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W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund

ISIN
LI0560400801
WKN
A2QFE4

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,93%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,36 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
32
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.10.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund wurde am 19. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,36 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,93%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

928,15 €

Auflagedatum

19. Oktober 2020

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

CAIAC Fund Management AG

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

275.78905
275,79%
SE

Schweden

102.7327
102,73%
US

Vereinigte Staaten

20.74622
20,75%
GB

Vereinigtes Königreich

7.359889999999999
7,36%
NL

Niederlande

4.888850000000001
4,89%
JP

Japan

3.44081
3,44%
FR

Frankreich

2.27105
2,27%
CN

China

1.89164
1,89%
BR

Brasilien

1.87693
1,88%
AU

Australien

1.66226
1,66%
SG

Singapur

1.13249
1,13%
TW

Taiwan

0.93681
0,94%
AR

Argentinien

0.7879299999999999
0,79%
NO

Norwegen

0.77196
0,77%
KR

Südkorea

0.7634
0,76%
AT

Österreich

0.73793
0,74%
IT

Italien

0.73503
0,74%
CA

Kanada

0.7259800000000001
0,73%
ES

Spanien

0.66391
0,66%
RO

Rumänien

0.64458
0,64%
HK

Hongkong

0.6369400000000001
0,64%
IN

Indien

0.59059
0,59%
JE

Jersey

0.55925
0,56%
MX

Mexiko

0.54799
0,55%
PE

Peru

0.5219
0,52%
OM

Oman

0.40678
0,41%
FI

Finnland

0.40090000000000003
0,40%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.39845
0,40%
IE

Irland

0.35925
0,36%
PL

Polen

0.31886000000000003
0,32%
EE

Estland

0.28769
0,29%
UA

Ukraine

0.27174
0,27%
BE

Belgien

0.27003
0,27%
CO

Kolumbien

0.22513
0,23%
TH

Thailand

0.22306
0,22%
LT

Litauen

0.18841
0,19%
SK

Slowakei

0.17406
0,17%
CR

Costa Rica

0.17214
0,17%
LU

Luxemburg

0.17031000000000002
0,17%
MY

Malaysia

0.16087
0,16%
ID

Indonesien

0.14583000000000002
0,15%
LV

Lettland

0.14061
0,14%
ZA

Südafrika

0.13801
0,14%
CY

Zypern

0.1307
0,13%
JM

Jamaika

0.12332
0,12%
VN

Vietnam

0.11986
0,12%
GH

Ghana

0.09978
0,10%
CH

Schweiz

0.08736000000000001
0,09%
NG

Nigeria

0.0799
0,08%
PT

Portugal

0.07075
0,07%
EC

Ecuador

0.07044
0,07%
IS

Island

0.06489
0,06%
ZM

Sambia

0.04839
0,05%
TR

Türkei

0.04402
0,04%
MN

Mongolei

0.04021
0,04%
DK

Dänemark

0.035320000000000004
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03166
0,03%
CZ

