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Comgest Growth Asia ex Japan

ISIN
IE00BYNQM844

WKN
A2ADL8

Mehr Infos
TER
?
1,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,62 Mio. €
Positionen
?
38
Auflage
?
15.12.2016

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Comgest Growth Asia ex Japan wurde am 15. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,76 Mio. €

Auflagedatum

15. Dezember 2016

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Raper, Gary Pinge, Caroline Maes, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

39.14963
39,15%

Taiwan

13.99792
14,00%

Südkorea

13.24163
13,24%

Indien

12.97476
12,97%

Vietnam

6.44982
6,45%

Hongkong

4.30642
4,31%

Japan

3.90276
3,90%

Indonesien

3.68348
3,68%

Vereinigte Staaten

0.51668
0,52%

Regionen

Asien
97.70642000000002
97,71%
Amerika
0.51668
0,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Comgest Growth Asia ex Japan enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
39.14963
39,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
13.99792
14,00%
KRW
Südkoreanischer Won
13.24163
13,24%
INR
Indische Rupie
12.97476
12,97%
VND
Vietnamesischer Đồng
6.44982
6,45%
HKD
Hongkong-Dollar
4.30642
4,31%
JPY
Japanischer Yen
3.90276
3,90%
IDR
Indonesische Rupiah
3.68348
3,68%
USD
US Dollar
0.51668
0,52%

Diversifikation

Wie breit der Comgest Growth Asia ex Japan diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.624759999999995
46,62%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Comgest Growth Asia ex Japan machen 46,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.92071
7,92%
HDFC Bank Ltd ADR
6.1507
6,15%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
5.46877
5,47%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
4.49652
4,50%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A
4.18932
4,19%
Samsung Electronics Co Ltd Icon
Samsung Electronics Co Ltd
4.08743
4,09%
ANTA Sports Products Ltd
3.81224
3,81%
Coway
3.77861
3,78%
NetEase Inc Ordinary Shares
3.56919
3,57%
Midea Group Co Ltd Class A
3.15127
3,15%

Branchen

Der Comgest Growth Asia ex Japan investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
11.06731
11,07%
Hardware
10.16464
10,16%
Banken
8.29924
8,30%
Versicherungen
8.23594
8,24%
Interaktive Medien
8.06571
8,07%
Haushaltsprodukte
7.44656
7,45%
Zykl. Konsumgüter
6.28181
6,28%
Verpackte Konsumgüter
4.18932
4,19%
Reisen & Freizeit
3.81224
3,81%
Getränke (alkoholisch)
3.11284
3,11%
Kreditdienstleistungen
3.04922
3,05%
Schwere Maschinen
2.93023
2,93%
Pharmaunternehmen
2.84213
2,84%
Fahrzeuge & Komponenten
2.41736
2,42%
Software
2.31113
2,31%
Medizinprodukte & Geräte
2.20997
2,21%
Medien
1.91973
1,92%
Chemikalien
1.79467
1,79%
Unternehmensdienste
1.73727
1,74%
Industrieprodukte
1.69388
1,69%
Restaurants
1.58695
1,59%
Kleidung & Accessoires
1.53925
1,54%
Bauwesen
0.93272
0,93%
Baustoffe
0.583
0,58%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Comgest Growth Asia ex Japan wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,24%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Comgest Growth Asia ex Japan in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 191,80€ an Gewinn erzielt, also +19,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Comgest Growth Asia ex Japan beträgt seit dem 15.12.2016 19,18% (entspricht 1,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+6,33%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+11,29%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+3,72%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,35%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,51%+1,51%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+5,49%+1,78%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
-3,21%-0,65%
10 Jahre --
Max
?
15.12.2016 - 13.5.2025
+19,18%+1,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Comgest Growth Asia ex Japan
Volatilität
?
14,31%
1 Jahr
14,46%
3 Jahre
15,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-44,67%
1 Jahr
-47,13%
3 Jahre
-47,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,50
1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Comgest Growth Asia ex Japan um maximal
-44,67%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Comgest Growth Asia ex Japan?

Welche Kosten fallen beim Comgest Growth Asia ex Japan an?

Schüttet der Comgest Growth Asia ex Japan Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Comgest Growth Asia ex Japan?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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