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AP Music Funds - AP Music Royalties Fund
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TER
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1,77%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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68,76 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.06.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AP Music Funds - AP Music Royalties Fund wurde am 30. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,77%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
68,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,95 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2020
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
IFM Independent Fund Management AG
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AP Music Funds - AP Music Royalties Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AP Music Funds - AP Music Royalties Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AP Music Funds - AP Music Royalties Fund machen 100,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Barometer Music Rights Note 31.12.2025
Gerig Music Rights Note 31.12.2025
Prepayment - Barometer Music Rights Note 31.12.2025
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 1,60$ an Gewinn erzielt, also +0,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,66%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AP Music Funds - AP Music Royalties Fund beträgt seit dem 2.1.2025 0,16% (entspricht 0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,16% | +0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AP Music Funds - AP Music Royalties Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 40,00$ | 2,94% |
| 2024 | 35,00$ | |
| 2023 | 30,00$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AP Music Funds - AP Music Royalties Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AP Music Funds - AP Music Royalties Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.03.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AP Music Funds - AP Music Royalties Fund?
Welche Kosten fallen beim AP Music Funds - AP Music Royalties Fund an?
Schüttet der AP Music Funds - AP Music Royalties Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AP Music Funds - AP Music Royalties Fund?
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