Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

Den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund kannst du unter der ISIN IE00BZ18GN21 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund an?

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,99%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,99% abgezogen.

Q: Schüttet der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund Dividenden aus?

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund hat ein Fondsvolumen von 16,32 Mio. €.

ISIN

IE00BZ18GN21

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,99%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,32 Mio. €

Positionen

188

Auflage

01.10.2015

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund wurde am 1. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Mutan rate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Mutan rate

Gesamtkosten (TER)

0,99%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,32 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2015

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Patrick Edwardson, James Squires, David McIntyre, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.71476

22,71%

Vereinigtes Königreich

8.9136

8,91%

Deutschland

6.89831

6,90%

Irland

4.33063

4,33%

Schweiz

4.10827

4,11%

Spanien

3.95291

3,95%

Italien

2.9473

2,95%

China

2.69615

2,70%

Frankreich

2.60526

2,61%

Australien

1.97164

1,97%

Niederlande

1.92089

1,92%

Mexiko

1.89608

1,90%

Kanada

1.7253

1,73%

Ungarn

1.48165

1,48%

Brasilien

1.42885

1,43%

Bermuda

1.32375

1,32%

Belgien

1.13237

1,13%

Türkei

0.97412

0,97%

Kolumbien

0.87987

0,88%

Barbados

0.83865

0,84%

Dänemark

0.66454

0,66%

Taiwan

0.6571

0,66%

Singapur

0.61348

0,61%

Peru

0.60478

0,60%

Argentinien

0.58942

0,59%

Elfenbeinküste

0.58118

0,58%

Schweden

0.54515

0,55%

Indonesien

0.53833

0,54%

Vietnam

0.53347

0,53%

Ägypten

0.50391

0,50%

Sri Lanka

0.43004

0,43%

Südafrika

0.42616

0,43%

Ecuador

0.38238

0,38%

Polen

0.37615

0,38%

Malaysia

0.37033

0,37%

Rumänien

0.36499

0,36%

Sambia

0.34897

0,35%

Uruguay

0.30068

0,30%

Ukraine

0.24965

0,25%

Tschechien

0.14569

0,15%

Japan

0.141

0,14%

Kaimaninseln

0.13477

0,13%

Nigeria

0.08575

0,09%

Thailand

0.07087

0,07%

Luxemburg

0.06744

0,07%

Portugal

0.06169

0,06%

Jersey

0.05925

0,06%

Chile

0.05339

0,05%

Indien

0.03302

0,03%

Hongkong

0.02708

0,03%

Finnland

0.01772

0,02%

Georgien

0.01107

0,01%

Regionen

Europa

40.85647

40,86%

Amerika

32.267900000000004

32,27%

Asien

7.706130000000001

7,71%

Ozeanien

1.973

1,97%

Afrika

1.94597

1,95%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund enthalten:

EUR

Euro

23.94445

23,94%

USD

US Dollar

23.09714

23,10%

GBP

Pfund Sterling

8.9136

8,91%

CHF

Schweizer Franken

4.10827

4,11%

CNY

Renminbi Yuan

2.69615

2,70%

AUD

Australischer Dollar

1.97164

1,97%

MXN

Mexikanischer Peso

1.89608

1,90%

CAD

Kanadischer Dollar

1.7253

1,73%

HUF

Ungarische Forint

1.48165

1,48%

BRL

Brasilianischer Real

1.42885

1,43%

BMD

Bermuda-Dollar

1.32375

1,32%

TRY

Türkische Lira

0.97412

0,97%

COP

Kolumbianischer Peso

0.87987

0,88%

BBD

Barbados-Dollar

0.83865

0,84%

DKK

Dänische Krone

0.66454

0,66%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.6571

0,66%

SGD

Singapur-Dollar

0.61348

0,61%

PEN

Peruanischer Sol

0.60478

0,60%

ARS

Argentinischer Peso

0.58942

0,59%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.58118

0,58%

SEK

Schwedische Krone

0.54515

0,55%

IDR

Indonesische Rupiah

0.53833

0,54%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.53347

0,53%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.50391

0,50%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.43004

0,43%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.42616

0,43%

PLN

Złoty

0.37615

0,38%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.37033

0,37%

RON

Rumänischer Leu

0.36499

0,36%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.34897

0,35%

UYU

Uruguayischer Peso

0.30068

0,30%

UAH

Hrywnja

0.24965

0,25%

CZK

Tschechische Krone

0.14569

0,15%

JPY

Japanischer Yen

0.141

0,14%

KYD

Kaiman-Dollar

0.13477

0,13%

NGN

Naira

0.08575

0,09%

THB

Thailändischer Baht

0.07087

0,07%

JEP

Jersey Pfund

0.05925

0,06%

CLP

Chilenischer Peso

0.05339

0,05%

INR

Indische Rupie

0.03302

0,03%

HKD

Hongkong-Dollar

0.02708

0,03%

GEL

Georgischer Lari

0.01107

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

28.33812

28,34%

Anzahl Positionen188

Aktienpositionen71

Anleihenpositionen40

Cash und sonstige Positionen77

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund machen 28,34% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Euro Bund Future Sept 25

