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Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income

ISIN
LU0058959957

WKN
A0Q3HP

Mehr Infos
TER
?
1,23%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
33,22 Mio. €
Positionen
?
94
Auflage
?
10.04.1996

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income wurde am 10. April 1996 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Large Cap TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,23%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

33,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,87 Mio. €

Auflagedatum

10. April 1996

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Luca Franchi, Luigina Dell'Anna

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

30.42642
30,43%

Deutschland

14.00295
14,00%

Frankreich

8.74267
8,74%

Spanien

7.2742
7,27%

Niederlande

4.13881
4,14%

Vereinigte Staaten

1.85538
1,86%

Portugal

1.85465
1,85%

Vereinigtes Königreich

1.71395
1,71%

Irland

1.06341
1,06%

Norwegen

0.67585
0,68%

Griechenland

0.63662
0,64%

Belgien

0.55002
0,55%

Rumänien

0.30611
0,31%

Polen

0.2789
0,28%

Schweden

0.25964
0,26%

Ungarn

0.25374
0,25%

Schweiz

0.24154
0,24%

Chile

0.23592
0,24%

Österreich

0.21179
0,21%

Bulgarien

0.21013
0,21%

Lettland

0.20121
0,20%

Indonesien

0.19957
0,20%

Litauen

0.19496
0,19%

Mexiko

0.18234
0,18%

Dänemark

0.1772
0,18%

Finnland

0.13126
0,13%

Serbien

0.12837
0,13%

Peru

0.11912
0,12%

Elfenbeinküste

0.10833
0,11%

Kroatien

0.10764
0,11%

Türkei

0.09824
0,10%

Japan

0.09647
0,10%

Philippinen

0.09106
0,09%

Saudi-Arabien

0.09085
0,09%

Ägypten

0.07039
0,07%

Argentinien

0.06859
0,07%

Tschechien

0.05975
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0559
0,06%

China

0.0495
0,05%

Albanien

0.04706
0,05%

Nordmazedonien

0.04609
0,05%

Kanada

0.04349
0,04%

Kolumbien

0.03634
0,04%

Marokko

0.03222
0,03%

Ukraine

0.02808
0,03%

Usbekistan

0.0275
0,03%

Montenegro

0.02652
0,03%

Luxemburg

0.01855
0,02%

Nigeria

0.01846
0,02%

Australien

0.01804
0,02%

Tunesien

0.01559
0,02%

Südafrika

0.01506
0,02%

Kamerun

0.01255
0,01%

Kasachstan

0.01242
0,01%

Senegal

0.01202
0,01%

Regionen

Europa
74.01206000000002
74,01%
Amerika
2.42206
2,42%
Asien
0.84063
0,84%
Afrika
0.30398
0,30%
Ozeanien
0.01804
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income enthalten:
EUR
Euro
69.47404000000002
69,47%
USD
US Dollar
1.85538
1,86%
GBP
Pfund Sterling
1.71395
1,71%
NOK
Norwegische Krone
0.67585
0,68%
RON
Rumänischer Leu
0.30611
0,31%
PLN
Złoty
0.2789
0,28%
SEK
Schwedische Krone
0.25964
0,26%
HUF
Ungarische Forint
0.25374
0,25%
CHF
Schweizer Franken
0.24154
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.23592
0,24%
BGN
Bulgarischer Lew
0.21013
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19957
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18234
0,18%
DKK
Dänische Krone
0.1772
0,18%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.12983999999999998
0,13%
RSD
Serbischer Dinar
0.12837
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.11912
0,12%
HRK
Kroatische Kuna
0.10764
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.09824
0,10%
JPY
Japanischer Yen
0.09647
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09106
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.09085
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07039
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06859
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.05975
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.0559
0,06%
CNY
Renminbi Yuan
0.0495
0,05%
ALL
Lek
0.04706
0,05%
MKD
Mazedonischer Denar
0.04609
0,05%
CAD
Kanadischer Dollar
0.04349
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03634
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03222
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02808
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0275
0,03%
NGN
Naira
0.01846
0,02%
AUD
Australischer Dollar
0.01804
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01559
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01506
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01255
0,01%
KZT
Tenge
0.01242
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.095569999999995
50,10%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income machen 50,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond I
12.58873
12,59%
Eurizon Bond Corporate EUR Z Acc
8.28336
8,28%
European Investment Bank
5.40295
5,40%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
4.9218
4,92%
Italy (Republic Of)
3.71268
3,71%
Italy (Republic Of)
3.63548
3,64%
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z EUR Acc
3.59216
3,59%
Italy (Republic Of)
2.98809
2,99%
Italy (Republic Of)
2.59251
2,59%
Germany (Federal Republic Of)
2.37781
2,38%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
50.09502
50,10%
Unternehmensanleihen
12.57755
12,58%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
6.72505
6,73%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
32.395250000000004
32,40%
5 bis 7 Jahre
21.27244
21,27%
3 bis 5 Jahre
16.18317
16,18%
7 bis 10 Jahre
14.1636
14,16%
10 bis 15 Jahre
12.40476
12,40%
20 bis 30 Jahre
8.53519
8,54%
15 bis 20 Jahre
6.6346
6,63%
Über 30 Jahre
1.21925
1,22%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
96,25%
Aktuelle Rendite
2,87%
Durchschnittlicher Kupon
2,78%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -8,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei -45,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income beträgt seit dem 8.5.2025 -0,82% (entspricht -0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,82%-0,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income um maximal
-0,82%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income?

Welche Kosten fallen beim Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income an?

Schüttet der Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income?

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