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Sector Healthcare Value Fund

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TER
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0,76%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
379,24 Mio. €
Positionen
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53
Auflage
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20.03.2017

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Sector Healthcare Value Fund wurde am 20. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 379,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Health Care. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Health Care

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

379,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,88 Mio. €

Auflagedatum

20. März 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Trond Horneland, Trond Tviberg, Mads Andreassen

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

66.65744
66,66%

Vereinigtes Königreich

8.17929
8,18%

Schweiz

6.53703
6,54%

Japan

6.0926
6,09%

Deutschland

3.29498
3,29%

Dänemark

3.27555
3,28%

Frankreich

3.26434
3,26%

Schweden

1.09458
1,09%

Regionen

Amerika
66.65744
66,66%
Europa
25.64577
25,65%
Asien
6.0926
6,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sector Healthcare Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
66.65744
66,66%
GBP
Pfund Sterling
8.17929
8,18%
EUR
Euro
6.55932
6,56%
CHF
Schweizer Franken
6.53703
6,54%
JPY
Japanischer Yen
6.0926
6,09%
DKK
Dänische Krone
3.27555
3,28%
SEK
Schwedische Krone
1.09458
1,09%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Sector Healthcare Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.483709999999995
40,48%
53
52
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Sector Healthcare Value Fund machen 40,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GSK PLC Icon
GSK PLC
5.87622
5,88%
Roche Holding AG Icon
Roche Holding AG
5.23282
5,23%
Pfizer Inc
4.99895
5,00%
Bristol-Myers Squibb Co
4.62355
4,62%
Medtronic PLC
4.06927
4,07%
Becton Dickinson & Co
3.91245
3,91%
Gilead Sciences Inc
3.23385
3,23%
Merck & Co Inc
2.96832
2,97%
Amgen Inc
2.93308
2,93%
H. Lundbeck AS Ordinary Shares - Class B
2.6352
2,64%

Branchen

Der Sector Healthcare Value Fund investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
46.69521
46,70%
Medizinprodukte & Geräte
21.51842
21,52%
Biotechnologie
9.99502
10,00%
Krankenversicherungen
6.87298
6,87%
Gesundheitsdienstleister
5.67729
5,68%
Med. Diagnostik & Forschung
5.02899
5,03%
Medizinischer Vertrieb
2.6079
2,61%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 25,20$ an Gewinn erzielt, also +2,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +29,67%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Sector Healthcare Value Fund beträgt seit dem 7.4.2025 2,52% (entspricht 2,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-2,56%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,34%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+2,52%+2,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sector Healthcare Value Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sector Healthcare Value Fund um maximal
-2,76%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Sector Healthcare Value Fund?

Welche Kosten fallen beim Sector Healthcare Value Fund an?

Schüttet der Sector Healthcare Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sector Healthcare Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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