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Best of Class Global CB Portfolio
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TER
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3,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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24,79 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.06.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Best of Class Global CB Portfolio wurde am 16. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,30%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
24,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
990,54 €
Auflagedatum
16. Juni 2011
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Best of Class Global CB Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
DE
Deutschland
FR
Frankreich
TW
Taiwan
JP
Japan
KR
Südkorea
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
SG
Singapur
ES
Spanien
HK
Hongkong
MO
Macao
NZ
Neuseeland
AU
Australien
AT
Österreich
VN
Vietnam
SE
Schweden
BE
Belgien
CA
Kanada
ZA
Südafrika
IN
Indien
LU
Luxemburg
IE
Irland
JE
Jersey
DK
Dänemark
GH
Ghana
TH
Thailand
KY
Kaimaninseln
TR
Türkei
NO
Norwegen
BR
Brasilien
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Best of Class Global CB Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
JEP
Jersey Pfund
DKK
Dänische Krone
GHS
Cedi
THB
Thailändischer Baht
KYD
Kaiman-Dollar
TRY
Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Best of Class Global CB Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Best of Class Global CB Portfolio machen 78,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-A1-Acc
CQS Salar E1 EUR
H.A.M. Global Convertible Bd CHF-A
Schroder ISF Asian Cnvrt Bd C Acc USD
Quaero Global Convertible Bd C EUR Acc
Redwheel Asia Convertibles Fund S USD
Calamos Global Convertible Z USD Acc
LO Funds Convertible Bond Asia USD NA
Felis Asia Convertible Bond Fund I
Chameleon Sust Glb Conv Bd Fund CHF I
Branchen
Der Best of Class Global CB Portfolio investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
2,00%Aktuelle Rendite
1,82%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,70$ an Gewinn erzielt, also +1,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,30%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Best of Class Global CB Portfolio beträgt seit dem 3.4.2025 1,17% (entspricht 1,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,17% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,17% | +1,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Best of Class Global CB Portfolio
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Best of Class Global CB Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-3,89%
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| Best of Class Global CB Portfolio | 3,14% | Thesaurierend | 25 Mio. € | 16.06.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Best of Class Global CB Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Best of Class Global CB Portfolio an?
Schüttet der Best of Class Global CB Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Best of Class Global CB Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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