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Felis Asia Convertible Bond Fund
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TER
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1,91%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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14,04 Mio. €
Positionen
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28
Auflage
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02.07.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Felis Asia Convertible Bond Fund wurde am 2. Juli 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,91%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
14,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,37 Mio. €
Auflagedatum
2. Juli 2012
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Felis Asia Convertible Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
JP
Japan
TW
Taiwan
US
Vereinigte Staaten
MO
Macao
NZ
Neuseeland
HK
Hongkong
Regionen
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Felis Asia Convertible Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
USD
US Dollar
MOP
Macau-Pataca
NZD
Neuseeland-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Felis Asia Convertible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Felis Asia Convertible Bond Fund machen 50,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Morgan Stanley Finance LLC. 0%
Anllian Capital 2 Ltd. 0%
Lenovo Group Ltd. 2.5%
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. 0%
SBI Holdings Inc 0%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%
Resonac Holdings Corp. 0%
Goldman Sachs International 0%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
Wynn Macau Ltd. 4.5%
Branchen
Der Felis Asia Convertible Bond Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
1,91%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -27,50CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -39,89%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Felis Asia Convertible Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 7,30% (entspricht 7,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,22% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,30% | +7,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Felis Asia Convertible Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Felis Asia Convertible Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-6,45%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Felis Asia Convertible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Felis Asia Convertible Bond Fund an?
Schüttet der Felis Asia Convertible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Felis Asia Convertible Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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