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CAPTURA Quantitative Fund

ISIN
LI0568243310

WKN
A2QDWK

Aktien

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,86%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,45 Mio. €
Positionen
?
10
Auflage
?
01.10.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CAPTURA Quantitative Fund wurde am 1. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,45 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,86%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,44 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2020

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

IFM Independent Fund Management AG

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CAPTURA Quantitative Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

18.8408
18,84%

Japan

1.05314
1,05%

Vereinigtes Königreich

0.74487
0,74%

Kanada

0.61317
0,61%

Schweiz

0.54143
0,54%

Frankreich

0.51553
0,52%

Deutschland

0.48346
0,48%

Australien

0.31492
0,31%

Niederlande

0.28937
0,29%

Schweden

0.16689
0,17%

Spanien

0.14605
0,15%

Italien

0.13234
0,13%

Dänemark

0.1149
0,11%

Singapur

0.08998
0,09%

Hongkong

0.08361
0,08%

Brasilien

0.05923
0,06%

Finnland

0.03744
0,04%

Belgien

0.03709
0,04%

China

0.03255
0,03%

Norwegen

0.03219
0,03%

Israel

0.0321
0,03%

Irland

0.0216
0,02%

Regionen

Amerika
19.5132
19,51%
Europa
3.2864999999999998
3,29%
Asien
1.29671
1,30%
Ozeanien
0.32302
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CAPTURA Quantitative Fund enthalten:
USD
US Dollar
18.8408
18,84%
EUR
Euro
1.6823399999999997
1,68%
JPY
Japanischer Yen
1.05314
1,05%
GBP
Pfund Sterling
0.74487
0,74%
CAD
Kanadischer Dollar
0.61317
0,61%
CHF
Schweizer Franken
0.54143
0,54%
AUD
Australischer Dollar
0.31492
0,31%
SEK
Schwedische Krone
0.16689
0,17%
DKK
Dänische Krone
0.1149
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.08998
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08361
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.05923
0,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.03255
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.03219
0,03%
ILS
Shekel
0.0321
0,03%

Diversifikation

Wie breit der CAPTURA Quantitative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.44214
95,44%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CAPTURA Quantitative Fund machen 95,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.875%
70.95991
70,96%
iShares MSCI World ETF USD Dist
19.50455
19,50%
Invesco QQQ Trust
4.96334
4,96%
S&P E-Mini 500 Future 20.06.2025
0.00926
0,01%
Rohoel Future 22.04.2025
0.00508
0,01%
SMI Swiss Market Future 20.06.2025
0
0,00%
EuroStoxx 50 Future 20.06.2025
0
0,00%

Branchen

Der CAPTURA Quantitative Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.9922
2,99%
Halbleiter
2.50256
2,50%
Hardware
1.88927
1,89%
Interaktive Medien
1.47539
1,48%
Zykl. Konsumgüter
1.43284
1,43%
Banken
1.30776
1,31%
Pharmaunternehmen
1.2161
1,22%
Versicherungen
0.87832
0,88%
Öl & Gas
0.83483
0,83%
Fahrzeuge & Komponenten
0.55584
0,56%
Verpackte Konsumgüter
0.54529
0,55%
Telekommunikation
0.51507
0,52%
Regulierte Versorger
0.50856
0,51%
Basiskonsumgüter
0.50221
0,50%
Medizinprodukte & Geräte
0.49279
0,49%
Industrieprodukte
0.45758
0,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.45046
0,45%
Kreditdienstleistungen
0.43156
0,43%
Kapitalmärkte
0.41203
0,41%
Medien
0.37468
0,37%
Chemikalien
0.36572
0,37%
REITs
0.3402
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29748
0,30%
Transport
0.28431
0,28%
Reisen & Freizeit
0.27911
0,28%
Unternehmensdienste
0.26269
0,26%
Konglomerate
0.24962
0,25%
Vermögensverwaltung
0.24944
0,25%
Krankenversicherungen
0.2421
0,24%
Restaurants
0.20026
0,20%
Metalle & Bergbau
0.19493
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1913
0,19%
Bauwesen
0.19039
0,19%
Biotechnologie
0.18989
0,19%
Schwere Maschinen
0.1601
0,16%
Tabakprodukte
0.13952
0,14%
Immobilien
0.09966
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09848
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.07453
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.07167
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06778
0,07%
Industrievertrieb
0.06526
0,07%
Baustoffe
0.05941
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05401
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04836
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.0389
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03681
0,04%
Stahl
0.02952
0,03%
Landwirtschaft
0.02674
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01153
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.0092
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0049
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00452
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00244
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 28,80€ an Gewinn erzielt, also +2,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +34,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des CAPTURA Quantitative Fund beträgt seit dem 7.4.2025 5,17% (entspricht 5,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,76%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,51%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+5,17%+5,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CAPTURA Quantitative Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CAPTURA Quantitative Fund um maximal
-1,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CAPTURA Quantitative Fund?

Welche Kosten fallen beim CAPTURA Quantitative Fund an?

Schüttet der CAPTURA Quantitative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CAPTURA Quantitative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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