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ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund

ISIN
LU0084323251

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,48%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,44 Mio. €
Positionen
?
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128
Auflage
?
Tooltip anzeigen
06.01.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund wurde am 6. Januar 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,48%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,44 Mio. €

Auflagedatum

6. Januar 1998

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.58129
25,58%
DE

Deutschland

12.827950000000001
12,83%
FR

Frankreich

7.68323
7,68%
ES

Spanien

6.08341
6,08%
GB

Vereinigtes Königreich

4.758
4,76%
IT

Italien

4.63919
4,64%
NL

Niederlande

3.59692
3,60%
CH

Schweiz

2.07411
2,07%
AT

Österreich

1.6206399999999999
1,62%
IE

Irland

1.21024
1,21%
RO

Rumänien

0.83951
0,84%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.75074
0,75%
JP

Japan

0.6735599999999999
0,67%
SE

Schweden

0.56879
0,57%
BE

Belgien

0.45147000000000004
0,45%
CN

China

0.4267
0,43%
CA

Kanada

0.31419
0,31%
DK

Dänemark

0.30977000000000005
0,31%
AU

Australien

0.29749
0,30%
PT

Portugal

0.23833
0,24%
PL

Polen

0.23028
0,23%
CZ

Tschechien

0.22157000000000002
0,22%
IN

Indien

0.21392
0,21%
MX

Mexiko

0.18863999999999997
0,19%
HU

Ungarn

0.18692
0,19%
NZ

Neuseeland

0.18466000000000002
0,18%
KR

Südkorea

0.17118
0,17%
FI

Finnland

0.13856000000000002
0,14%
BR

Brasilien

0.13639
0,14%
GR

Griechenland

0.123
0,12%
IL

Israel

0.07329
0,07%
ZA

Südafrika

0.07279000000000001
0,07%
ID

Indonesien

0.07059
0,07%
HK

Hongkong

0.05887
0,06%
TW

Taiwan

0.05719
0,06%
LU

Luxemburg

0.05476
0,05%
IS

Island

0.05473
0,05%
MY

Malaysia

0.05389
0,05%
TR

Türkei

0.05192
0,05%
NO

Norwegen

0.04936
0,05%
CL

Chile

0.04384
0,04%
SK

Slowakei

0.03927
0,04%
CO

Kolumbien

0.035769999999999996
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.03163
0,03%
LT

Litauen

0.03107
0,03%
UY

Uruguay

0.02878
0,03%
PE

Peru

0.02795
0,03%
MO

Macao

0.02696
0,03%
SI

Slowenien

0.02605
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02586
0,03%
SG

Singapur

0.02005
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01929
0,02%
UZ

Usbekistan

0.0192
0,02%
PH

Philippinen

0.01809
0,02%
GH

Ghana

0.01802
0,02%
AR

Argentinien

0.01638
0,02%
RS

Serbien

0.01611
0,02%
MA

Marokko

0.01467
0,01%
HR

Kroatien

0.01287
0,01%
TH

Thailand

0.0125
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01151
0,01%
UA

Ukraine

0.01146
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01107
0,01%
EG

Ägypten

0.010539999999999999
0,01%

Regionen

Europa
48.136419999999994
48,14%
Amerika
26.404250000000005
26,40%
Asien
2.7750699999999995
2,78%
Ozeanien
0.48688
0,49%
Afrika
0.19009000000000004
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund enthalten:
EUR
Euro
38.789170000000006
38,79%
USD
US Dollar
25.58129
25,58%
GBP
Pfund Sterling
4.758
4,76%
CHF
Schweizer Franken
2.07411
2,07%
RON
Rumänischer Leu
0.83951
0,84%
AED
Arabischer Dirham
0.75074
0,75%
JPY
Japanischer Yen
0.6735599999999999
0,67%
SEK
Schwedische Krone
0.56879
0,57%
CNY
Renminbi Yuan
0.4267
0,43%
CAD
Kanadischer Dollar
0.31419
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.30977000000000005
0,31%
AUD
Australischer Dollar
0.29749
0,30%
PLN
Złoty
0.23028
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.22157000000000002
0,22%
INR
Indische Rupie
0.21392
0,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18863999999999997
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.18692
0,19%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.18466000000000002
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.17118
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.13639
0,14%
ILS
Shekel
0.07329
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07279000000000001
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07059
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05887
0,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.05719
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.05473
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05389
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.05192
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04936
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04384
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03905
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.035769999999999996
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03163
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02878
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02795
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02696
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02005
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01929
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0192
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01809
0,02%
GHS
Cedi
0.01802
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01638
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01611
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01467
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01287
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.0125
0,01%
KZT
Tenge
0.01151
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01146
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01107
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.010539999999999999
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.73462
37,73%
128
32
46
50

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund machen 37,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
7.83191
7,83%
Miralta SICAV Sequoia- C EUR
4.46503
4,47%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
3.76767
3,77%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap
3.64379
3,64%
FvS Bond Opportunities IT
3.60283
3,60%
CI - Income Opports Fdr EUR H Acc
3.59094
3,59%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
3.25825
3,26%
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A
3.11729
3,12%
France (Republic Of) 0%
2.31059
2,31%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR H
2.14632
2,15%

Branchen

Der ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.53695
1,54%
Bauwesen
1.50717
1,51%
Interaktive Medien
1.16148
1,16%
Versicherungen
1.10528
1,11%
Medizinprodukte & Geräte
1.04504
1,05%
Halbleiter
0.84751
0,85%
Banken
0.71059
0,71%
Zykl. Konsumgüter
0.57514
0,58%
Hardware
0.51494
0,51%
Kreditdienstleistungen
0.44871
0,45%
Medien
0.44343
0,44%
Chemikalien
0.39583
0,40%
Kapitalmärkte
0.34982
0,35%
Regulierte Versorger
0.32101
0,32%
Öl & Gas
0.32068
0,32%
Verpackte Konsumgüter
0.30811
0,31%
Restaurants
0.30664
0,31%
Baustoffe
0.2861
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.27587
0,28%
Transport
0.25227
0,25%
Pharmaunternehmen
0.19652
0,20%
Industrieprodukte
0.13513
0,14%
Fahrzeuge & Komponenten
0.11825
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.08845
0,09%
Telekommunikation
0.07324
0,07%
Konglomerate
0.06719
0,07%
Basiskonsumgüter
0.04761
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04689
0,05%
Unternehmensdienste
0.04672
0,05%
Metalle & Bergbau
0.04329
0,04%
Immobilien
0.0431
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03939
0,04%
REITs
0.03088
0,03%
Tabakprodukte
0.02959
0,03%
Schwere Maschinen
0.02776
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02509
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02209
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.02197
0,02%
Biotechnologie
0.02058
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01702
0,02%
Krankenversicherungen
0.0142
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01416
0,01%
Landwirtschaft
0.00784
0,01%
Stahl
0.00704
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00701
0,01%
Industrievertrieb
0.00564
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00519
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00479
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00474
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00462
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0046
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00444
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00232
0,00%
Bildung
0.00161
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00039
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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DWS Concept Kaldemorgen0,77%Thesaurierend15 Mrd. €31.01.20
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen2,24%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund an?

Schüttet der ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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