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LLB Defensive ESG (USD)
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
56,88 Mio. €
Positionen
88
Auflage
20.06.2005
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Defensive ESG (USD) wurde am 20. Juni 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA USD 6M Dep OR CM MV USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA USD 6M Dep OR CM MV USD
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
56,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
56,88 Mio. €
Auflagedatum
20. Juni 2005
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Goller, Stefan Rösch, Werner Löffler, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Australien
Japan
Niederlande
Schweden
Spanien
Schweiz
Italien
Südkorea
Norwegen
Neuseeland
Dänemark
Katar
Singapur
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Defensive ESG (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
QAR
Katar-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der LLB Defensive ESG (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Defensive ESG (USD) machen 16,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of Nova Scotia
Magna International Inc 4.15%
Electricite de France SA 3.625%
Diageo Capital PLC 5.375%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.95%
Banque Federative du Credit Mutuel 5.896%
Nomura Holdings Inc. 5.709%
American Honda Finance Corporation 5.8%
DnB Bank ASA
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 5.671%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,11%Durchschnittlicher Kupon
4,25%Aktuelle Rendite
4,15%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,90€ an Gewinn erzielt, also +0,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,14%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des LLB Defensive ESG (USD) beträgt seit dem 7.4.2025 0,40% (entspricht 0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,09% | - |
| 1 Monat | +0,50% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,40% | +0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Defensive ESG (USD)
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Defensive ESG (USD) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Defensive ESG (USD)?
Welche Kosten fallen beim LLB Defensive ESG (USD) an?
Schüttet der LLB Defensive ESG (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Defensive ESG (USD)?
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