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ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund

ISIN
LU0084323251

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,48%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,58 Mio. €
Positionen
?
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132
Auflage
?
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06.01.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund wurde am 6. Januar 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,48%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,58 Mio. €

Auflagedatum

6. Januar 1998

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.3729
27,37%
DE

Deutschland

12.64108
12,64%
IT

Italien

6.06272
6,06%
ES

Spanien

6.04367
6,04%
GB

Vereinigtes Königreich

5.07836
5,08%
FR

Frankreich

4.95372
4,95%
NL

Niederlande

2.90316
2,90%
CH

Schweiz

2.35542
2,36%
AT

Österreich

1.69501
1,70%
IE

Irland

1.11446
1,11%
BE

Belgien

1.02235
1,02%
JP

Japan

0.96757
0,97%
RO

Rumänien

0.88997
0,89%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.80696
0,81%
SE

Schweden

0.54737
0,55%
CN

China

0.51773
0,52%
DK

Dänemark

0.50301
0,50%
PL

Polen

0.28594
0,29%
KR

Südkorea

0.27987
0,28%
PT

Portugal

0.27936
0,28%
CZ

Tschechien

0.25955
0,26%
CA

Kanada

0.23428
0,23%
MX

Mexiko

0.22548
0,23%
BR

Brasilien

0.22426
0,22%
IN

Indien

0.21646
0,22%
GR

Griechenland

0.20685
0,21%
NZ

Neuseeland

0.1979
0,20%
AU

Australien

0.18454
0,18%
HU

Ungarn

0.17307
0,17%
HK

Hongkong

0.1253
0,13%
TW

Taiwan

0.12345
0,12%
ZA

Südafrika

0.12035
0,12%
ID

Indonesien

0.09846
0,10%
FI

Finnland

0.09477
0,09%
NO

Norwegen

0.07982
0,08%
LU

Luxemburg

0.07838
0,08%
IL

Israel

0.07004
0,07%
MY

Malaysia

0.06609
0,07%
MO

Macao

0.05692
0,06%
SG

Singapur

0.05621
0,06%
TR

Türkei

0.05319
0,05%
CL

Chile

0.05087
0,05%
PE

Peru

0.04782
0,05%
LT

Litauen

0.04482
0,04%
CO

Kolumbien

0.04185
0,04%
AR

Argentinien

0.04103
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03269
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.03079
0,03%
IS

Island

0.02992
0,03%
EE

Estland

0.02941
0,03%
PH

Philippinen

0.02733
0,03%
SK

Slowakei

0.02701
0,03%
UY

Uruguay

0.02505
0,03%
SI

Slowenien

0.02493
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02321
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.02148
0,02%
QA

Katar

0.01881
0,02%
BG

Bulgarien

0.01687
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01677
0,02%
TH

Thailand

0.01635
0,02%
EG

Ägypten

0.0161
0,02%
GH

Ghana

0.01556
0,02%
MA

Marokko

0.01506
0,02%
RS

Serbien

0.01425
0,01%
UA

Ukraine

0.01391
0,01%
GT

Guatemala

0.01128
0,01%
LV

Lettland

0.01111
0,01%
PY

Paraguay

0.01082
0,01%
CY

Zypern

0.01033
0,01%

Regionen

Europa
47.50483
47,50%
Amerika
28.287619999999997
28,29%
Asien
3.6409200000000013
3,64%
Ozeanien
0.38729
0,39%
Afrika
0.24728999999999995
0,25%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund enthalten:
EUR
Euro
37.25298
37,25%
USD
US Dollar
27.374420000000004
27,37%
GBP
Pfund Sterling
5.07836
5,08%
CHF
Schweizer Franken
2.35542
2,36%
JPY
Japanischer Yen
0.96757
0,97%
RON
Rumänischer Leu
0.88997
0,89%
AED
Arabischer Dirham
0.80696
0,81%
SEK
Schwedische Krone
0.54737
0,55%
CNY
Renminbi Yuan
0.51773
0,52%
DKK
Dänische Krone
0.50301
0,50%
PLN
Złoty
0.28594
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27987
0,28%
CZK
Tschechische Krone
0.25955
0,26%
CAD
Kanadischer Dollar
0.23428
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22548
0,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.22426
0,22%
INR
Indische Rupie
0.21646
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1979
0,20%
AUD
Australischer Dollar
0.18454
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.17307
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1253
0,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.12345
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12035
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09846
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.07982
0,08%
ILS
Shekel
0.07004
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06609
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.05692
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05621
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05319
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.05087
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04782
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.047349999999999996
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04185
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.04103
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03079
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02992
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02733
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02505
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02321
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.02148
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01881
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01687
0,02%
KZT
Tenge
0.01677
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01635
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0161
0,02%
GHS
Cedi
0.01556
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01506
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01425
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01391
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01128
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01082
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.83212
37,83%
132
34
47
51

Branchen

Der ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.67695
1,68%
Bauwesen
1.37688
1,38%
Interaktive Medien
1.29812
1,30%
Halbleiter
1.2807
1,28%
Banken
0.83737
0,84%
Versicherungen
0.82928
0,83%
Hardware
0.73129
0,73%
Medizinprodukte & Geräte
0.72161
0,72%
Zykl. Konsumgüter
0.67015
0,67%
Pharmaunternehmen
0.63833
0,64%
Medien
0.59154
0,59%
Kreditdienstleistungen
0.43312
0,43%
Öl & Gas
0.42123
0,42%
Chemikalien
0.41377
0,41%
Industrieprodukte
0.39231
0,39%
Regulierte Versorger
0.32177
0,32%
Kapitalmärkte
0.31556
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.31077
0,31%
Restaurants
0.30206
0,30%
Baustoffe
0.29651
0,30%
Transport
0.28385
0,28%
Fahrzeuge & Komponenten
0.24842
0,25%
Metalle & Bergbau
0.22008
0,22%
Telekommunikation
0.20509
0,21%
Immobilien
0.13589
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12852
0,13%
Verpackte Konsumgüter
0.12648
0,13%
Konglomerate
0.11246
0,11%
Reisen & Freizeit
0.08126
0,08%
REITs
0.07551
0,08%
Basiskonsumgüter
0.06791
0,07%
Schwere Maschinen
0.05512
0,06%
Unternehmensdienste
0.05351
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04205
0,04%
Vermögensverwaltung
0.04199
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03864
0,04%
Biotechnologie
0.03533
0,04%
Tabakprodukte
0.02908
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02735
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02467
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.02032
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01918
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01312
0,01%
Krankenversicherungen
0.01218
0,01%
Landwirtschaft
0.01114
0,01%
Bildung
0.00954
0,01%
Industrievertrieb
0.00924
0,01%
Stahl
0.00916
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00722
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00648
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00502
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00443
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00314
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00274
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0006
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 169,00€ an Gewinn erzielt, also +16,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,61%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen1,78%Ausschüttend15 Mrd. €29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund an?

Schüttet der ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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