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Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling Bond

ISIN
JE00BF1CX551

Anleihen

Kein Sondervermögen

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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
921,46 Tsd. €
Positionen
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20
Auflage
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12.05.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling Bond wurde am 12. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 921,46 Tsd. €. Benchmark des Fonds ist der BBgBarc Ser-E UK Govt 1-10 Yr TR GBPMarkit iBoxx GBP Corp TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

BBgBarc Ser-E UK Govt 1-10 Yr TR GBPMarkit iBoxx GBP Corp TR

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

921,46 Tsd. €

Volumen der Anteilsklasse

137,89 Tsd. €

Auflagedatum

12. Mai 2020

Fondsdomizil

Jersey

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Bernard Drotschie, Karl Holden, Simon Bradbury

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

67.64769
67,65%
US

Vereinigte Staaten

10.17291
10,17%
FR

Frankreich

2.01561
2,02%
DE

Deutschland

1.95432
1,95%
CH

Schweiz

0.72782
0,73%
NL

Niederlande

0.64509
0,65%
CA

Kanada

0.56381
0,56%
IT

Italien

0.47424
0,47%
ES

Spanien

0.40009
0,40%
AU

Australien

0.27954
0,28%
SE

Schweden

0.23605
0,24%
DK

Dänemark

0.20762
0,21%
MX

Mexiko

0.116
0,12%
NO

Norwegen

0.10885
0,11%
IE

Irland

0.1049
0,10%
BE

Belgien

0.10263
0,10%
JP

Japan

0.08272
0,08%
IL

Israel

0.08037
0,08%
FI

Finnland

0.0688
0,07%
ZA

Südafrika

0.04459
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02107
0,02%
CZ

Tschechien

0.01462
0,01%
HK

Hongkong

0.01197
0,01%

Regionen

Europa
74.75493999999999
74,75%
Amerika
10.85364
10,85%
Ozeanien
0.27954
0,28%
Asien
0.21475999999999998
0,21%
Afrika
0.04459
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling Bond enthalten:
GBP
Pfund Sterling
67.64769
67,65%
USD
US Dollar
10.17383
10,17%
EUR
Euro
5.791970000000001
5,79%
CHF
Schweizer Franken
0.72782
0,73%
CAD
Kanadischer Dollar
0.56381
0,56%
AUD
Australischer Dollar
0.27954
0,28%
SEK
Schwedische Krone
0.23605
0,24%
DKK
Dänische Krone
0.20762
0,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.116
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.10885
0,11%
JPY
Japanischer Yen
0.08272
0,08%
ILS
Shekel
0.08037
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04459
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.02107
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01462
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01197
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

93.99008
93,99%
20
0
12
8

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
61.54065
61,54%
Unternehmensanleihen
23.285
23,29%
Besicherte Anleihen
0.31439
0,31%
Wandelanleihen
-
Cash
1.21845
1,22%

Laufzeiten
?
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5 bis 7 Jahre
31.58974
31,59%
3 bis 5 Jahre
30.54347
30,54%
7 bis 10 Jahre
21.00084
21,00%
1 bis 3 Jahre
12.555710000000001
12,56%
10 bis 15 Jahre
1.35388
1,35%
15 bis 20 Jahre
0.83335
0,83%
20 bis 30 Jahre
0.54022
0,54%
Über 30 Jahre
0.42128
0,42%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
92,31%
Durchschnittlicher Kupon
2,71%
Aktuelle Rendite
2,67%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -55,20£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,02%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling Bond?

Welche Kosten fallen beim Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling Bond an?

Schüttet der Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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