Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

Den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund kannst du unter der ISIN IE00BZ18GN21 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund an?

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,74%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,74% abgezogen.

Q: Schüttet der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund Dividenden aus?

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund hat ein Fondsvolumen von 20,31 Mio. €.

ISIN
IE00BZ18GN21

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,74%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,31 Mio. €

Positionen

172

Auflage

01.10.2015

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund wurde am 1. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Mutan rate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Mutan rate

Gesamtkosten (TER)

1,74%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,31 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2015

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Patrick Edwardson, James Squires, David McIntyre, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Warum sich europäische Aktien jetzt lohnen könnten?

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

23.40766

23,41%

Vereinigtes Königreich

18.03301

18,03%

Deutschland

6.01509

6,02%

Schweiz

4.49291

4,49%

Spanien

4.29279

4,29%

Italien

3.33059

3,33%

China

2.57836

2,58%

Dänemark

2.06358

2,06%

Irland

1.88246

1,88%

Frankreich

1.7031100000000001

1,70%

Kanada

1.4224

1,42%

Singapur

1.33756

1,34%

Niederlande

1.2543600000000001

1,25%

Bermuda

1.17266

1,17%

Mexiko

1.13466

1,13%

Australien

1.11413

1,11%

Brasilien

1.11002

1,11%

Belgien

0.90196

0,90%

Kolumbien

0.80933

0,81%

Ungarn

0.75743

0,76%

Südafrika

0.7125199999999999

0,71%

Taiwan

0.60642

0,61%

Japan

0.59587

0,60%

Türkei

0.58

0,58%

Peru

0.56456

0,56%

Nordmazedonien

0.53582

0,54%

Indien

0.44925

0,45%

Vietnam

0.412

0,41%

Barbados

0.38525

0,39%

Südkorea

0.33186

0,33%

Indonesien

0.28254

0,28%

Polen

0.28066

0,28%

Schweden

0.20857

0,21%

Argentinien

0.18488

0,18%

Ecuador

0.18434

0,18%

Sri Lanka

0.17674

0,18%

Kaimaninseln

0.1393

0,14%

Ukraine

0.11681

0,12%

Uruguay

0.10967

0,11%

Luxemburg

0.08748

0,09%

Jersey

0.07275

0,07%

Nigeria

0.06945

0,07%

Portugal

0.06702

0,07%

Hongkong

0.03967

0,04%

Kasachstan

0.0372

0,04%

Finnland

0.03449

0,03%

Chile

0.0337

0,03%

Israel

0.03133

0,03%

Norwegen

0.01838

0,02%

Kongo (Dem. Rep.)

0.01625

0,02%

Georgien

0.01091

0,01%

Regionen

Europa

46.15056

46,15%

Amerika

30.09387

30,09%

Asien

8.03427

8,03%

Ozeanien

1.1160400000000001

1,12%

Afrika

0.7982199999999999

0,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund enthalten:

USD

US Dollar

23.592

23,59%

EUR

Euro

19.570639999999997

19,57%

GBP

Pfund Sterling

18.03301

18,03%

CHF

Schweizer Franken

4.49291

4,49%

CNY

Renminbi Yuan

2.57836

2,58%

DKK

Dänische Krone

2.06358

2,06%

CAD

Kanadischer Dollar

1.4224

1,42%

SGD

Singapur-Dollar

1.33756

1,34%

BMD

Bermuda-Dollar

1.17266

1,17%

MXN

Mexikanischer Peso

1.13466

1,13%

AUD

Australischer Dollar

1.11413

1,11%

BRL

Brasilianischer Real

1.11002

1,11%

COP

Kolumbianischer Peso

0.80933

0,81%

HUF

Ungarische Forint

0.75743

0,76%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.7125199999999999

0,71%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.60642

0,61%

JPY

Japanischer Yen

0.59587

0,60%

TRY

Türkische Lira

0.58

0,58%

PEN

Peruanischer Sol

0.56456

0,56%

MKD

Mazedonischer Denar

0.53582

0,54%

INR

Indische Rupie

0.44925

0,45%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.412

0,41%

BBD

Barbados-Dollar

0.38525

0,39%

KRW

Südkoreanischer Won

0.33186

0,33%

IDR

Indonesische Rupiah

0.28254

0,28%

PLN

Złoty

0.28066

0,28%

SEK

Schwedische Krone

0.20857

0,21%

ARS

Argentinischer Peso

0.18488

0,18%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.17674

0,18%

KYD

Kaiman-Dollar

0.1393

0,14%

UAH

Hrywnja

0.11681

0,12%

UYU

Uruguayischer Peso

0.10967

0,11%

JEP

Jersey Pfund

0.07275

0,07%

NGN

Naira

0.06945

0,07%

HKD

Hongkong-Dollar

0.03967

0,04%

KZT

Tenge

0.0372

0,04%

CLP

Chilenischer Peso

0.0337

0,03%

ILS

Shekel

0.03133

0,03%

NOK

Norwegische Krone

0.01838

0,02%

CDF

Kongo-Franc

0.01625

0,02%

GEL

Georgischer Lari

0.01091

0,01%

Diversifikation

Wie breit der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

33.98169

33,98%

Anzahl Positionen172

Aktienpositionen41

Anleihenpositionen35

Cash und sonstige Positionen96

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund machen 33,98% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Euro Bund Future June 25

