Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

Den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund kannst du unter der ISIN IE00BZ18GN21 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund an?

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,99%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,99% abgezogen.

Q: Schüttet der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund Dividenden aus?

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund hat ein Fondsvolumen von 20,31 Mio. €.

ISIN
IE00BZ18GN21

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,99%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,31 Mio. €

Positionen

167

Auflage

01.10.2015

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

Mehr erfahren

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund wurde am 1. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Mutan rate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

29.04.2025

Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?

28.04.2025

Investieren: Wie fange ich an?

23.04.2025

Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?

11.04.2025

Was das deutsche Schuldenpaket für Anleger bedeutet

11.04.2025

Kapitalmärkte und ETFs: Jetzt auf Europa oder USA setzen?

Stammdaten

Abgebildeter Index

Mutan rate

Gesamtkosten (TER)

0,99%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,31 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2015

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Patrick Edwardson, James Squires, David McIntyre, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Warum sich europäische Aktien jetzt lohnen könnten?

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.78081

22,78%

Vereinigtes Königreich

7.24615

7,25%

Deutschland

6.15928

6,16%

Spanien

4.50644

4,51%

Schweiz

4.48871

4,49%

Italien

3.53304

3,53%

China

2.58709

2,59%

Dänemark

2.0507

2,05%

Irland

1.93364

1,93%

Frankreich

1.72486

1,72%

Kanada

1.43305

1,43%

Singapur

1.31108

1,31%

Bermuda

1.17468

1,17%

Australien

1.13511

1,14%

Brasilien

1.12583

1,13%

Mexiko

1.12121

1,12%

Niederlande

1.1072300000000002

1,11%

Belgien

0.97675

0,98%

Kolumbien

0.77803

0,78%

Ungarn

0.72171

0,72%

Südafrika

0.69501

0,70%

Taiwan

0.60498

0,60%

Japan

0.5958

0,60%

Peru

0.5591

0,56%

Türkei

0.55244

0,55%

Nordmazedonien

0.545

0,55%

Ägypten

0.54467

0,54%

Indien

0.45427

0,45%

Vietnam

0.41424

0,41%

Barbados

0.38625

0,39%

Südkorea

0.33557

0,34%

Argentinien

0.30385

0,30%

Polen

0.28789

0,29%

Indonesien

0.28343

0,28%

Schweden

0.20284

0,20%

Ecuador

0.16857

0,17%

Kaimaninseln

0.12919

0,13%

Uruguay

0.11289

0,11%

Sri Lanka

0.0966

0,10%

Luxemburg

0.08939

0,09%

Jersey

0.07365

0,07%

Portugal

0.06954999999999999

0,07%

Nigeria

0.06891

0,07%

Ukraine

0.05642

0,06%

Hongkong

0.03907

0,04%

Kasachstan

0.03761

0,04%

Chile

0.03408

0,03%

Finnland

0.03396

0,03%

Israel

0.02883

0,03%

Norwegen

0.01764

0,02%

Kongo (Dem. Rep.)

0.01507

0,02%

Georgien

0.01132

0,01%

Regionen

Europa

35.82613000000001

35,83%

Amerika

29.54844

29,55%

Asien

7.91143

7,91%

Afrika

1.32366

1,32%

Ozeanien

1.137

1,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund enthalten:

USD

US Dollar

22.949379999999998

22,95%

EUR

Euro

20.135420000000003

20,14%

GBP

Pfund Sterling

7.24615

7,25%

CHF

Schweizer Franken

4.48871

4,49%

CNY

Renminbi Yuan

2.58709

2,59%

DKK

Dänische Krone

2.0507

2,05%

CAD

Kanadischer Dollar

1.43305

1,43%

SGD

Singapur-Dollar

1.31108

1,31%

BMD

Bermuda-Dollar

1.17468

1,17%

AUD

Australischer Dollar

1.13511

1,14%

BRL

Brasilianischer Real

1.12583

1,13%

MXN

Mexikanischer Peso

1.12121

1,12%

COP

Kolumbianischer Peso

0.77803

0,78%

HUF

Ungarische Forint

0.72171

0,72%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.69501

0,70%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.60498

0,60%

JPY

Japanischer Yen

0.5958

0,60%

PEN

Peruanischer Sol

0.5591

0,56%

TRY

Türkische Lira

0.55244

0,55%

MKD

Mazedonischer Denar

0.545

0,55%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.54467

0,54%

INR

Indische Rupie

0.45427

0,45%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.41424

0,41%

BBD

Barbados-Dollar

0.38625

0,39%

KRW

Südkoreanischer Won

0.33557

0,34%

ARS

Argentinischer Peso

0.30385

0,30%

PLN

Złoty

0.28789

0,29%

IDR

Indonesische Rupiah

0.28343

0,28%

SEK

Schwedische Krone

0.20284

0,20%

KYD

Kaiman-Dollar

0.12919

0,13%

UYU

Uruguayischer Peso

0.11289

0,11%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.0966

0,10%

JEP

Jersey Pfund

0.07365

0,07%

NGN

Naira

0.06891

0,07%

UAH

Hrywnja

0.05642

0,06%

HKD

Hongkong-Dollar

0.03907

0,04%

KZT

Tenge

0.03761

0,04%

CLP

Chilenischer Peso

0.03408

0,03%

ILS

Shekel

0.02883

0,03%

NOK

Norwegische Krone

0.01764

0,02%

CDF

Kongo-Franc

0.01507

0,02%

GEL

Georgischer Lari

0.01132

0,01%

Diversifikation

Wie breit der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

33.5069

33,51%

Anzahl Positionen167

Aktienpositionen41

Anleihenpositionen36

Cash und sonstige Positionen90

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund machen 33,51% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Euro Bund Future June 25

