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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
745,57 Mio. €
Positionen
—
Auflage
12.10.2016
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Term Liquidity Fund wurde am 12. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 745,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3M USD Libor. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
3M USD Libor
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
745,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
278,51 Mio. €
Auflagedatum
12. Oktober 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Term Liquidity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Term Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Term Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Term Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 283,00$ an Gewinn erzielt, also +28,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,94%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Term Liquidity Fund beträgt seit dem 12.10.2016 28,30% (entspricht 2,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,18% | - |
| 1 Monat | +0,41% | - |
| 3 Monate | +1,14% | - |
| 6 Monate | +2,36% | - |
| 1 Jahr | +5,41% | +5,41% |
| 3 Jahre | +16,20% | +5,08% |
| 5 Jahre | +17,83% | +3,34% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +28,30% | +2,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Term Liquidity Fund
Volatilität
0,30%
1 Jahr
0,28%
3 Jahre
0,24%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
19,13
1 Jahr
18,22
3 Jahre
14,16
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Term Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Term Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim Term Liquidity Fund an?
Schüttet der Term Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Term Liquidity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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