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LLB Defensive (USD)
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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49,66 Mio. €
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76
Auflage
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20.06.2005
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Defensive (USD) wurde am 20. Juni 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA USD 6M Dep OR CM MV USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA USD 6M Dep OR CM MV USD
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
49,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,66 Mio. €
Auflagedatum
20. Juni 2005
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Goller, Stefan Rösch, Werner Löffler, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LLB Defensive (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
JP
Japan
AU
Australien
CA
Kanada
SE
Schweden
DK
Dänemark
NO
Norwegen
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
CH
Schweiz
SG
Singapur
IT
Italien
ES
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Defensive (USD) enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LLB Defensive (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
76
0
68
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Defensive (USD) machen 18,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.95%
Diageo Capital PLC 5.375%
Banque Federative du Credit Mutuel 5.896%
Swedbank AB (publ) 6.136%
Danske Bank A/S 6.259%
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 5%
Barclays PLC
American Honda Finance Corporation 5.8%
DnB Bank ASA
ABN AMRO Bank N.V.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,34%Durchschnittlicher Kupon
4,35%Aktuelle Rendite
4,26%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,00$ an Gewinn erzielt, also +0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,10%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des LLB Defensive (USD) beträgt seit dem 7.4.2025 0,40% (entspricht 0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,40% | +0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Defensive (USD)
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 31.03.21 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 31.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Defensive (USD)?
Welche Kosten fallen beim LLB Defensive (USD) an?
Schüttet der LLB Defensive (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Defensive (USD)?
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