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TER
1,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,04 Mrd. €
Positionen
—
Auflage
10.04.2018
Kurs
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CHF
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. wurde am 10. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,04 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,04 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
43,93 Mio. €
Auflagedatum
10. April 2018
Fondsdomizil
Jersey
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 15,17CHF | |
| 2023 | 15,44CHF | |
| 2022 | 32,92CHF | |
| 2021 | 33,33CHF |
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,70% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 15.07.21 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,59% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 14.01.08 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,59% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,87% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 14.11.14 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,59% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 01.07.08 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,84% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 05.12.17 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,65% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 07.05.19 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,62% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 29.11.13 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,84% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 15.05.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 2,29% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 14.01.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P.?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. an?
Schüttet der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P.?
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