Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

Den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund kannst du unter der ISIN IE00BZ18GN21 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund an?

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,99%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,99% abgezogen.

Q: Schüttet der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund Dividenden aus?

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund hat ein Fondsvolumen von 17,51 Mio. €.

ISIN

IE00BZ18GN21

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,99%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,51 Mio. €

Positionen

192

Auflage

01.10.2015

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund wurde am 1. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Mutan rate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Mutan rate

Gesamtkosten (TER)

0,99%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,51 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2015

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Patrick Edwardson, James Squires, David McIntyre, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Gerd Kommer ETF: Die Welt nicht nur auf der Bucketlist, sondern im Depot.

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

17.79582

17,80%

Vereinigtes Königreich

7.76343

7,76%

Deutschland

7.23522

7,24%

Spanien

4.863770000000001

4,86%

Schweiz

4.235189999999999

4,24%

Irland

3.5171799999999998

3,52%

Italien

3.23468

3,23%

Frankreich

2.77615

2,78%

Bermuda

2.51538

2,52%

China

2.25916

2,26%

Niederlande

2.0623

2,06%

Kanada

1.6092799999999998

1,61%

Brasilien

1.4466800000000002

1,45%

Dänemark

1.35834

1,36%

Mexiko

1.27427

1,27%

Hongkong

1.27073

1,27%

Australien

1.26262

1,26%

Belgien

1.0777700000000001

1,08%

Ungarn

1.03873

1,04%

Türkei

0.78633

0,79%

Nordmazedonien

0.629

0,63%

Ägypten

0.61851

0,62%

Kolumbien

0.57874

0,58%

Peru

0.5445

0,54%

Taiwan

0.53614

0,54%

Barbados

0.49349

0,49%

Singapur

0.49283

0,49%

Schweden

0.4712

0,47%

Argentinien

0.46983

0,47%

Vietnam

0.45354

0,45%

Ukraine

0.35446

0,35%

Ecuador

0.33118

0,33%

Südafrika

0.30647

0,31%

Sri Lanka

0.27709

0,28%

Indonesien

0.2444

0,24%

Polen

0.20152

0,20%

Sambia

0.18141

0,18%

Kaimaninseln

0.14648

0,15%

Uruguay

0.12136

0,12%

Japan

0.1156

0,12%

Jersey

0.09697

0,10%

Tschechien

0.0843

0,08%

Luxemburg

0.0779

0,08%

Nigeria

0.07364

0,07%

Portugal

0.07056000000000001

0,07%

Norwegen

0.03931

0,04%

Indien

0.03406

0,03%

Österreich

0.03172

0,03%

Estland

0.03148

0,03%

Finnland

0.02026

0,02%

Georgien

0.01139

0,01%

Regionen

Europa

41.271440000000005

41,27%

Amerika

26.782510000000002

26,78%

Asien

7.0302299999999995

7,03%

Ozeanien

1.26393

1,26%

Afrika

1.1800300000000001

1,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund enthalten:

EUR

Euro

24.99899

25,00%

USD

US Dollar

18.127

18,13%

GBP

Pfund Sterling

7.76343

7,76%

CHF

Schweizer Franken

4.235189999999999

4,24%

BMD

Bermuda-Dollar

2.51538

2,52%

CNY

Renminbi Yuan

2.25916

2,26%

CAD

Kanadischer Dollar

1.6092799999999998

1,61%

BRL

Brasilianischer Real

1.4466800000000002

1,45%

DKK

Dänische Krone

1.35834

1,36%

MXN

Mexikanischer Peso

1.27427

1,27%

HKD

Hongkong-Dollar

1.27073

1,27%

AUD

Australischer Dollar

1.26262

1,26%

HUF

Ungarische Forint

1.03873

1,04%

TRY

Türkische Lira

0.78633

0,79%

MKD

Mazedonischer Denar

0.629

0,63%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.61851

0,62%

COP

Kolumbianischer Peso

0.57874

0,58%

PEN

Peruanischer Sol

0.5445

0,54%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.53614

0,54%

BBD

Barbados-Dollar

0.49349

0,49%

SGD

Singapur-Dollar

0.49283

0,49%

SEK

Schwedische Krone

0.4712

0,47%

ARS

Argentinischer Peso

0.46983

0,47%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.45354

0,45%

UAH

Hrywnja

0.35446

0,35%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.30647

0,31%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.27709

0,28%

IDR

Indonesische Rupiah

0.2444

0,24%

PLN

Złoty

0.20152

0,20%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.18141

0,18%

KYD

Kaiman-Dollar

0.14648

0,15%

UYU

Uruguayischer Peso

0.12136

0,12%

JPY

Japanischer Yen

0.1156

0,12%

JEP

Jersey Pfund

0.09697

0,10%

CZK

Tschechische Krone

0.0843

0,08%

NGN

Naira

0.07364

0,07%

NOK

Norwegische Krone

0.03931

0,04%

INR

Indische Rupie

0.03406

0,03%

GEL

Georgischer Lari

0.01139

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

32.64205

32,64%

Anzahl Positionen192

Aktienpositionen67

Anleihenpositionen37

Cash und sonstige Positionen88

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund machen 32,64% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Baillie Gifford High Yield Bond C Acc

