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Lazard Diversified Return Fund

ISIN
IE00BZ3ZZZ67

Alternative

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,28%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,6 Mio. €
Positionen
?
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726
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.01.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Lazard Diversified Return Fund wurde am 26. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Gesamtkosten (TER)

2,28%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

583,92 €

Auflagedatum

26. Januar 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jai Jacob, Stephen Marra, Thomas M. McManus, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Lazard Diversified Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.948029999999996
32,95%
DE

Deutschland

4.89307
4,89%
CA

Kanada

3.8251000000000004
3,83%
NZ

Neuseeland

2.63819
2,64%
GB

Vereinigtes Königreich

2.2769899999999996
2,28%
TW

Taiwan

1.62781
1,63%
AU

Australien

1.55739
1,56%
NL

Niederlande

1.37262
1,37%
CH

Schweiz

1.31809
1,32%
MX

Mexiko

1.12338
1,12%
CL

Chile

1.0972799999999998
1,10%
JP

Japan

1.09286
1,09%
FR

Frankreich

1.0492599999999999
1,05%
BM

Bermuda

0.96045
0,96%
TH

Thailand

0.95234
0,95%
NO

Norwegen

0.8860399999999999
0,89%
DK

Dänemark

0.76917
0,77%
ES

Spanien

0.73657
0,74%
PA

Panama

0.69191
0,69%
CZ

Tschechien

0.64366
0,64%
PL

Polen

0.62292
0,62%
BR

Brasilien

0.61549
0,62%
SG

Singapur

0.6145099999999999
0,61%
IE

Irland

0.50536
0,51%
FI

Finnland

0.40154
0,40%
IT

Italien

0.39353
0,39%
PT

Portugal

0.36124
0,36%
CN

China

0.2999
0,30%
KR

Südkorea

0.26004
0,26%
HK

Hongkong

0.24992999999999999
0,25%
HU

Ungarn

0.23386
0,23%
ID

Indonesien

0.16382
0,16%
IN

Indien

0.1223
0,12%
TR

Türkei

0.09714
0,10%
PH

Philippinen

0.09535
0,10%
SE

Schweden

0.07746
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05597
0,06%
MY

Malaysia

0.04972
0,05%
ZA

Südafrika

0.04524
0,05%
QA

Katar

0.04494
0,04%
EG

Ägypten

0.03856
0,04%
AT

Österreich

0.03798
0,04%
IL

Israel

0.03793
0,04%
GR

Griechenland

0.02182
0,02%
CO

Kolumbien

0.01765
0,02%

Regionen

Amerika
41.279289999999996
41,28%
Europa
16.601779999999994
16,60%
Asien
5.7645599999999995
5,76%
Ozeanien
4.19558
4,20%
Afrika
0.0838
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lazard Diversified Return Fund enthalten:
USD
US Dollar
32.948029999999996
32,95%
EUR
Euro
9.773589999999999
9,77%
CAD
Kanadischer Dollar
3.8251000000000004
3,83%
NZD
Neuseeland-Dollar
2.63819
2,64%
GBP
Pfund Sterling
2.2769899999999996
2,28%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.62781
1,63%
AUD
Australischer Dollar
1.55739
1,56%
CHF
Schweizer Franken
1.31809
1,32%
MXN
Mexikanischer Peso
1.12338
1,12%
CLP
Chilenischer Peso
1.0972799999999998
1,10%
JPY
Japanischer Yen
1.09286
1,09%
BMD
Bermuda-Dollar
0.96045
0,96%
THB
Thailändischer Baht
0.95234
0,95%
NOK
Norwegische Krone
0.8860399999999999
0,89%
DKK
Dänische Krone
0.76917
0,77%
PAB
Panamaischer Balboa
0.69191
0,69%
CZK
Tschechische Krone
0.64366
0,64%
PLN
Złoty
0.62292
0,62%
BRL
Brasilianischer Real
0.61549
0,62%
SGD
Singapur-Dollar
0.6145099999999999
0,61%
CNY
Renminbi Yuan
0.2999
0,30%
KRW
Südkoreanischer Won
0.26004
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.24992999999999999
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.23386
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16382
0,16%
INR
Indische Rupie
0.1223
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.09714
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09535
0,10%
SEK
Schwedische Krone
0.07746
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.05597
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04972
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04524
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04494
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03856
0,04%
ILS
Shekel
0.03793
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01765
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Lazard Diversified Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.531560000000006
38,53%
726
617
82
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Lazard Diversified Return Fund machen 38,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
S78383101 Trs Usd R F .10000
15.70661
15,71%
Lazard Rathmore Alternative M Acc USD
5.73063
5,73%
Lazard Commodities M Acc USD
5.51685
5,52%
Lazard European Alt M Acc USD H
4.80774
4,81%
S78383091 Trs Usd R F .00000
1.45285
1,45%
United States Treasury Bonds 1.75%
1.40932
1,41%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 2.25%
1.27454
1,27%
Bermuda (Government of) 2.375%
0.96047
0,96%
S78383110 Trs Usd R F .00000
0.86126
0,86%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75%
0.81129
0,81%

