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TER
1,07%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
240,76 Mio. €
Positionen
112
Auflage
08.02.2017
Kurs
NAV
£
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PineBridge Global Funds - Asia ex Japan Small Cap Equity Fund wurde am 8. Februar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 240,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Pacific Ex JPN Small NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
240,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
56,31 €
Auflagedatum
8. Februar 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ming Hsu Yuen, Elizabeth Soon
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Taiwan
Indien
Australien
Südkorea
Singapur
Hongkong
Vereinigte Staaten
Malaysia
Thailand
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PineBridge Global Funds - Asia ex Japan Small Cap Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der PineBridge Global Funds - Asia ex Japan Small Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
112
58
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54
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PineBridge Global Funds - Asia ex Japan Small Cap Equity Fund machen 36,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sembcorp Industries Ltd
Qube Holdings Ltd
SGH Ltd
Full Truck Alliance Co Ltd ADR
Voltronic Power Technology Corp
Bank of Baroda
Alchip Technologies Ltd
Tencent Music Entertainment Group ADR
PG Electroplast Ltd
Kolmar Korea Co Ltd
Branchen
Der PineBridge Global Funds - Asia ex Japan Small Cap Equity Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PineBridge Global Funds - Asia ex Japan Small Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PineBridge Global Funds - Asia ex Japan Small Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 238,10£ an Gewinn erzielt, also +23,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,62%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PineBridge Global Funds - Asia ex Japan Small Cap Equity Fund beträgt seit dem 8.2.2017 31,52% (entspricht 3,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,04% | - |
| 1 Monat | +12,31% | - |
| 3 Monate | +0,06% | - |
| 6 Monate | +0,79% | - |
| 1 Jahr | -3,98% | -3,98% |
| 3 Jahre | +2,92% | +0,95% |
| 5 Jahre | +17,85% | +3,34% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +31,52% | +3,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PineBridge Global Funds - Asia ex Japan Small Cap Equity Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,06£ | 0,77% |
| 2024 | 0,12£ | 0,75% |
| 2023 | 0,12£ | 0,80% |
| 2022 | 0,12£ | 0,77% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PineBridge Global Funds - Asia ex Japan Small Cap Equity Fund
Volatilität
15,25%
1 Jahr
13,55%
3 Jahre
13,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-35,87%
1 Jahr
-38,31%
3 Jahre
-38,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PineBridge Global Funds - Asia ex Japan Small Cap Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-35,87%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | 1,08% | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 07.12.11 |
| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | 1,93% | Thesaurierend | 1 Mrd. € | 07.12.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PineBridge Global Funds - Asia ex Japan Small Cap Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim PineBridge Global Funds - Asia ex Japan Small Cap Equity Fund an?
Schüttet der PineBridge Global Funds - Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PineBridge Global Funds - Asia ex Japan Small Cap Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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