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World Diversity Symphony Fund

ISIN
LI0363924833
WKN
A2JDC8
Mehr Infos
TER
?
1,89%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,04 Mio. €
Positionen
?
73
Auflage
?
01.06.2017

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der World Diversity Symphony Fund wurde am 1. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,04 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,89%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,13 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2017

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

IFM Independent Fund Management AG

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

64.66038999999999
64,66%

Deutschland

9.84914
9,85%

Frankreich

7.24282
7,24%

Niederlande

3.80151
3,80%

Dänemark

3.36256
3,36%

Schweiz

1.82573
1,83%

Kanada

1.45068
1,45%

Italien

1.25864
1,26%

Norwegen

0.91078
0,91%

China

0.29356
0,29%

Schweden

0.16734
0,17%

Australien

0.09401
0,09%

Japan

0.07423
0,07%

Brasilien

0.05565
0,06%

Vereinigtes Königreich

0.03441
0,03%

Südkorea

0.02734
0,03%

Belgien

0.01735
0,02%

Singapur

0.01567
0,02%

Hongkong

0.01095
0,01%

Regionen

Amerika
66.16672
66,17%
Europa
28.470280000000002
28,47%
Asien
0.42749000000000004
0,43%
Ozeanien
0.09401
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im World Diversity Symphony Fund enthalten:
USD
US Dollar
64.66038999999999
64,66%
EUR
Euro
22.16946
22,17%
DKK
Dänische Krone
3.36256
3,36%
CHF
Schweizer Franken
1.82573
1,83%
CAD
Kanadischer Dollar
1.45068
1,45%
NOK
Norwegische Krone
0.91078
0,91%
CNY
Renminbi Yuan
0.29356
0,29%
SEK
Schwedische Krone
0.16734
0,17%
AUD
Australischer Dollar
0.09401
0,09%
JPY
Japanischer Yen
0.07423
0,07%
BRL
Brasilianischer Real
0.05565
0,06%
GBP
Pfund Sterling
0.03441
0,03%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02734
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.01567
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01095
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der World Diversity Symphony Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.547570000000004
30,55%
73
63
6
4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des World Diversity Symphony Fund machen 30,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Progressive Corp
5.03626
5,04%
Linde PLC
4.50911
4,51%
The AtonRâ Fund R-Retail USD Acc
3.85178
3,85%
Covestro Ag
2.74944
2,75%
Monster Beverage Corp
2.57921
2,58%
DSV AS Icon
DSV AS
2.49076
2,49%
SAP SE Icon
SAP SE
2.41851
2,42%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares
2.33887
2,34%
American Water Works Co Inc
2.2988
2,30%
MSCI Inc
2.27483
2,27%

Branchen

Der World Diversity Symphony Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
11.45408
11,45%
Chemikalien
7.4931
7,49%
Medizinprodukte & Geräte
7.45793
7,46%
Industrieprodukte
6.96275
6,96%
Halbleiter
6.68888
6,69%
Kleidung & Accessoires
5.08592
5,09%
Versicherungen
5.03626
5,04%
Pharmaunternehmen
4.73746
4,74%
Transport
4.25541
4,26%
Abfallwirtschaft
2.93481
2,93%
Verpackte Konsumgüter
2.82901
2,83%
Kapitalmärkte
2.81696
2,82%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.57921
2,58%
Regulierte Versorger
2.2988
2,30%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.08044
2,08%
Fahrzeuge & Komponenten
1.8643
1,86%
Konglomerate
1.81846
1,82%
Med. Diagnostik & Forschung
1.54356
1,54%
Zykl. Konsumgüter
1.54158
1,54%
Interaktive Medien
1.39915
1,40%
Metalle & Bergbau
1.35095
1,35%
Hardware
1.16251
1,16%
Restaurants
1.04803
1,05%
Öl & Gas
0.46923
0,47%
Biotechnologie
0.28665
0,29%
Bauwesen
0.06935
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06085
0,06%
Kreditdienstleistungen
0.05968
0,06%
Unternehmensdienste
0.048
0,05%
Telekommunikation
0.03248
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02075
0,02%
Banken
0.01727
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.00863
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00517
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der World Diversity Symphony Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,66%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den World Diversity Symphony Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 320,60CHF an Gewinn erzielt, also +32,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,56%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des World Diversity Symphony Fund beträgt seit dem 1.6.2017 32,06% (entspricht 3,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+5,35%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+11,70%-
3 Monate
?
12.2.2025 - 12.5.2025
-4,74%-
6 Monate
?
12.11.2024 - 12.5.2025
-5,81%-
1 Jahr
?
12.5.2024 - 12.5.2025
-3,13%-3,13%
3 Jahre
?
12.5.2022 - 12.5.2025
+26,33%+8,02%
5 Jahre
?
12.5.2020 - 12.5.2025
+46,42%+7,92%
10 Jahre --
Max
?
1.6.2017 - 12.5.2025
+32,06%+3,68%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum World Diversity Symphony Fund
Volatilität
?
13,74%
1 Jahr
14,93%
3 Jahre
14,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,93%
1 Jahr
-32,41%
3 Jahre
-32,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,58
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des World Diversity Symphony Fund um maximal
-16,93%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)1,73%informer.replication_method.nullAusschüttend1,8 Mrd. €20.04.00

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den World Diversity Symphony Fund?

Welche Kosten fallen beim World Diversity Symphony Fund an?

Schüttet der World Diversity Symphony Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des World Diversity Symphony Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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