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BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund

ISIN
LU0090845503
WKN
797401
Mehr Infos
TER
?
0,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
546,3 Mio. €
Positionen
?
179
Auflage
?
01.09.1998

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund wurde am 1. September 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 546,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

546,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,07 Mio. €

Auflagedatum

1. September 1998

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Chesney, Todd Kopstein, Curtis Y. Arledge, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

0.94678
0,95%

Regionen

Amerika
0.94678
0,95%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund enthalten:
USD
US Dollar
0.94678
0,95%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.85236000000001
47,85%
179
0
3
176

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund machen 47,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
13.56498
13,56%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
13.50114
13,50%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
4.33922
4,34%
Erste Finance (Delaware) Llc 144A
3.98826
3,99%
Cabot Trail Funding Llc 144A
3.35014
3,35%
Federation Des Caisses Desjardins 144A
2.22719
2,23%
Banque Et Caisse Epargne
1.89927
1,90%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd.
1.76053
1,76%
Banco Santander S.A. New York Branch
1.62709
1,63%
Nrw.Bank 144A
1.59454
1,59%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 1,35%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 458,10$ an Gewinn erzielt, also +45,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,42%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund beträgt seit dem 1.9.1998 45,81% (entspricht 1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,09%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,31%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,90%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,88%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,26%+4,26%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+12,25%+3,89%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+11,58%+2,22%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+15,68%+1,47%
Max
?
1.9.1998 - 14.5.2025
+45,81%+1,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund
Volatilität
?
0,17%
1 Jahr
0,17%
3 Jahre
0,16%
5 Jahre
0,14%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,01%
1 Jahr
-2,52%
3 Jahre
-2,52%
5 Jahre
-5,64%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
26,34
1 Jahr
23,33
3 Jahre
13,48
5 Jahre
10,16
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund um maximal
-0,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund an?

Schüttet der BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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