5.00242

5,00%

Baillie Gifford American C Acc

4.1787

4,18%

Aegon ABS Opportunity C EUR Acc

4.01441

4,01%

Leadenhall UCITS ILS B USD Acc

3.32018

3,32%

Baillie Gifford Em Mkts Lead Coms C Acc

3.09584

3,10%

ACCUNIA EURO. CLO OPPORTUNITY EUR

3.00788

3,01%

Baillie Gifford WW Rspnb Div Gr Inc CUSD

2.96014

2,96%

Japan (Government Of) 0%

2.94987

2,95%

Japan (Government Of) 0%

2.94904

2,95%

Dimensional Global Value GBP Acc

2.50321

2,50%

Branchen

Der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Regulierte Versorger

10.88933

10,89%

REITs

4.73208

4,73%

Vermögensverwaltung

3.63822

3,64%

Unabhängige Energieversorger

2.98907

2,99%

Immobilien

2.29181

2,29%

Software

2.2162

2,22%

Industrieprodukte

1.92917

1,93%

Metalle & Bergbau

1.91234

1,91%

Zykl. Konsumgüter

1.49116

1,49%

Transport

1.2955

1,30%

Interaktive Medien

1.24944

1,25%

Halbleiter

1.16141

1,16%

Banken

1.04632

1,05%

Hardware

0.70754

0,71%

Öl & Gas

0.59724

0,60%

Versicherungen

0.52796

0,53%

Fahrzeuge & Komponenten

0.42402

0,42%

Medizinprodukte & Geräte

0.40351

0,40%

Verpackte Konsumgüter

0.40216

0,40%

Haushaltsprodukte

0.38962

0,39%

Medien

0.35807

0,36%

Industrievertrieb

0.32631

0,33%

Med. Diagnostik & Forschung

0.32269

0,32%

Kapitalmärkte

0.31865

0,32%

Pharmaunternehmen

0.29532

0,30%

Unternehmensdienste

0.26146

0,26%

Getränke (alkoholisch)

0.24316

0,24%

Biotechnologie

0.23175

0,23%

Gesundheitsdienstleister

0.22575

0,23%

Reisen & Freizeit

0.19764

0,20%

Chemikalien

0.19298

0,19%

Restaurants

0.14793

0,15%

Telekommunikation

0.12156

0,12%

Schwere Maschinen

0.10319

0,10%

Krankenversicherungen

0.10204

0,10%

Kreditdienstleistungen

0.09013

0,09%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.08992

0,09%

Konglomerate

0.08061

0,08%

Baustoffe

0.07634

0,08%

Bauwesen

0.07329

0,07%

Basiskonsumgüter

0.0455

0,05%

Stahl

0.04405

0,04%

Hausbau & Bauwesen

0.02535

0,03%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.02187

0,02%

Abfallwirtschaft

0.02044

0,02%

Behälter & Verpackungen

0.01638

0,02%

Finanzdienstleistungen

0.01598

0,02%

Landwirtschaft

0.0099

0,01%

Kleidung & Accessoires

0.00757

0,01%

Tabakprodukte

0.00637

0,01%

Forsterzeugnisse

0.00389

0,00%

Medizinischer Vertrieb

0.00227

0,00%

Sonstige Energiequellen

0.00061

0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität

ETF-Vergleich

Aktivität

ETF-Vergleich

Alkohol

0,37%

51%

Tabak

0,01%

13%

Glücksspiel

0,18%

48%

Tierversuche

3,68%

100%

Palmöl

0,01%

10%

Pestizide

0,04%

35%

Gentechnik

0,02%

31%

Verhütung & Stammzellen

1,79%

100%

Alkohol

0,37%

51%

Tabak

0,01%

13%

Glücksspiel

0,18%

48%

Tierversuche

3,68%

100%

Palmöl

0,01%

10%

Pestizide

0,04%

35%

Gentechnik

0,02%

31%

Verhütung & Stammzellen

1,79%

100%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 97,90€ an Gewinn erzielt, also +9,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,98%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

Mehr erfahren

Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund beträgt seit dem 1.10.2015 9,79% (entspricht 0,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 22.4.2025 - 29.4.2025	+1,22%	-
1 Monat ? 29.3.2025 - 29.4.2025	-1,15%	-
3 Monate ? 29.1.2025 - 29.4.2025	-0,69%	-
6 Monate ? 29.10.2024 - 29.4.2025	-3,46%	-
1 Jahr ? 29.4.2024 - 29.4.2025	+1,14%	+1,14%
3 Jahre ? 29.4.2022 - 29.4.2025	-12,32%	-4,25%
5 Jahre ? 29.4.2020 - 29.4.2025	+0,17%	+0,03%
10 Jahre	-	-
Max ? 1.10.2015 - 29.4.2025	+9,79%	+0,94%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund

Volatilität

7,17%

1 Jahr

6,23%

3 Jahre

5,93%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-23,71%

1 Jahr

-25,23%

3 Jahre

-25,23%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,27

1 Jahr

3 Jahre

0,05

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund um maximal

-23,71%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund an?

Schüttet der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund?

Welche Kosten fallen beim Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund an?

Schüttet der Baillie Gifford Worldwide Diversified Return Yen Fund Dividenden aus?

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ISIN
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Einordnung nach Aktivitäten
?

Wertentwicklung
?
NAV
NAV