Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Fonds Suche
ETF Name
ISIN
TER
Klasse
0
Deine Auswahl

GSI Global Aware Value Fund

ISIN
IE00BZ036C75

Aktien

Welt

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,33%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
485,43 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.259
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.09.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der GSI Global Aware Value Fund wurde am 13. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 485,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
03.12.2025
Warum Anleger über Staatsanleihen nachdenken sollten
28.11.2025
Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
12.11.2025
„Aktien können nicht ewig steigen“ – stimmt das wirklich?
29.10.2025
Was du dir über Geld erzählst (und lieber nicht solltest)
20.10.2025
Gebühren fressen deine Rendite: Warum günstige ETFs oft die besseren Investments sind

Stammdaten

Abgebildeter Index

Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap

Gesamtkosten (TER)

0,33%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

485,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

278,68 Mio. €

Auflagedatum

13. September 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrew Cain, Bernd Hubertus Hanke, Garrett Quigley

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GSI Global Aware Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

70.14187
70,14%
JP

Japan

6.23154
6,23%
GB

Vereinigtes Königreich

4.05329
4,05%
CA

Kanada

3.17251
3,17%
DE

Deutschland

2.23878
2,24%
FR

Frankreich

2.18399
2,18%
CH

Schweiz

2.12712
2,13%
AU

Australien

1.70299
1,70%
NL

Niederlande

1.35012
1,35%
ES

Spanien

1.06066
1,06%
IT

Italien

0.88138
0,88%
SE

Schweden

0.76581
0,77%
HK

Hongkong

0.62182
0,62%
SG

Singapur

0.57317
0,57%
DK

Dänemark

0.32974
0,33%
IL

Israel

0.31654
0,32%
FI

Finnland

0.27138
0,27%
NO

Norwegen

0.26576
0,27%
IE

Irland

0.15562
0,16%
MX

Mexiko

0.14021
0,14%
BE

Belgien

0.13472
0,13%
AT

Österreich

0.11014
0,11%
CN

China

0.0954
0,10%
BR

Brasilien

0.04671
0,05%
IN

Indien

0.04174
0,04%
PT

Portugal

0.03917
0,04%
NZ

Neuseeland

0.01729
0,02%

Regionen

Amerika
73.5013
73,50%
Europa
15.971390000000003
15,97%
Asien
7.88021
7,88%
Ozeanien
1.72028
1,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GSI Global Aware Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
70.14187
70,14%
EUR
Euro
8.42967
8,43%
JPY
Japanischer Yen
6.23154
6,23%
GBP
Pfund Sterling
4.05329
4,05%
CAD
Kanadischer Dollar
3.17251
3,17%
CHF
Schweizer Franken
2.12712
2,13%
AUD
Australischer Dollar
1.70299
1,70%
SEK
Schwedische Krone
0.76581
0,77%
HKD
Hongkong-Dollar
0.62182
0,62%
SGD
Singapur-Dollar
0.57317
0,57%
DKK
Dänische Krone
0.32974
0,33%
ILS
Shekel
0.31654
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.26576
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14021
0,14%
CNY
Renminbi Yuan
0.0954
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.04671
0,05%
INR
Indische Rupie
0.04174
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01729
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GSI Global Aware Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.93472
19,93%
1.259
973
0
286

Branchen

Der GSI Global Aware Value Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
9.57927
9,58%
Halbleiter
8.99221
8,99%
Software
8.62618
8,63%
Hardware
7.41747
7,42%
Versicherungen
6.0649
6,06%
Zykl. Konsumgüter
5.37105
5,37%
Pharmaunternehmen
4.70459
4,70%
Interaktive Medien
4.58903
4,59%
REITs
3.75021
3,75%
Fahrzeuge & Komponenten
3.48297
3,48%
Telekommunikation
3.42115
3,42%
Kreditdienstleistungen
2.26717
2,27%
Medien
1.97547
1,98%
Kapitalmärkte
1.88093
1,88%
Öl & Gas
1.79329
1,79%
Krankenversicherungen
1.79029
1,79%
Transport
1.66368
1,66%
Basiskonsumgüter
1.66277
1,66%
Verpackte Konsumgüter
1.44261
1,44%
Med. Diagnostik & Forschung
1.39352
1,39%
Unternehmensdienste
1.38275
1,38%
Vermögensverwaltung
1.2741
1,27%
Reisen & Freizeit
1.18184
1,18%
Metalle & Bergbau
1.1253
1,13%
Industrieprodukte
1.09441
1,09%
Schwere Maschinen
1.04114
1,04%
Bauwesen
1.04022
1,04%
Hausbau & Bauwesen
0.9295
0,93%
Medizinprodukte & Geräte
0.92674
0,93%
Medizinischer Vertrieb
0.92449
0,92%
Regulierte Versorger
0.83645
0,84%
Immobilien
0.78848
0,79%
Chemikalien
0.67814
0,68%
Konglomerate
0.66244
0,66%
Gesundheitsdienstleister
0.46559
0,47%
Restaurants
0.38929
0,39%
Kleidung & Accessoires
0.35715
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35297
0,35%
Behälter & Verpackungen
0.30814
0,31%
Industrievertrieb
0.28583
0,29%
Stahl
0.22594
0,23%
Biotechnologie
0.20769
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.14481
0,14%
Abfallwirtschaft
0.14315
0,14%
Finanzdienstleistungen
0.13539
0,14%
Private Dienstleistungen
0.08433
0,08%
Baustoffe
0.06208
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05912
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04016
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02281
0,02%
Landwirtschaft
0.01841
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01558
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 885,10£ an Gewinn erzielt, also +88,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,73%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Ausschüttend5,7 Mrd. €13.02.13
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Ausschüttend5,7 Mrd. €31.01.20
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €01.12.09
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Ausschüttend5,7 Mrd. €30.12.16
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €04.02.25
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%Thesaurierend5,7 Mrd. €01.10.10
Robeco BP Global Premium Equities0,84%Thesaurierend5,6 Mrd. €14.12.17
Robeco BP Global Premium Equities0,84%Thesaurierend5,6 Mrd. €24.04.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GSI Global Aware Value Fund?

Welche Kosten fallen beim GSI Global Aware Value Fund an?

Schüttet der GSI Global Aware Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GSI Global Aware Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!