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Invesco Euro Liquidity Portfolio
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TER
0,04%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
673,23 Mio. €
Positionen
34
Auflage
01.03.2017
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Euro Liquidity Portfolio wurde am 1. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 673,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,04%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
673,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
410,93 Mio. €
Auflagedatum
1. März 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laurie F. Brignac, Paul Mueller
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Invesco Euro Liquidity Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Kanada
Niederlande
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Euro Liquidity Portfolio enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Invesco Euro Liquidity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Euro Liquidity Portfolio machen 53,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mitsubishi Ufj Trust And Banking C
Landeskreditbank Baden Wuerttember
Societe Generale (Paris Branch)
Mizuho Bank Ltd (London Branch) Eu
Agricultural Bank Of China Ltd (Lo
HSBC Euro Liquidity HD
Royal Bank of Canada, London Branch 3.21%
Bank of Montreal, London Branch 3.168%
Anglesea Funding PLC 0%
Halkin Finance plc 0%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,10€ an Gewinn erzielt, also +0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,27%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Euro Liquidity Portfolio beträgt seit dem 9.5.2025 0,02% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,02% | +0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Euro Liquidity Portfolio
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Euro Liquidity Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Euro Liquidity Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Invesco Euro Liquidity Portfolio an?
Schüttet der Invesco Euro Liquidity Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Euro Liquidity Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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