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ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund

ISIN
LU0084323251

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,48%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,27 Mio. €
Positionen
?
118
Auflage
?
06.01.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund wurde am 6. Januar 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,48%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,27 Mio. €

Auflagedatum

6. Januar 1998

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.562400000000004
34,56%

Deutschland

19.61094
19,61%

Spanien

6.07684
6,08%

Frankreich

5.92183
5,92%

Vereinigtes Königreich

5.47329
5,47%

Italien

5.31027
5,31%

Schweiz

2.15434
2,15%

Irland

1.8397
1,84%

Niederlande

1.67784
1,68%

Österreich

1.03517
1,04%

Rumänien

0.848
0,85%

Japan

0.80599
0,81%

Norwegen

0.7848799999999999
0,78%

Vereinigte Arabische Emirate

0.75026
0,75%

Schweden

0.5617300000000001
0,56%

Australien

0.53093
0,53%

Kanada

0.50651
0,51%

China

0.43056000000000005
0,43%

Belgien

0.34492999999999996
0,34%

Dänemark

0.26385000000000003
0,26%

Portugal

0.23218
0,23%

Polen

0.23151
0,23%

Mexiko

0.21593
0,22%

Tschechien

0.21301
0,21%

Indien

0.20693
0,21%

Südkorea

0.195
0,20%

Neuseeland

0.18814
0,19%

Ungarn

0.16562
0,17%

Finnland

0.15278
0,15%

Brasilien

0.13015
0,13%

Griechenland

0.12575999999999998
0,13%

Hongkong

0.07252
0,07%

Israel

0.06873
0,07%

Südafrika

0.06296
0,06%

Indonesien

0.06082
0,06%

Luxemburg

0.05993
0,06%

Island

0.05941
0,06%

Slowakei

0.05479
0,05%

Türkei

0.05041
0,05%

Taiwan

0.0468
0,05%

Malaysia

0.045880000000000004
0,05%

Chile

0.04253
0,04%

Kolumbien

0.037559999999999996
0,04%

Kaimaninseln

0.03301
0,03%

Macao

0.03282
0,03%

Litauen

0.03221
0,03%

Elfenbeinküste

0.03151
0,03%

Uruguay

0.02762
0,03%

Peru

0.02718
0,03%

Singapur

0.02714
0,03%

Slowenien

0.02643
0,03%

Saudi-Arabien

0.02005
0,02%

Philippinen

0.01906
0,02%

Ghana

0.01767
0,02%

Marokko

0.01629
0,02%

Serbien

0.01606
0,02%

Ukraine

0.01395
0,01%

Argentinien

0.01357
0,01%

Thailand

0.01146
0,01%

Ägypten

0.01129
0,01%

Namibia

0.01127
0,01%

Dominikanische Republik

0.01087
0,01%

Paraguay

0.01017
0,01%

Regionen

Europa
53.346160000000005
53,35%
Amerika
35.603739999999995
35,60%
Asien
2.8944699999999997
2,89%
Ozeanien
0.72573
0,73%
Afrika
0.18458
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund enthalten:
EUR
Euro
42.534499999999994
42,53%
USD
US Dollar
34.562920000000005
34,56%
GBP
Pfund Sterling
5.47329
5,47%
CHF
Schweizer Franken
2.15434
2,15%
RON
Rumänischer Leu
0.848
0,85%
JPY
Japanischer Yen
0.80599
0,81%
NOK
Norwegische Krone
0.7848799999999999
0,78%
AED
Arabischer Dirham
0.75026
0,75%
SEK
Schwedische Krone
0.5617300000000001
0,56%
AUD
Australischer Dollar
0.53093
0,53%
CAD
Kanadischer Dollar
0.50651
0,51%
CNY
Renminbi Yuan
0.43056000000000005
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.26385000000000003
0,26%
PLN
Złoty
0.23151
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21593
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.21301
0,21%
INR
Indische Rupie
0.20693
0,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.195
0,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.18814
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.16562
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.13015
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07252
0,07%
ILS
Shekel
0.06873
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06296
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06082
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.05941
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05041
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0468
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.045880000000000004
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.043300000000000005
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.04253
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.037559999999999996
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03301
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.03282
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02762
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02718
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02714
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02005
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01906
0,02%
GHS
Cedi
0.01767
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01629
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01606
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01395
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01357
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01146
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01129
0,01%
NAD
Namibia-Dollar
0.01127
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01087
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01017
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.04277
38,04%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund machen 38,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A
7.82205
7,82%
Miralta SICAV Sequoia- C EUR
4.45501
4,46%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
3.81588
3,82%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap
3.65341
3,65%
FvS Bond Opportunities IT
3.59171
3,59%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
3.30257
3,30%
CI - Income Opports Fdr EUR H Acc
3.25965
3,26%
Merchbanc FCP Renta Fija Flex A
3.08657
3,09%
United States Treasury Notes 5%
2.89612
2,90%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR H
2.1598
2,16%

Branchen

Der ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
1.22437
1,22%
Bauwesen
1.19546
1,20%
Interaktive Medien
0.87216
0,87%
Hardware
0.67298
0,67%
Software
0.67004
0,67%
Medizinprodukte & Geräte
0.66914
0,67%
Zykl. Konsumgüter
0.62734
0,63%
Banken
0.58964
0,59%
Pharmaunternehmen
0.54135
0,54%
Chemikalien
0.42016
0,42%
Halbleiter
0.41873
0,42%
Kreditdienstleistungen
0.41704
0,42%
Medien
0.41053
0,41%
Verpackte Konsumgüter
0.36446
0,36%
Regulierte Versorger
0.34331
0,34%
Öl & Gas
0.33797
0,34%
Restaurants
0.32912
0,33%
Transport
0.27424
0,27%
Baustoffe
0.26052
0,26%
Fahrzeuge & Komponenten
0.16778
0,17%
Industrieprodukte
0.14671
0,15%
Telekommunikation
0.11012
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.09831
0,10%
Basiskonsumgüter
0.0921
0,09%
Konglomerate
0.08182
0,08%
Kapitalmärkte
0.07806
0,08%
Reisen & Freizeit
0.06912
0,07%
Unternehmensdienste
0.06908
0,07%
REITs
0.06074
0,06%
Metalle & Bergbau
0.05455
0,05%
Vermögensverwaltung
0.05298
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04728
0,05%
Immobilien
0.04463
0,04%
Biotechnologie
0.03907
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03838
0,04%
Tabakprodukte
0.03716
0,04%
Schwere Maschinen
0.03393
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02849
0,03%
Krankenversicherungen
0.02837
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02241
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01934
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01906
0,02%
Industrievertrieb
0.01262
0,01%
Stahl
0.01109
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01027
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00924
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00865
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00801
0,01%
Landwirtschaft
0.00739
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00572
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00504
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00492
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00364
0,00%
Bildung
0.00211
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00174
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund an?

Schüttet der ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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