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Accumulus Fund AIF
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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278,27 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.05.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Accumulus Fund AIF wurde am 24. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 278,27 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
278,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
46,57 Mio. €
Auflagedatum
24. Mai 2022
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
IFM Independent Fund Management AG
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Accumulus Fund AIF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Accumulus Fund AIF machen 42,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Context Partners Offsh 2 U - Series018jun2022-1
Acasta Global Fd -D-
Mycor All-Weather Credit Offsh Fd Series 1 Aug 23
Steelhead Pathfinder Fd Usd Series 143 Acc
Serenitas Credit Gamma Offsh Fd B Series 1
Sona Credit Fd Cl E1 Series 02/2023
Serenitas Dynamic Alpha Offsh Fd Series S
Trium Khartes Fund Limited Usd -F- Unrestricted
Global Strategic Risk Man Offsh Series 2023.11
Glazer Enhanced Of
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Accumulus Fund AIF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 8,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Accumulus Fund AIF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 230,40$ an Gewinn erzielt, also +23,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,76%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Accumulus Fund AIF beträgt seit dem 24.5.2022 23,04% (entspricht 7,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,59% | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +23,04% | +7,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Accumulus Fund AIF
Volatilität
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2,73%
1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
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Sharpe Ratio
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4,11
1 Jahr
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Accumulus Fund AIF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Accumulus Fund AIF?
Welche Kosten fallen beim Accumulus Fund AIF an?
Schüttet der Accumulus Fund AIF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Accumulus Fund AIF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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