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FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund
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TER
0,72%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
461,21 Mio. €
Positionen
252
Auflage
13.12.2017
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund wurde am 13. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 461,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,72%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
461,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,05 Mio. €
Auflagedatum
13. Dezember 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Greg E. Handler, S. Kenneth Leech, Simon Miller, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kaimaninseln
Bermuda
Jersey
Vereinigtes Königreich
Dänemark
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
JEP
Jersey Pfund
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
252
0
240
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund machen 18,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.65098%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.65098%
Western Asset USD Liquidity WA Dis
Federal Home Loan Mortgage Corp. 9.23645%
VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-4 5.753%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 9.68645%
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2019-Dna4 10.68645%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 10.32197%
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 7.42197%
Csmc Trust 2017 11.794%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,18%Durchschnittlicher Kupon
6,95%Aktuelle Rendite
5,68%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -203,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -20,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,03%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund beträgt seit dem 13.12.2017 26,79% (entspricht 3,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,63% | - |
| 1 Monat | +1,47% | - |
| 3 Monate | +1,58% | - |
| 6 Monate | +3,60% | - |
| 1 Jahr | +9,34% | +9,34% |
| 3 Jahre | +15,70% | +4,93% |
| 5 Jahre | +36,48% | +6,42% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +26,79% | +3,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,15$ | 8,75% |
| 2024 | 7,08$ | 9,03% |
| 2023 | 7,33$ | 9,32% |
| 2022 | 4,88$ | 5,68% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund
Volatilität
1,38%
1 Jahr
2,17%
3 Jahre
2,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,49%
1 Jahr
-11,00%
3 Jahre
-21,53%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
7,27
1 Jahr
2,13
3 Jahre
2,77
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund an?
Schüttet der FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund?
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