Tschechien

0.02859
0,03%
HU

Ungarn

0.02734
0,03%
SI

Slowenien

0.02592
0,03%
CL

Chile

0.02346
0,02%
VE

Venezuela

0.01444
0,01%
PH

Philippinen

0.01085
0,01%

Regionen

Europa
400.08494999999976
400,08%
Amerika
25.31398
25,31%
Asien
11.595499999999998
11,60%
Ozeanien
1.69392
1,69%
Afrika
0.36755999999999994
0,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund enthalten:
EUR
Euro
287.3131699999998
287,31%
SEK
Schwedische Krone
102.7327
102,73%
USD
US Dollar
20.816660000000002
20,82%
GBP
Pfund Sterling
7.359889999999999
7,36%
JPY
Japanischer Yen
3.44081
3,44%
CNY
Renminbi Yuan
1.89164
1,89%
BRL
Brasilianischer Real
1.87693
1,88%
AUD
Australischer Dollar
1.66226
1,66%
SGD
Singapur-Dollar
1.13249
1,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.93681
0,94%
ARS
Argentinischer Peso
0.7879299999999999
0,79%
NOK
Norwegische Krone
0.77196
0,77%
KRW
Südkoreanischer Won
0.7634
0,76%
CAD
Kanadischer Dollar
0.7259800000000001
0,73%
RON
Rumänischer Leu
0.64458
0,64%
HKD
Hongkong-Dollar
0.6369400000000001
0,64%
INR
Indische Rupie
0.59059
0,59%
JEP
Jersey Pfund
0.55925
0,56%
MXN
Mexikanischer Peso
0.54799
0,55%
PEN
Peruanischer Sol
0.5219
0,52%
OMR
Omanischer Rial
0.40678
0,41%
AED
Arabischer Dirham
0.39845
0,40%
PLN
Złoty
0.31886000000000003
0,32%
UAH
Hrywnja
0.27174
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.22513
0,23%
THB
Thailändischer Baht
0.22306
0,22%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.17214
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16087
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14583000000000002
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13801
0,14%
JMD
Jamaika-Dollar
0.12332
0,12%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.11986
0,12%
GHS
Cedi
0.09978
0,10%
CHF
Schweizer Franken
0.08736000000000001
0,09%
NGN
Naira
0.0799
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.06489
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04839
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04402
0,04%
MNT
Tugrik
0.04021
0,04%
DKK
Dänische Krone
0.035320000000000004
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03166
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02859
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02734
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02346
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01444
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01085
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

413.40539999999993
413,41%
32
9
0
23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund machen 413,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Inv C A 280 Jun26
250.1153
250,12%
Inveb C A 320 Dec25
101.67035
101,67%
Occ/O 202510 C Am Bn 55
9.47938
9,48%
Antecedo Independent Invest A
9.41354
9,41%
Antecedo Growth Supreme I
8.85609
8,86%
MEmerMktsCprtCreditAtrnvINFHEUR
8.69255
8,69%
UBS CMCI Commodity Carry SF ETF USD acc
7.31082
7,31%
Igln C A 57 Dec25
7.0025
7,00%
Tungsten TRYCON AI Glbl Mrkts Dyna S EUR
5.6897
5,69%
BSF Systematic APAC Eq Abs Rt D2 EUR H
5.17517
5,18%

Branchen

Der W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.82917
0,83%
Hardware
0.47936
0,48%
Chemikalien
0.47201
0,47%
REITs
0.46429
0,46%
Verpackte Konsumgüter
0.4134
0,41%
Industrieprodukte
0.40939
0,41%
Fahrzeuge & Komponenten
0.40729
0,41%
Halbleiter
0.39897
0,40%
Konglomerate
0.37508
0,38%
Immobilien
0.37147
0,37%
Transport
0.34823
0,35%
Bauwesen
0.28395
0,28%
Reisen & Freizeit
0.2723
0,27%
Software
0.25888
0,26%
Zykl. Konsumgüter
0.24274
0,24%
Kapitalmärkte
0.23767
0,24%
Versicherungen
0.18963
0,19%
Pharmaunternehmen
0.18148
0,18%
Metalle & Bergbau
0.17966
0,18%
Öl & Gas
0.16779
0,17%
Interaktive Medien
0.16604
0,17%
Stahl
0.16412
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.15186
0,15%
Medizinprodukte & Geräte
0.14345
0,14%
Medien
0.13497
0,13%
Basiskonsumgüter
0.1276
0,13%
Baustoffe
0.12478
0,12%
Restaurants
0.11636
0,12%
Biotechnologie
0.11441
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.10035
0,10%
Regulierte Versorger
0.09987
0,10%
Telekommunikation
0.09815
0,10%
Unternehmensdienste
0.09806
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09601
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.09399
0,09%
Kreditdienstleistungen
0.08187
0,08%
Haushaltsprodukte
0.07518
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06821
0,07%
Schwere Maschinen
0.06776
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.05862
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05811
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04067
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03686
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.02889
0,03%
Vermögensverwaltung
0.0287
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02632
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02249
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02074
0,02%
Bildung
0.0171
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01691
0,02%
Landwirtschaft
0.0152
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01508
0,02%
Industrievertrieb
0.01463
0,01%
Tabakprodukte
0.00281
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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DNCA Invest volutif2,06%Ausschüttend819 Mio. €02.05.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund?

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Schüttet der W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund?

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