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TER
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,61 Mio. €
Positionen
34
Auflage
07.06.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EMCORE One Fund Green Yield Dynamic wurde am 7. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,61 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,49 Mio. €
Auflagedatum
7. Juni 2023
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stephan Knuser, David Schmid
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Niederlande
Deutschland
Vereinigte Staaten
Kanada
Schweden
Japan
Finnland
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EMCORE One Fund Green Yield Dynamic enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der EMCORE One Fund Green Yield Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
34
0
29
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EMCORE One Fund Green Yield Dynamic machen 55,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375%
International Finance Corporation 2.125%
Asian Development Bank 1.75%
JPMorgan Chase & Co. 6.07%
European Investment Bank 1.625%
European Investment Bank 2.875%
International Bank for Reconstruction & Development 3.125%
Asian Development Bank 2.375%
Visa Inc 0.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,33%Durchschnittlicher Kupon
2,63%Aktuelle Rendite
2,40%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EMCORE One Fund Green Yield Dynamic wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EMCORE One Fund Green Yield Dynamic in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,70€ an Gewinn erzielt, also +1,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,96%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des EMCORE One Fund Green Yield Dynamic beträgt seit dem 7.6.2023 1,87% (entspricht 0,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,18% | - |
| 1 Monat | +7,62% | - |
| 3 Monate | -3,26% | - |
| 6 Monate | -1,85% | - |
| 1 Jahr | +0,99% | +0,99% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,87% | +0,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EMCORE One Fund Green Yield Dynamic
Volatilität
9,26%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,39%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,18
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EMCORE One Fund Green Yield Dynamic um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-11,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EMCORE One Fund Green Yield Dynamic?
Welche Kosten fallen beim EMCORE One Fund Green Yield Dynamic an?
Schüttet der EMCORE One Fund Green Yield Dynamic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EMCORE One Fund Green Yield Dynamic?
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