,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
Volatilität
?
18,99%
1 Jahr
13,75%
3 Jahre
12,32%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-43,06%
1 Jahr
-43,06%
3 Jahre
-43,06%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Cullen Emerging Markets High Dividend Fund?

Welche Kosten fallen beim Cullen Emerging Markets High Dividend Fund an?

Schüttet der Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cullen Emerging Markets High Dividend Fund?

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