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Best of Class Global CB Portfolio
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TER
3,14%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,89 Mio. €
Positionen
17
Auflage
16.06.2011
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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5J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Best of Class Global CB Portfolio wurde am 16. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,14%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
23,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,94 Mio. €
Auflagedatum
16. Juni 2011
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Best of Class Global CB Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Japan
Taiwan
Frankreich
Deutschland
Südkorea
Italien
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Singapur
Macao
Spanien
Schweiz
Hongkong
Neuseeland
Australien
Schweden
Belgien
Österreich
Vietnam
Kanada
Südafrika
Dänemark
Indien
Irland
Thailand
Ghana
Jersey
Luxemburg
Türkei
Argentinien
Kaimaninseln
Norwegen
Brasilien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Best of Class Global CB Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
VND
Vietnamesischer Đồng
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
GHS
Cedi
JEP
Jersey Pfund
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der Best of Class Global CB Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Best of Class Global CB Portfolio machen 81,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Franklin Glbl Convert Secs I(acc)USD
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-A1-Acc
CQS Salar E1 EUR
H.A.M. Global Convertible Bd CHF-A
Schroder ISF Asian Cnvrt Bd C Acc USD
Quaero Global Convertible Bd C EUR Acc
Redwheel Asia Convertibles Fund S USD
Calamos Global Convertible Z USD Acc
LO Funds Convertible Bond Asia USD NA
Chameleon Sust Glb Conv Bd Fund CHF I
Branchen
Der Best of Class Global CB Portfolio investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
1,93%Aktuelle Rendite
1,74%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,70€ an Gewinn erzielt, also +0,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,01%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Best of Class Global CB Portfolio beträgt seit dem 3.4.2025 0,37% (entspricht 0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,49% | - |
| 1 Monat | +0,37% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,37% | +0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Best of Class Global CB Portfolio
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Best of Class Global CB Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-3,94%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Best of Class Global CB Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Best of Class Global CB Portfolio an?
Schüttet der Best of Class Global CB Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Best of Class Global CB Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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