Ratgeber
Rechner
Vergleiche

KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund

ISIN
IE00BYQDNC39
Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,01%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,45 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
102
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.01.2016

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund wurde am 13. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,01%

Max. Ausgabeaufschlag

0,50%

Rücknahmegebühr

0,50%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

18,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0,01 €

Auflagedatum

13. Januar 2016

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gareth Maher

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

33.56966
33,57%
TW

Taiwan

15.00715
15,01%
IN

Indien

13.96486
13,96%
KR

Südkorea

11.04051
11,04%
BR

Brasilien

5.98696
5,99%
ZA

Südafrika

3.55056
3,55%
TH

Thailand

3.28828
3,29%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.71376
2,71%
HU

Ungarn

2.11014
2,11%
SA

Saudi-Arabien

1.67319
1,67%
MY

Malaysia

0.99797
1,00%
PH

Philippinen

0.93624
0,94%
TR

Türkei

0.92535
0,93%
ID

Indonesien

0.85272
0,85%
PL

Polen

0.79239
0,79%
QA

Katar

0.79236
0,79%
MX

Mexiko

0.65623
0,66%
CL

Chile

0.635
0,64%
GR

Griechenland

0.28685
0,29%
CO

Kolumbien

0.21982
0,22%

Regionen

Asien
85.76205
85,76%
Amerika
7.49801
7,50%
Afrika
3.55056
3,55%
Europa
3.18938
3,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
33.56966
33,57%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
15.00715
15,01%
INR
Indische Rupie
13.96486
13,96%
KRW
Südkoreanischer Won
11.04051
11,04%
BRL
Brasilianischer Real
5.98696
5,99%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.55056
3,55%
THB
Thailändischer Baht
3.28828
3,29%
AED
Arabischer Dirham
2.71376
2,71%
HUF
Ungarische Forint
2.11014
2,11%
SAR
Saudi-Riyal
1.67319
1,67%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.99797
1,00%
PHP
Philippinischer Peso
0.93624
0,94%
TRY
Türkische Lira
0.92535
0,93%
IDR
Indonesische Rupiah
0.85272
0,85%
PLN
Złoty
0.79239
0,79%
QAR
Katar-Riyal
0.79236
0,79%
MXN
Mexikanischer Peso
0.65623
0,66%
CLP
Chilenischer Peso
0.635
0,64%
EUR
Euro
0.28685
0,29%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21982
0,22%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.872619999999998
31,87%
102
101
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund machen 31,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.99546
8,00%
Tencent Holdings Ltd
4.06619
4,07%
NetEase Inc Ordinary Shares
2.87386
2,87%
Banco do Brasil SA BB Brasil
2.66287
2,66%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H
2.61606
2,62%
China Construction Bank Corp Class H
2.48458
2,48%
Power Grid Corp Of India Ltd
2.43143
2,43%
Hero MotoCorp Ltd
2.25347
2,25%
Bank Of China Ltd Class H
2.24582
2,25%
PetroChina Co Ltd Class H
2.24288
2,24%

Branchen

Der KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
19.2656
19,27%
Halbleiter
11.107
11,11%
Interaktive Medien
8.00466
8,00%
Hardware
7.57323
7,57%
Telekommunikation
5.46615
5,47%
Zykl. Konsumgüter
5.37526
5,38%
Öl & Gas
5.21526
5,22%
Fahrzeuge & Komponenten
4.75443
4,75%
Metalle & Bergbau
3.67477
3,67%
Versicherungen
3.49502
3,50%
Regulierte Versorger
3.19361
3,19%
Pharmaunternehmen
2.93367
2,93%
Software
2.89567
2,90%
Kreditdienstleistungen
2.44231
2,44%
Kleidung & Accessoires
1.57292
1,57%
Transport
1.529
1,53%
Verpackte Konsumgüter
1.45594
1,46%
Restaurants
1.35982
1,36%
Immobilien
1.34663
1,35%
Schwere Maschinen
1.31593
1,32%
Kapitalmärkte
1.07846
1,08%
Getränke (alkoholisch)
0.93328
0,93%
Bauwesen
0.89782
0,90%
Chemikalien
0.82122
0,82%
Reisen & Freizeit
0.59635
0,60%
Basiskonsumgüter
0.54915
0,55%
Industrieprodukte
0.3486
0,35%
Finanzdienstleistungen
0.29655
0,30%
Landwirtschaft
0.27125
0,27%
Konglomerate
0.11588
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11459
0,11%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 6,96%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 211,30$ an Gewinn erzielt, also +21,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,04%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 13.1.2016 48,91% (entspricht 4,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
2.6.2022 - 9.6.2022
-0,66%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
9.5.2022 - 9.6.2022
+2,81%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
9.3.2022 - 9.6.2022
-0,71%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
9.12.2021 - 9.6.2022
-12,63%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
9.6.2021 - 9.6.2022
-19,73%-19,73%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
9.6.2019 - 9.6.2022
+10,55%+3,37%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
9.6.2017 - 9.6.2022
+7,22%+1,40%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
13.1.2016 - 9.6.2022
+48,91%+4,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und August

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20220,14$1,09%
20210,46$3,19%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
13,21%
1 Jahr
15,04%
3 Jahre
13,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-25,46%
1 Jahr
-39,03%
3 Jahre
-39,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF0,18%PhysischAusschüttend23 Mrd. €05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)0,18%PhysischThesaurierend23 Mrd. €30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Ausschüttend13 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend13 Mrd. €27.02.14
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)0,08%Ausschüttend6,6 Mrd. €15.03.10
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)0,20%Thesaurierend6,6 Mrd. €11.05.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KBI Funds ICAV - KBI Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!