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TER
1,81%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
292,86 Mio. €
Positionen
41
Auflage
10.04.1995
Kurs
NAV
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Davis Value Fund wurde am 10. April 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 292,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
1,81%
Max. Ausgabeaufschlag
5,75%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
292,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
400,45 Mio. €
Auflagedatum
10. April 1995
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher C. Davis, Kenneth Charles Feinberg, Danton Goei
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Dänemark
China
Schweiz
Niederlande
Südkorea
Hongkong
Südafrika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Davis Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation
Wie breit der Davis Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
41
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Davis Value Fund machen 51,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Capital One Financial Corp
Meta Platforms Inc Class A
Berkshire Hathaway Inc Class A
U.S. Bancorp
Applied Materials Inc
Amazon.com Inc
Danske Bank AS
MGM Resorts International
CVS Health Corp
Alphabet Inc Class A
Branchen
Der Davis Value Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Davis Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 29 Jahre betrug 7,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Davis Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 8.885,40$ an Gewinn erzielt, also +888,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,91%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Davis Value Fund beträgt seit dem 10.4.1995 888,54% (entspricht 7,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,38% | - |
| 1 Monat | +10,50% | - |
| 3 Monate | -1,93% | - |
| 6 Monate | +1,67% | - |
| 1 Jahr | +9,26% | +9,26% |
| 3 Jahre | +51,49% | +14,69% |
| 5 Jahre | +100,13% | +14,88% |
| 10 Jahre | +122,30% | +8,32% |
| Max | +888,54% | +7,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Davis Value Fund
Volatilität
15,45%
1 Jahr
15,83%
3 Jahre
15,95%
5 Jahre
16,01%
10 Jahre
max. Drawdown
-16,38%
1 Jahr
-32,70%
3 Jahre
-32,70%
5 Jahre
-36,50%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,87
1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,52
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Davis Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-16,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Davis Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Davis Value Fund an?
Schüttet der Davis Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Davis Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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