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Plenum CAT Bond Dynamic Fund

ISIN
LI1233308629
WKN
A3D42X
Mehr Infos
TER
?
1,05%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
282,04 Mio. €
Positionen
?
192
Auflage
?
06.01.2023

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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3M
6M
6M
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1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Plenum CAT Bond Dynamic Fund wurde am 6. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 282,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

282,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,22 Mio. €

Auflagedatum

6. Januar 2023

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

CAIAC Fund Management AG

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Bermuda

53.3845
53,38%

Vereinigte Staaten

17.62402
17,62%

Vereinigtes Königreich

5.31213
5,31%

Irland

3.60899
3,61%

Singapur

2.6076
2,61%

Kanada

1.21625
1,22%

Hongkong

1.00812
1,01%

Spanien

0.74842
0,75%

Deutschland

0.51711
0,52%

Niederlande

0.49725
0,50%

Frankreich

0.36891
0,37%

Liechtenstein

0.26193
0,26%

Regionen

Amerika
72.22477
72,22%
Europa
11.314739999999999
11,31%
Asien
3.61572
3,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Plenum CAT Bond Dynamic Fund enthalten:
BMD
Bermuda-Dollar
53.3845
53,38%
USD
US Dollar
17.62402
17,62%
EUR
Euro
5.74068
5,74%
GBP
Pfund Sterling
5.31213
5,31%
SGD
Singapur-Dollar
2.6076
2,61%
CAD
Kanadischer Dollar
1.21625
1,22%
HKD
Hongkong-Dollar
1.00812
1,01%
CHF
Schweizer Franken
0.26193
0,26%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Plenum CAT Bond Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.29102
14,29%
192
0
167
25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Plenum CAT Bond Dynamic Fund machen 14,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 9.55%
1.97244
1,97%
Merna Reinsurance II Ltd. 13.05%
1.53185
1,53%
Titania Re Limited 13.79%
1.52886
1,53%
Mona Lisa Re Ltd. 14.8%
1.50396
1,50%
Athena I Reinsurance Designated Activity Co. 7.95%
1.47213
1,47%
Everglades Re II Ltd 15.79%
1.39111
1,39%
London Bridge 2 PCC Ltd. 14.3%
1.30316
1,30%
Veraison Re Ltd. 9.3%
1.2567
1,26%
London Bridge 2 PCC Ltd. 9.29%
1.1944
1,19%
Montoya Re Ltd. 18.3%
1.13641
1,14%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
1.87186
1,87%
Unternehmensanleihen
88.34075
88,34%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.2866
0,29%
Cash
10.39141
10,39%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
73.66848
73,67%
3 bis 5 Jahre
15.49131
15,49%
7 bis 10 Jahre
0.71217
0,71%
10 bis 15 Jahre
0.62723
0,63%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
102,14%
Aktuelle Rendite
10,26%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Plenum CAT Bond Dynamic Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 288,90€ an Gewinn erzielt, also +28,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,46%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Plenum CAT Bond Dynamic Fund beträgt seit dem 13.1.2023 28,89% (entspricht 13,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
2.5.2025 - 9.5.2025
+0,06%-
1 Monat
?
9.4.2025 - 9.5.2025
+0,12%-
3 Monate
?
9.2.2025 - 9.5.2025
+0,28%-
6 Monate
?
9.11.2024 - 9.5.2025
+2,15%-
1 Jahr
?
9.5.2024 - 9.5.2025
+9,90%+9,90%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
13.1.2023 - 9.5.2025
+28,89%+13,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Plenum CAT Bond Dynamic Fund
Volatilität
?
1,98%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,96%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
4,99
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Plenum CAT Bond Dynamic Fund um maximal
-0,67%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.03.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
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Aegon European ABS Fund0,00%Thesaurierend8,6 Mrd. €03.03.21
Aegon European ABS Fund0,30%Thesaurierend8,6 Mrd. €14.11.16
Aegon European ABS Fund0,33%Ausschüttend8,6 Mrd. €17.12.18
Aegon European ABS Fund0,34%Ausschüttend8,6 Mrd. €14.09.21
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Aegon European ABS Fund0,66%Thesaurierend8,6 Mrd. €23.05.18
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)0,50%Ausschüttend4,7 Mrd. €10.12.15
Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL)0,28%Ausschüttend4,7 Mrd. €30.11.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Plenum CAT Bond Dynamic Fund?

Welche Kosten fallen beim Plenum CAT Bond Dynamic Fund an?

Schüttet der Plenum CAT Bond Dynamic Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Plenum CAT Bond Dynamic Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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