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FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund
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TER
1,21%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
721 Mio. €
Positionen
238
Auflage
28.11.2016
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund wurde am 28. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 721 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000 Value TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
721 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,04 Mio. €
Auflagedatum
28. November 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Royce Associates, Buzz Zaino, Bill Hench, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Niederlande
Marshallinseln
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
238
221
0
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund machen 11,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Western Asset USD Liquidity WA Dis
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares
Arlo Technologies Inc
Astronics Corp
BWX Technologies Inc
ATI Inc
nLight Inc
Primoris Services Corp
CECO Environmental Corp
Orion Group Holdings Inc
Branchen
Der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 10,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.092,50$ an Gewinn erzielt, also +109,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,12%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund beträgt seit dem 28.11.2016 107,56% (entspricht 8,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +8,51% | - |
| 1 Monat | +16,84% | - |
| 3 Monate | -8,91% | - |
| 6 Monate | -6,69% | - |
| 1 Jahr | -2,39% | -2,39% |
| 3 Jahre | +20,16% | +6,25% |
| 5 Jahre | +144,74% | +19,60% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +107,56% | +8,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund
Volatilität
22,96%
1 Jahr
21,02%
3 Jahre
21,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-30,05%
1 Jahr
-30,82%
3 Jahre
-37,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,20
1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,86
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-30,05%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,61% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 11.04.22 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,63% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 11.04.22 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,62% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 23.01.23 |
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| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 15.02.17 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,67% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 15.12.17 |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund | 0,62% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 23.01.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund?
Welche Kosten fallen beim FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund an?
Schüttet der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund?
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