5.7636

5,76%

Euro Bund Future June 25

5.14045

5,14%

Aegon ABS Opportunity C EUR Acc

4.30989

4,31%

Japan (Government Of) 0%

3.25183

3,25%

ACCUNIA EURO. CLO OPPORTUNITY EUR

3.21745

3,22%

TwentyFour Income Ord

2.65783

2,66%

Japan (Government Of) 0%

2.57394

2,57%

Japan (Government Of) 0%

2.20396

2,20%

Sequoia Economic Infrastructure Inc Ord

1.81025

1,81%

Baillie Gifford WW CHN A Shrs Gr CGBPAcc

1.71285

1,71%

Branchen

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Regulierte Versorger

9.37503

9,38%

REITs

5.19531

5,20%

Industrieprodukte

2.65228

2,65%

Unabhängige Energieversorger

2.35817

2,36%

Immobilien

2.33025

2,33%

Zykl. Konsumgüter

1.95798

1,96%

Metalle & Bergbau

1.84776

1,85%

Software

1.60702

1,61%

Halbleiter

1.40646

1,41%

Transport

1.26085

1,26%

Medien

0.71746

0,72%

Banken

0.66133

0,66%

Vermögensverwaltung

0.53507

0,54%

Interaktive Medien

0.50609

0,51%

Verpackte Konsumgüter

0.46303

0,46%

Versicherungen

0.44047

0,44%

Kreditdienstleistungen

0.4392

0,44%

Medizinprodukte & Geräte

0.37087

0,37%

Unternehmensdienste

0.3416

0,34%

Pharmaunternehmen

0.31862

0,32%

Med. Diagnostik & Forschung

0.2875

0,29%

Schwere Maschinen

0.25817

0,26%

Kapitalmärkte

0.2274

0,23%

Haushaltsprodukte

0.2216

0,22%

Hardware

0.21702

0,22%

Biotechnologie

0.21051

0,21%

Öl & Gas

0.19986

0,20%

Getränke (alkoholisch)

0.19389

0,19%

Fahrzeuge & Komponenten

0.13582

0,14%

Industrievertrieb

0.13458

0,13%

Chemikalien

0.09637

0,10%

Konglomerate

0.07448

0,07%

Telekommunikation

0.06619

0,07%

Krankenversicherungen

0.06382

0,06%

Gesundheitsdienstleister

0.06161

0,06%

Bauwesen

0.04851

0,05%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.04442

0,04%

Stahl

0.03651

0,04%

Reisen & Freizeit

0.02444

0,02%

Baustoffe

0.02415

0,02%

Basiskonsumgüter

0.02179

0,02%

Restaurants

0.01955

0,02%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.01745

0,02%

Hausbau & Bauwesen

0.01506

0,02%

Behälter & Verpackungen

0.00922

0,01%

Landwirtschaft

0.00695

0,01%

Abfallwirtschaft

0.00568

0,01%

Tabakprodukte

0.00413

0,00%

Forsterzeugnisse

0.00262

0,00%

Finanzdienstleistungen

0.00195

0,00%

Medizinischer Vertrieb

0.00147

0,00%

Kleidung & Accessoires

0.00072

0,00%

Sonstige Energiequellen

0.00031

0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität

ETF-Vergleich

Aktivität

ETF-Vergleich

Alkohol

0,37%

51%

Tabak

0,01%

13%

Glücksspiel

0,18%

67%

Tierversuche

3,68%

100%

Palmöl

0,01%

10%

Pestizide

0,04%

35%

Gentechnik

0,02%

31%

Verhütung & Stammzellen

1,79%

100%

Alkohol

0,37%

51%

Tabak

0,01%

13%

Glücksspiel

0,18%

67%

Tierversuche

3,68%

100%

Palmöl

0,01%

10%

Pestizide

0,04%

35%

Gentechnik

0,02%

31%

Verhütung & Stammzellen

1,79%

100%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 107,60¥ an Gewinn erzielt, also +10,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,07%.

Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund beträgt seit dem 1.10.2015 10,76% (entspricht 1,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,55%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+3,38%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	-1,35%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	-0,42%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	-0,37%	-0,37%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	-7,77%	-2,63%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+1,26%	+0,25%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 1.10.2015 - 14.5.2025	+10,76%	+1,03%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund

Volatilität

7,14%

1 Jahr

6,21%

3 Jahre

5,90%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-23,71%

1 Jahr

-25,23%

3 Jahre

-25,23%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,29

1 Jahr

3 Jahre

0,06

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund um maximal

-23,71%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy	1,87%	Thesaurierend	2,1 Mrd. €	06.03.15
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy	1,88%	Ausschüttend	2,1 Mrd. €	06.03.15
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy	2,13%	Ausschüttend	2,1 Mrd. €	06.03.15
Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy	2,13%	Thesaurierend	2,1 Mrd. €	06.03.15
Sderberg & Partners Funds - Dynamic R2	1,48%	Thesaurierend	1,7 Mrd. €	03.11.23
The Partners Fund SICAV	1,75%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	31.08.16
The Partners Fund SICAV	2,59%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	13.05.16
The Partners Fund SICAV	2,89%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	31.01.19
The Partners Fund SICAV	2,59%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	28.02.19
The Partners Fund SICAV	1,75%	Thesaurierend	1,3 Mrd. €	31.01.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund an?

Schüttet der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

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Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund

Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

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Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

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Schüttet der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund Dividenden aus?

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