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Sabadell Funds SICAV Dollar Portfolio

ISIN
LU0090421644

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,71%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,06 Mio. €
Positionen
?
10
Auflage
?
30.09.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Sabadell Funds SICAV Dollar Portfolio wurde am 30. September 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,06 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,71%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,06 Mio. €

Auflagedatum

30. September 1998

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Félix Sánchez, Xavier Mestres, Iván Jareño

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Sabadell Funds SICAV Dollar Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

84.92245
84,92%

Vereinigtes Königreich

1.77213
1,77%

Niederlande

1.60578
1,61%

Frankreich

1.14472
1,14%

Mexiko

0.82891
0,83%

Kanada

0.58009
0,58%

Brasilien

0.40595
0,41%

Argentinien

0.35218
0,35%

China

0.32980000000000004
0,33%

Deutschland

0.31136
0,31%

Schweiz

0.25490999999999997
0,25%

Japan

0.20852
0,21%

Dänemark

0.17455
0,17%

Australien

0.16239
0,16%

Türkei

0.16205
0,16%

Italien

0.12607
0,13%

Kolumbien

0.12353
0,12%

Russland

0.11063
0,11%

Kaimaninseln

0.10753
0,11%

Peru

0.0936
0,09%

Dominikanische Republik

0.08699
0,09%

Israel

0.07612
0,08%

Indonesien

0.06892
0,07%

Elfenbeinküste

0.0629
0,06%

Spanien

0.05292
0,05%

Gabun

0.05139
0,05%

Sri Lanka

0.04661
0,05%

Ägypten

0.04286
0,04%

Sambia

0.04234
0,04%

Kenia

0.04039
0,04%

Bahrain

0.03879
0,04%

Ecuador

0.03767
0,04%

Jamaika

0.03636
0,04%

Uruguay

0.03336
0,03%

Saudi-Arabien

0.03025
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02648
0,03%

Singapur

0.02553
0,03%

Schweden

0.02524
0,03%

Libanon

0.02496
0,02%

Polen

0.02434
0,02%

Nigeria

0.02294
0,02%

Indien

0.02249
0,02%

Österreich

0.02118
0,02%

Honduras

0.01948
0,02%

Norwegen

0.01605
0,02%

Kuwait

0.01569
0,02%

Chile

0.0155
0,02%

Britische Jungferninseln

0.01503
0,02%

Tunesien

0.01446
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01417
0,01%

Senegal

0.01296
0,01%

Neuseeland

0.01259
0,01%

Südkorea

0.01234
0,01%

Angola

0.01113
0,01%

Oman

0.01067
0,01%

Äthiopien

0.01023
0,01%

Regionen

Amerika
87.58781
87,59%
Europa
5.6399099999999995
5,64%
Asien
1.1939399999999998
1,19%
Afrika
0.32781
0,33%
Ozeanien
0.17498
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sabadell Funds SICAV Dollar Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
84.97515
84,98%
EUR
Euro
3.2620600000000004
3,26%
GBP
Pfund Sterling
1.77213
1,77%
MXN
Mexikanischer Peso
0.82891
0,83%
CAD
Kanadischer Dollar
0.58009
0,58%
BRL
Brasilianischer Real
0.40595
0,41%
ARS
Argentinischer Peso
0.35218
0,35%
CNY
Renminbi Yuan
0.32980000000000004
0,33%
CHF
Schweizer Franken
0.25490999999999997
0,25%
JPY
Japanischer Yen
0.20852
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.17455
0,17%
AUD
Australischer Dollar
0.16239
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.16205
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12353
0,12%
RUB
Russischer Rubel
0.11063
0,11%
KYD
Kaiman-Dollar
0.10753
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.0936
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08699
0,09%
ILS
Shekel
0.07612
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07586
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06892
0,07%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0601
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04661
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04286
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04234
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.04039
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03879
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03636
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03336
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.03025
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02648
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02553
0,03%
SEK
Schwedische Krone
0.02524
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02496
0,02%
PLN
Złoty
0.02434
0,02%
NGN
Naira
0.02294
0,02%
INR
Indische Rupie
0.02249
0,02%
HNL
Lempira
0.01948
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.01605
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01569
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.0155
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01446
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01417
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01259
0,01%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01234
0,01%
AOA
Kwanza
0.01113
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01067
0,01%
ETB
Äthiopischer Birr
0.01023
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Sabadell Funds SICAV Dollar Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

96.01758
96,02%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Sabadell Funds SICAV Dollar Portfolio machen 96,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AB FCP I American Income S USD
14.85296
14,85%
iShares S&P 500 ETF USD Dist
14.78869
14,79%
Sabadell Dólar Fijo Base FI
14.68554
14,69%
Western Asset Core Plus Bond I
13.91595
13,92%
JPM US Aggregate Bond A (acc) EURH
12.36766
12,37%
Amundi Fds US Aggregate IU-C
10.41775
10,42%
Sabadell Estados Unidos Bolsa Base FI
5.10819
5,11%
Pioneer Fundamental Growth A
4.96588
4,97%
Morgan Stanley US Advantage I Acc GBP
4.91496
4,91%

Branchen

Der Sabadell Funds SICAV Dollar Portfolio investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.60948
1,61%
Industrievertrieb
0.01816
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Sabadell Funds SICAV Dollar Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Sabadell Funds SICAV Dollar Portfolio an?

Schüttet der Sabadell Funds SICAV Dollar Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sabadell Funds SICAV Dollar Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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