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GSI Global Aware Value Fund
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TER
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0,33%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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500,61 Mio. €
Positionen
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1.206
Auflage
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13.09.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der GSI Global Aware Value Fund wurde am 13. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 500,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap
Gesamtkosten (TER)
0,33%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
500,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
288,79 Mio. €
Auflagedatum
13. September 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew Cain, Bernd Hubertus Hanke, Garrett Quigley
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GSI Global Aware Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
AU
Australien
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
SE
Schweden
HK
Hongkong
SG
Singapur
DK
Dänemark
FI
Finnland
IL
Israel
NO
Norwegen
MX
Mexiko
IE
Irland
BE
Belgien
AT
Österreich
CN
China
BR
Brasilien
PT
Portugal
IN
Indien
NZ
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GSI Global Aware Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GSI Global Aware Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.206
973
0
233
Branchen
Der GSI Global Aware Value Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GSI Global Aware Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 10,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GSI Global Aware Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 889,60£ an Gewinn erzielt, also +88,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,51%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GSI Global Aware Value Fund beträgt seit dem 16.9.2019 88,96% (entspricht 9,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,73% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,37% | +9,37% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +44,97% | +13,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +74,63% | +11,80% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +88,96% | +9,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GSI Global Aware Value Fund
Volatilität
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10,76%
1 Jahr
9,14%
3 Jahre
9,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,15%
1 Jahr
-16,15%
3 Jahre
-16,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,85
1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,15
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Robeco BP Global Premium Equities | 0,58% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 16.12.25 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 0,53% | Thesaurierend | 6,2 Mrd. € | 16.12.25 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GSI Global Aware Value Fund?
Welche Kosten fallen beim GSI Global Aware Value Fund an?
Schüttet der GSI Global Aware Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GSI Global Aware Value Fund?
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