5.06547

5,07%

Aegon ABS Opportunity C EUR Acc

4.16621

4,17%

Baillie Gifford American C Acc

3.76506

3,77%

Leadenhall UCITS ILS B USD Acc

3.34704

3,35%

Baillie Gifford Em Mkts Lead Coms C Acc

3.13046

3,13%

ACCUNIA EURO. CLO OPPORTUNITY EUR

3.12834

3,13%

Japan (Government Of) 0%

2.98078

2,98%

Baillie Gifford WW Rspnb Div Gr Inc CUSD

2.91121

2,91%

TwentyFour Income Ord

2.53618

2,54%

Dimensional Global Value GBP Acc

2.47615

2,48%

Branchen

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Regulierte Versorger

11.66135

11,66%

REITs

4.87938

4,88%

Vermögensverwaltung

3.49331

3,49%

Unabhängige Energieversorger

2.93993

2,94%

Immobilien

2.1918

2,19%

Software

2.05379

2,05%

Metalle & Bergbau

1.94954

1,95%

Industrieprodukte

1.86766

1,87%

Zykl. Konsumgüter

1.37072

1,37%

Transport

1.33495

1,33%

Interaktive Medien

1.22832

1,23%

Halbleiter

1.14224

1,14%

Banken

1.04599

1,05%

Hardware

0.70598

0,71%

Öl & Gas

0.59681

0,60%

Versicherungen

0.52348

0,52%

Fahrzeuge & Komponenten

0.40551

0,41%

Verpackte Konsumgüter

0.39807

0,40%

Haushaltsprodukte

0.38476

0,38%

Medizinprodukte & Geräte

0.38441

0,38%

Medien

0.32795

0,33%

Med. Diagnostik & Forschung

0.32155

0,32%

Kapitalmärkte

0.31491

0,31%

Industrievertrieb

0.31334

0,31%

Pharmaunternehmen

0.29077

0,29%

Unternehmensdienste

0.25802

0,26%

Getränke (alkoholisch)

0.24426

0,24%

Biotechnologie

0.21222

0,21%

Gesundheitsdienstleister

0.20993

0,21%

Chemikalien

0.19182

0,19%

Reisen & Freizeit

0.18597

0,19%

Restaurants

0.14042

0,14%

Telekommunikation

0.12022

0,12%

Schwere Maschinen

0.10144

0,10%

Krankenversicherungen

0.10094

0,10%

Kreditdienstleistungen

0.08853

0,09%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.08845

0,09%

Konglomerate

0.08063

0,08%

Baustoffe

0.07645

0,08%

Bauwesen

0.07234

0,07%

Basiskonsumgüter

0.04461

0,04%

Stahl

0.04395

0,04%

Hausbau & Bauwesen

0.02508

0,03%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.02164

0,02%

Abfallwirtschaft

0.01954

0,02%

Behälter & Verpackungen

0.01621

0,02%

Finanzdienstleistungen

0.01579

0,02%

Landwirtschaft

0.00979

0,01%

Kleidung & Accessoires

0.00725

0,01%

Tabakprodukte

0.0063

0,01%

Forsterzeugnisse

0.00385

0,00%

Medizinischer Vertrieb

0.00224

0,00%

Sonstige Energiequellen

0.0006

0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität

ETF-Vergleich

Aktivität

ETF-Vergleich

Alkohol

0,37%

51%

Tabak

0,01%

13%

Glücksspiel

0,18%

48%

Tierversuche

3,68%

100%

Palmöl

0,01%

10%

Pestizide

0,04%

35%

Gentechnik

0,02%

31%

Verhütung & Stammzellen

1,79%

100%

Alkohol

0,37%

51%

Tabak

0,01%

13%

Glücksspiel

0,18%

48%

Tierversuche

3,68%

100%

Palmöl

0,01%

10%

Pestizide

0,04%

35%

Gentechnik

0,02%

31%

Verhütung & Stammzellen

1,79%

100%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 99,90€ an Gewinn erzielt, also +9,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,00%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

Mehr erfahren

Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund beträgt seit dem 1.10.2015 9,99% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 23.4.2025 - 30.4.2025	+0,77%	-
1 Monat ? 30.3.2025 - 30.4.2025	-0,97%	-
3 Monate ? 30.1.2025 - 30.4.2025	-0,68%	-
6 Monate ? 30.10.2024 - 30.4.2025	-2,36%	-
1 Jahr ? 30.4.2024 - 30.4.2025	+1,00%	+1,00%
3 Jahre ? 30.4.2022 - 30.4.2025	-12,16%	-4,19%
5 Jahre ? 30.4.2020 - 30.4.2025	+0,00%	0%
10 Jahre	-	-
Max ? 1.10.2015 - 30.4.2025	+9,99%	+0,96%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund

Volatilität

7,17%

1 Jahr

6,23%

3 Jahre

5,93%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-23,71%

1 Jahr

-25,23%

3 Jahre

-25,23%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,24

1 Jahr

3 Jahre

0,06

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund um maximal

-23,71%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund an?

Schüttet der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund

ISINIE00BZ18GN21

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund an?

Schüttet der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

ISIN
IE00BZ18GN21

Einordnung nach Aktivitäten
?

Wertentwicklung
?
NAV
NAV