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DWS Floating Rate Notes
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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10,71 Mrd. €
Positionen
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664
Auflage
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15.07.1991
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DWS Floating Rate Notes wurde am 15. Juli 1991 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,71 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,71 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
5,49 Mrd. €
Auflagedatum
15. Juli 1991
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Holger Kindsgrab, Niels Penzhorn, Torsten Haas, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
AU
Australien
IT
Italien
SE
Schweden
DK
Dänemark
ES
Spanien
FI
Finnland
CH
Schweiz
JP
Japan
BE
Belgien
IE
Irland
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
EE
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DWS Floating Rate Notes enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DWS Floating Rate Notes diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
664
0
476
188
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DWS Floating Rate Notes machen 5,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DWS ESG Euro Money Market Fund
BNP Paribas SA 3.176%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.34%
Allianz SE 2.241%
Nationwide Building Society 3.473%
Svenska Handelsbanken AB 2.547%
Swedbank AB (publ) 2.441%
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC
DekaBank Deutsche Girozentrale 2.778%
Danske Bank A/S 2.893%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,10%Durchschnittlicher Kupon
3,64%Aktuelle Rendite
2,70%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DWS Floating Rate Notes wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 33 Jahre betrug -0,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DWS Floating Rate Notes in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -78,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DWS Floating Rate Notes beträgt seit dem 15.7.1991 -7,88% (entspricht -0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,52% | +3,52% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,95% | +3,18% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,87% | +2,09% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +8,79% | +0,85% |
| Max Tooltip anzeigen | -7,88% | -0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DWS Floating Rate Notes
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,20%
1 Jahr
0,26%
3 Jahre
0,26%
5 Jahre
0,38%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,14%
1 Jahr
-2,52%
3 Jahre
-2,90%
5 Jahre
-4,24%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
18,44
1 Jahr
12,01
3 Jahre
8,25
5 Jahre
2,21
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DWS Floating Rate Notes um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,14%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DWS Floating Rate Notes?
Welche Kosten fallen beim DWS Floating Rate Notes an?
Schüttet der DWS Floating Rate Notes Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DWS Floating Rate Notes?
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