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JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund
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TER
0,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,41 Mrd. €
Positionen
556
Auflage
12.01.1987
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund wurde am 12. Januar 1987 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,41 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,41 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,35 Mrd. €
Auflagedatum
12. Januar 1987
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher Tufts, John A. Tobin, Robert Motroni, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Japan
Deutschland
Australien
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Schweiz
Niederlande
Dänemark
Südkorea
Spanien
Neuseeland
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
556
0
226
330
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund machen 12,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CAMDEN PPTY TR DISC COML PAPER 0%
Tampa Electric Company 0%
United States Treasury Bills 0%
Energy Transfer LP 0%
Ventas Realty Limited Partnership 0%
AbbVie Inc. 0%
Enbridge U S Inc 0%
Enterprise Products Operating LLC 0%
United States Treasury Bills 0%
Hyundai Capital America 0%
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.164,70$ an Gewinn erzielt, also +216,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,05%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund beträgt seit dem 2.2.1987 216,47% (entspricht 3,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,11% | - |
| 1 Monat | +0,40% | - |
| 3 Monate | +1,00% | - |
| 6 Monate | +2,11% | - |
| 1 Jahr | +4,80% | +4,80% |
| 3 Jahre | +13,71% | +4,33% |
| 5 Jahre | +13,65% | +2,59% |
| 10 Jahre | +19,33% | +1,78% |
| Max | +216,47% | +3,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund
Volatilität
0,23%
1 Jahr
0,20%
3 Jahre
0,19%
5 Jahre
0,16%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,05%
1 Jahr
-0,07%
3 Jahre
-0,10%
5 Jahre
-0,11%
10 Jahre
Sharpe Ratio
22,18
1 Jahr
21,49
3 Jahre
14,03
5 Jahre
11,09
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,05%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.11.24 |
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| JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 09.10.24 |
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| BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond | 0,15% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8 Mrd. € | 03.06.21 |
| BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8 Mrd. € | 18.02.16 |
| BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Ultra Short Bond | 0,20% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8 Mrd. € | 24.09.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund?
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