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TER
1,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
25,68 Mio. €
Positionen
156
Auflage
30.06.2015
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Neuberger Berman Asia Responsible Transition Bond Fund wurde am 30. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
25,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
66,33 €
Auflagedatum
30. Juni 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rob Drijkoningen, Gorky Urquieta, Prashant Singh, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Vereinigte Staaten
Hongkong
Südkorea
Indonesien
Indien
Vereinigtes Königreich
Philippinen
Singapur
Thailand
Taiwan
Sri Lanka
Mongolei
Malaysia
Pakistan
Niederlande
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Neuberger Berman Asia Responsible Transition Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MNT
Tugrik
MYR
Malaysischer Ringgit
PKR
Pakistanische Rupie
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Neuberger Berman Asia Responsible Transition Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
156
0
111
45
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Neuberger Berman Asia Responsible Transition Bond Fund machen 27,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25
F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun25
F/C Us Ultra Bond Cbt Sep25
Philippines (Republic Of)
Indonesia (Republic of)
Standard Chartered PLC
Indonesia (Republic of)
Dua Capital Limited
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,69%Durchschnittlicher Kupon
4,89%Aktuelle Rendite
4,85%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Neuberger Berman Asia Responsible Transition Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Neuberger Berman Asia Responsible Transition Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -245,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -24,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,80%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Neuberger Berman Asia Responsible Transition Bond Fund beträgt seit dem 30.6.2015 23,25% (entspricht 2,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | +1,42% | - |
| 3 Monate | +0,35% | - |
| 6 Monate | +0,89% | - |
| 1 Jahr | +5,24% | +5,24% |
| 3 Jahre | +9,35% | +2,99% |
| 5 Jahre | +4,87% | +0,96% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +23,25% | +2,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Neuberger Berman Asia Responsible Transition Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,22$ | 6,19% |
| 2024 | 0,51$ | 6,62% |
| 2023 | 0,49$ | 6,31% |
| 2022 | 0,39$ | 4,74% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Neuberger Berman Asia Responsible Transition Bond Fund
Volatilität
2,80%
1 Jahr
3,55%
3 Jahre
3,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-12,00%
1 Jahr
-23,75%
3 Jahre
-23,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,39
1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Neuberger Berman Asia Responsible Transition Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-10,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 1,19% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,16% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,55% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 09.03.23 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 1,21% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 19.09.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Neuberger Berman Asia Responsible Transition Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Neuberger Berman Asia Responsible Transition Bond Fund an?
Schüttet der Neuberger Berman Asia Responsible Transition Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Neuberger Berman Asia Responsible Transition Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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