Branchen

Der Lazard Diversified Return Fund investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
2.42789
2,43%
Pharmaunternehmen
2.24144
2,24%
Hardware
2.01282
2,01%
Zykl. Konsumgüter
1.65564
1,66%
Banken
1.63722
1,64%
Landwirtschaft
1.62665
1,63%
Software
1.42255
1,42%
Schwere Maschinen
1.38082
1,38%
Interaktive Medien
0.94314
0,94%
Med. Diagnostik & Forschung
0.90903
0,91%
Gesundheitsdienstleister
0.78731
0,79%
Öl & Gas
0.76111
0,76%
Medizinprodukte & Geräte
0.74809
0,75%
Chemikalien
0.74781
0,75%
Biotechnologie
0.72536
0,73%
Halbleiter
0.71121
0,71%
Unternehmensdienste
0.61819
0,62%
Kreditdienstleistungen
0.59145
0,59%
Medien
0.57277
0,57%
Krankenversicherungen
0.56254
0,56%
Forsterzeugnisse
0.55231
0,55%
Versicherungen
0.54571
0,55%
Fahrzeuge & Komponenten
0.54319
0,54%
Regulierte Versorger
0.50982
0,51%
Reisen & Freizeit
0.50875
0,51%
Transport
0.48966
0,49%
Immobilien
0.46985
0,47%
Behälter & Verpackungen
0.43702
0,44%
Kapitalmärkte
0.40229
0,40%
REITs
0.39712
0,40%
Konglomerate
0.37814
0,38%
Industrieprodukte
0.31859
0,32%
Basiskonsumgüter
0.29067
0,29%
Bauwesen
0.29041
0,29%
Telekommunikation
0.28964
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26088
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.2071
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.18073
0,18%
Stahl
0.16679
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.16545
0,17%
Vermögensverwaltung
0.1555
0,16%
Restaurants
0.13783
0,14%
Industrievertrieb
0.11994
0,12%
Metalle & Bergbau
0.10227
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.06974
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.0602
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04991
0,05%
Baustoffe
0.04941
0,05%
Haushaltsprodukte
0.00458
0,00%
Bildung
0.00073
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -31,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,80%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Lazard Diversified Return Fund beträgt seit dem 26.1.2018 -3,18% (entspricht -0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
1.11.2019 - 8.11.2019
-0,53%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
8.10.2019 - 8.11.2019
-0,11%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
8.8.2019 - 8.11.2019
-0,42%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
8.5.2019 - 8.11.2019
+1,79%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
8.11.2018 - 8.11.2019
+2,76%+2,76%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
26.1.2018 - 8.11.2019
-3,18%-0,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lazard Diversified Return Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,50%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,18
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Graham Macro UCITS Fund2,56%Thesaurierend1,4 Mrd. €11.08.21
Graham Macro UCITS Fund2,14%Thesaurierend1,4 Mrd. €27.01.21
Graham Macro UCITS Fund2,14%Thesaurierend1,4 Mrd. €26.05.21
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund0,94%Ausschüttend842 Mio. €12.03.18
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund1,70%Ausschüttend842 Mio. €01.02.17
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund0,94%Ausschüttend842 Mio. €13.04.18
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund0,20%Thesaurierend842 Mio. €01.02.17
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund0,76%Thesaurierend842 Mio. €12.07.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Lazard Diversified Return Fund?

Welche Kosten fallen beim Lazard Diversified Return Fund an?

Schüttet der Lazard Diversified Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lazard Diversified Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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