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SVA-Strategiefonds

ISIN
LI0028487382
WKN
A1H56X

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,93%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,93 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
50
Auflage
?
Tooltip anzeigen
06.02.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SVA-Strategiefonds wurde am 6. Februar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,93%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,72 Mio. €

Auflagedatum

6. Februar 2007

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SVA-Strategiefonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

32.44285
32,44%
US

Vereinigte Staaten

2.85339
2,85%
FR

Frankreich

0.3464
0,35%
GB

Vereinigtes Königreich

0.31972
0,32%
DE

Deutschland

0.31625000000000003
0,32%
NO

Norwegen

0.2067
0,21%
JP

Japan

0.20495
0,20%
NL

Niederlande

0.17293
0,17%
ES

Spanien

0.15292
0,15%
IT

Italien

0.13907
0,14%
CN

China

0.1355
0,14%
CA

Kanada

0.10362
0,10%
SE

Schweden

0.09072
0,09%
HK

Hongkong

0.07361
0,07%
SG

Singapur

0.06884
0,07%
DK

Dänemark

0.06215
0,06%
AU

Australien

0.05434
0,05%
MX

Mexiko

0.0484
0,05%
IL

Israel

0.04811
0,05%
BE

Belgien

0.038
0,04%
KR

Südkorea

0.03216
0,03%
FI

Finnland

0.02497
0,02%
AT

Österreich

0.0241
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.021859999999999997
0,02%
IN

Indien

0.02073
0,02%
IE

Irland

0.0206
0,02%
TW

Taiwan

0.01948
0,02%
LU

Luxemburg

0.012920000000000001
0,01%

Regionen

Europa
34.420759999999994
34,42%
Amerika
3.0148400000000004
3,01%
Asien
0.6320000000000001
0,63%
Ozeanien
0.05858
0,06%
Afrika
0.00169
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SVA-Strategiefonds enthalten:
CHF
Schweizer Franken
32.44285
32,44%
USD
US Dollar
2.85339
2,85%
EUR
Euro
1.2760200000000002
1,28%
GBP
Pfund Sterling
0.31972
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.2067
0,21%
JPY
Japanischer Yen
0.20495
0,20%
CNY
Renminbi Yuan
0.1355
0,14%
CAD
Kanadischer Dollar
0.10362
0,10%
SEK
Schwedische Krone
0.09072
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07361
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06884
0,07%
DKK
Dänische Krone
0.06215
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.05434
0,05%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0484
0,05%
ILS
Shekel
0.04811
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03216
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.021859999999999997
0,02%
INR
Indische Rupie
0.02073
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01948
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SVA-Strategiefonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.52037
64,52%
50
27
3
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SVA-Strategiefonds machen 64,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Switzerland (Government Of) 0%
16.7303
16,73%
Switzerland (Government Of) 0%
13.80465
13,80%
Switzerland (Government Of) 0%
8.36071
8,36%
Switzerland (Government Of) 0%
8.35794
8,36%
Switzerland (Government Of) 0%
4.1817
4,18%
Switzerland (Government Of) 0%
3.34672
3,35%
BKW AG
2.84231
2,84%
Meier Tobler Group AG Registered Shares
2.73237
2,73%
Swissquote Group Holding SA
2.11106
2,11%
Comet Holding AG
2.05261
2,05%

Branchen

Der SVA-Strategiefonds investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Bauwesen
5.40641
5,41%
Industrieprodukte
5.18336
5,18%
Hardware
4.56337
4,56%
Chemikalien
4.54126
4,54%
Immobilien
2.88165
2,88%
Unabhängige Energieversorger
2.84231
2,84%
Kapitalmärkte
2.19189
2,19%
Vermögensverwaltung
1.2732
1,27%
Med. Diagnostik & Forschung
1.06439
1,06%
Medizinprodukte & Geräte
1.03493
1,03%
Zykl. Konsumgüter
0.91861
0,92%
Halbleiter
0.42356
0,42%
Fahrzeuge & Komponenten
0.06973
0,07%
Software
0.04557
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 42,00CHF an Gewinn erzielt, also +4,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +55,56%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SVA-Strategiefonds beträgt seit dem 11.4.2025 6,10% (entspricht 6,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
25.4.2025 - 2.5.2025
+1,30%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
11.4.2025 - 2.5.2025
+6,10%+6,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SVA-Strategiefonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SVA-Strategiefonds um maximal
-1,45%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.03.19
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.08.16
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.06.16
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €28.02.19
The Partners Fund SICAV2,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.03.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SVA-Strategiefonds?

Welche Kosten fallen beim SVA-Strategiefonds an?

Schüttet der SVA-Strategiefonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SVA-Strategiefonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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