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Dorico Bond Fund

ISIN
LI0236925751

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,75%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,86 Mio. €
Positionen
?
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44
Auflage
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04.04.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Dorico Bond Fund wurde am 4. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

10,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,04 €

Auflagedatum

4. April 2014

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Dorico Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

15.83922
15,84%
FR

Frankreich

15.76944
15,77%
GB

Vereinigtes Königreich

12.95031
12,95%
AT

Österreich

6.6773299999999995
6,68%
NL

Niederlande

6.54014
6,54%
DE

Deutschland

6.49034
6,49%
CL

Chile

5.51303
5,51%
GG

Guernsey

4.49629
4,50%
ES

Spanien

4.37921
4,38%
IT

Italien

3.11985
3,12%
PL

Polen

2.36815
2,37%
CH

Schweiz

2.33575
2,34%
JP

Japan

2.2938
2,29%
SE

Schweden

2.29335
2,29%
MX

Mexiko

1.81002
1,81%
BE

Belgien

0.14476
0,14%
NO

Norwegen

0.10305
0,10%
CZ

Tschechien

0.08556
0,09%
DK

Dänemark

0.05917
0,06%
SI

Slowenien

0.05509
0,06%
IE

Irland

0.03792
0,04%
ID

Indonesien

0.02337
0,02%
CA

Kanada

0.02094
0,02%
ZA

Südafrika

0.02088
0,02%
LT

Litauen

0.01814
0,02%
IL

Israel

0.01627
0,02%
LU

Luxemburg

0.01605
0,02%
RO

Rumänien

0.01575
0,02%
FI

Finnland

0.01431
0,01%
CY

Zypern

0.0122
0,01%
HK

Hongkong

0.01146
0,01%
PE

Peru

0.01064
0,01%

Regionen

Europa
67.97573000000001
67,98%
Amerika
23.18612
23,19%
Asien
2.37264
2,37%
Afrika
0.030039999999999997
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dorico Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
43.28055
43,28%
USD
US Dollar
15.83922
15,84%
GBP
Pfund Sterling
12.95031
12,95%
CLP
Chilenischer Peso
5.51303
5,51%
GGP
Guernsey-Pfund
4.49629
4,50%
PLN
Złoty
2.36815
2,37%
CHF
Schweizer Franken
2.33575
2,34%
JPY
Japanischer Yen
2.2938
2,29%
SEK
Schwedische Krone
2.29335
2,29%
MXN
Mexikanischer Peso
1.81002
1,81%
NOK
Norwegische Krone
0.10305
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.08556
0,09%
DKK
Dänische Krone
0.05917
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02337
0,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.02094
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02088
0,02%
ILS
Shekel
0.01627
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01575
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01146
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01064
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Dorico Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.05259000000001
35,05%
44
0
32
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Dorico Bond Fund machen 35,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Leonteq Securities AG Guernsey Branch 0%
4.49629
4,50%
J.P. Morgan Structured Products B.V.
4.48879
4,49%
BNP Paribas SA
4.02232
4,02%
Erste Group Bank AG
3.6532
3,65%
ING Groep N.V.
3.35929
3,36%
Telefonica Moviles Chile S.A.
3.24861
3,25%
United States Treasury Notes
3.00402
3,00%
Orange S.A.
2.9961
3,00%
Volkswagen International Finance N.V.
2.89204
2,89%
Volksbank Wien AG
2.89193
2,89%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
12.09873
12,10%
Unternehmensanleihen
74.60117
74,60%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
4.55084
4,55%
Cash
5.57454
5,57%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
29.826169999999998
29,83%
5 bis 7 Jahre
14.00363
14,00%
3 bis 5 Jahre
13.41355
13,41%
10 bis 15 Jahre
9.47068
9,47%
Über 30 Jahre
4.49146
4,49%
7 bis 10 Jahre
3.29341
3,29%
20 bis 30 Jahre
1.47832
1,48%
15 bis 20 Jahre
0.41117
0,41%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,50%
Durchschnittlicher Kupon
3,91%
Aktuelle Rendite
3,42%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Dorico Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Dorico Bond Fund an?

Schüttet der Dorico Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dorico Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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