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BNY Mellon Global Credit Fund
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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,45 Mrd. €
Positionen
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454
Auflage
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21.06.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Global Credit Fund wurde am 21. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,45 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,45 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,81 Mio. €
Auflagedatum
21. Juni 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Adam Whiteley, Peter Bentley, Shaun Casey
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
AU
Australien
FR
Frankreich
AT
Österreich
RO
Rumänien
NO
Norwegen
IT
Italien
JP
Japan
NL
Niederlande
BE
Belgien
SA
Saudi-Arabien
CH
Schweiz
NZ
Neuseeland
DK
Dänemark
PL
Polen
BM
Bermuda
MX
Mexiko
CZ
Tschechien
ES
Spanien
KZ
Kasachstan
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PA
Panama
HU
Ungarn
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Global Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
SAR
Saudi-Riyal
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
BMD
Bermuda-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
KZT
Tenge
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Global Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
454
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365
89
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Global Credit Fund machen 24,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2%
United States Treasury Notes 4.625%
ILF USD Liquidity 2
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Bonds 4.5%
United States Treasury Bonds 4.75%
Bank of Nova Scotia
United States Treasury Bonds 4.625%
Kommunalbanken AS 4.25%
Branchen
Der BNY Mellon Global Credit Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,79%Aktuelle Rendite
4,30%Durchschnittlicher Kupon
4,08%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,30$ an Gewinn erzielt, also +0,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,43%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Global Credit Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,53% (entspricht 0,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,32% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,53% | +0,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Global Credit Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,04$ | |
| 2024 | 0,02$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Global Credit Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Global Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,14%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Global Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Global Credit Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Global Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Global Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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