4.7557

4,76%

Aegon ABS Opportunity C EUR Acc

4.63987

4,64%

ACCUNIA EURO. CLO OPPORTUNITY EUR

3.13626

3,14%

Japan (Government Of) 0%

2.88046

2,88%

TwentyFour Income Ord

2.6124

2,61%

Sequoia Economic Infrastructure Inc Ord

2.45808

2,46%

Harp Issuer PLC 0%

2.19982

2,20%

Baillie Gifford WW CHN A Shrs Gr CGBPAcc

2.19017

2,19%

Lynas Rare Earths Ltd

1.90334

1,90%

Athena I Reinsurance Designated Activity Co. 7.221%

1.56202

1,56%

Branchen

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Regulierte Versorger

12.20077

12,20%

REITs

6.77472

6,77%

Metalle & Bergbau

3.24378

3,24%

Industrieprodukte

2.95111

2,95%

Immobilien

2.5433

2,54%

Zykl. Konsumgüter

2.37206

2,37%

Software

1.90382

1,90%

Unabhängige Energieversorger

1.82061

1,82%

Halbleiter

1.66862

1,67%

Transport

1.33578

1,34%

Medien

1.0078

1,01%

Banken

0.78037

0,78%

Vermögensverwaltung

0.57878

0,58%

Interaktive Medien

0.56008

0,56%

Versicherungen

0.51796

0,52%

Kreditdienstleistungen

0.49868

0,50%

Verpackte Konsumgüter

0.45999

0,46%

Med. Diagnostik & Forschung

0.41255

0,41%

Unternehmensdienste

0.39173

0,39%

Biotechnologie

0.36477

0,36%

Medizinprodukte & Geräte

0.34728

0,35%

Kapitalmärkte

0.3436

0,34%

Hardware

0.30876

0,31%

Pharmaunternehmen

0.30472

0,30%

Schwere Maschinen

0.28369

0,28%

Haushaltsprodukte

0.24851

0,25%

Getränke (alkoholisch)

0.21846

0,22%

Öl & Gas

0.20554

0,21%

Chemikalien

0.14372

0,14%

Fahrzeuge & Komponenten

0.12497

0,12%

Konglomerate

0.09633

0,10%

Industrievertrieb

0.08762

0,09%

Telekommunikation

0.07273

0,07%

Gesundheitsdienstleister

0.06364

0,06%

Krankenversicherungen

0.04461

0,04%

Bauwesen

0.0425

0,04%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.03835

0,04%

Stahl

0.03547

0,04%

Reisen & Freizeit

0.02583

0,03%

Baustoffe

0.02435

0,02%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.02172

0,02%

Basiskonsumgüter

0.01991

0,02%

Restaurants

0.01975

0,02%

Hausbau & Bauwesen

0.01646

0,02%

Behälter & Verpackungen

0.00697

0,01%

Landwirtschaft

0.00613

0,01%

Abfallwirtschaft

0.00461

0,00%

Tabakprodukte

0.0034

0,00%

Forsterzeugnisse

0.0016

0,00%

Finanzdienstleistungen

0.00156

0,00%

Medizinischer Vertrieb

0.00129

0,00%

Kleidung & Accessoires

0.0007

0,00%

Sonstige Energiequellen

0.00021

0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

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Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität

ETF-Vergleich

Aktivität

ETF-Vergleich

Alkohol

0,37%

51%

Tabak

0,01%

13%

Glücksspiel

0,18%

67%

Tierversuche

3,68%

100%

Palmöl

0,01%

10%

Pestizide

0,04%

35%

Gentechnik

0,02%

31%

Verhütung & Stammzellen

1,79%

100%

Alkohol

0,37%

51%

Tabak

0,01%

13%

Glücksspiel

0,18%

67%

Tierversuche

3,68%

100%

Palmöl

0,01%

10%

Pestizide

0,04%

35%

Gentechnik

0,02%

31%

Verhütung & Stammzellen

1,79%

100%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 107,60¥ an Gewinn erzielt, also +10,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,07%.

Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund beträgt seit dem 1.10.2015 10,76% (entspricht 1,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,55%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+3,38%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	-1,35%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	-0,42%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	-0,37%	-0,37%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	-7,77%	-2,63%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+1,26%	+0,25%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 1.10.2015 - 14.5.2025	+10,76%	+1,03%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund

Volatilität

7,14%

1 Jahr

6,21%

3 Jahre

5,90%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-23,71%

1 Jahr

-25,23%

3 Jahre

-25,23%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,29

1 Jahr

3 Jahre

0,06

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy	2,13%	Thesaurierend	2,2 Mrd. €	06.03.15
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy	1,87%	Thesaurierend	2,2 Mrd. €	06.03.15
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy	1,88%	Ausschüttend	2,2 Mrd. €	06.03.15
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy	2,13%	Ausschüttend	2,2 Mrd. €	06.03.15
Söderberg & Partners Funds - Dynamic R2	1,48%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	03.11.23
EQT Nexus Fund SICAV ENXF	1,75%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	31.03.24
EQT Nexus Fund SICAV ENXF	2,18%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	30.06.23
EQT Nexus Fund SICAV ENXF	1,61%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	31.01.24
EQT Nexus Fund SICAV ENXF	1,70%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	30.06.24
EQT Nexus Fund SICAV ENXF	2,43%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	30.06.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund an?

Schüttet der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

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Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund

Kurs

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Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

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