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LLB Obligationen USD ESG
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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92,14 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.12.1997
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Obligationen USD ESG wurde am 30. Dezember 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI US Traded TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI US Traded TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
92,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
92,14 Mio. €
Auflagedatum
30. Dezember 1997
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Rösch, Markus Wiedemann, Gerold Kühne, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
JP
Japan
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
IT
Italien
NO
Norwegen
KR
Südkorea
FI
Finnland
SE
Schweden
DK
Dänemark
ES
Spanien
NL
Niederlande
BE
Belgien
RO
Rumänien
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Obligationen USD ESG enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LLB Obligationen USD ESG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Obligationen USD ESG machen 47,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 1.375%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Bonds 4.125%
United States Treasury Bonds 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,68%Aktuelle Rendite
4,18%Durchschnittlicher Kupon
4,10%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,84%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des LLB Obligationen USD ESG beträgt seit dem 7.4.2025 -0,58% (entspricht -0,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,58% | -0,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Obligationen USD ESG
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Obligationen USD ESG um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Obligationen USD ESG?
Welche Kosten fallen beim LLB Obligationen USD ESG an?
Schüttet der LLB Obligationen USD ESG Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Obligationen USD ESG?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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