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Term Liquidity Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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736,5 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.06.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Term Liquidity Fund wurde am 25. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 736,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3M USD Libor. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
3M USD Libor
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
736,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
115,25 Mio. €
Auflagedatum
25. Juni 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Term Liquidity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Term Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Term Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Term Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 284,40$ an Gewinn erzielt, also +28,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,56%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Term Liquidity Fund beträgt seit dem 25.6.2015 28,44% (entspricht 2,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,32% | +5,32% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,87% | +4,98% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +17,19% | +3,22% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +28,44% | +2,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Term Liquidity Fund
Volatilität
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0,27%
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0,23%
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Term Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Term Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim Term Liquidity Fund an?
Schüttet der Term Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Term Liquidity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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