Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Vermgensbaustein defensiv

ISIN
LU0091827138
WKN
989072

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,19%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
28,65 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
88
Auflage
?
Tooltip anzeigen
12.11.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vermgensbaustein defensiv wurde am 12. November 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,19%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

28,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,59 Mio. €

Auflagedatum

12. November 1998

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Horst Seibold, Artur Wunderle, Andreas Mayer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

18.377789999999997
18,38%
US

Vereinigte Staaten

17.27423
17,27%
GB

Vereinigtes Königreich

5.0987800000000005
5,10%
FR

Frankreich

4.842580000000001
4,84%
CA

Kanada

4.52623
4,53%
IT

Italien

4.40827
4,41%
JP

Japan

3.5762400000000003
3,58%
CH

Schweiz

2.7683700000000004
2,77%
CN

China

1.9244999999999999
1,92%
NL

Niederlande

1.48406
1,48%
BE

Belgien

1.45554
1,46%
ES

Spanien

1.22333
1,22%
AU

Australien

1.14765
1,15%
MX

Mexiko

1.0426
1,04%
HU

Ungarn

1.0420200000000002
1,04%
SE

Schweden

0.9946699999999999
0,99%
IN

Indien

0.9483600000000001
0,95%
TW

Taiwan

0.9120499999999999
0,91%
KR

Südkorea

0.81145
0,81%
BR

Brasilien

0.7184599999999999
0,72%
IE

Irland

0.7007700000000001
0,70%
DK

Dänemark

0.6894199999999999
0,69%
ZA

Südafrika

0.6008
0,60%
ID

Indonesien

0.59707
0,60%
BM

Bermuda

0.47518
0,48%
PL

Polen

0.39171999999999996
0,39%
PE

Peru

0.38557
0,39%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.38287
0,38%
SG

Singapur

0.35353999999999997
0,35%
SA

Saudi-Arabien

0.33739
0,34%
AT

Österreich

0.32891
0,33%
CO

Kolumbien

0.31849
0,32%
MY

Malaysia

0.30189
0,30%
RO

Rumänien

0.29722000000000004
0,30%
CL

Chile

0.29074
0,29%
HK

Hongkong

0.2672
0,27%
FI

Finnland

0.26467
0,26%
CZ

Tschechien

0.25068
0,25%
GR

Griechenland

0.23967
0,24%
NO

Norwegen

0.22794999999999999
0,23%
TR

Türkei

0.22793000000000002
0,23%
PT

Portugal

0.21284
0,21%
TH

Thailand

0.20873
0,21%
IL

Israel

0.17996
0,18%
SK

Slowakei

0.16157
0,16%
NZ

Neuseeland

0.14642
0,15%
PH

Philippinen

0.11940999999999999
0,12%
PA

Panama

0.1059
0,11%
MO

Macao

0.10528
0,11%
EG

Ägypten

0.10349
0,10%
NG

Nigeria

0.09191
0,09%
QA

Katar

0.08466
0,08%
GT

Guatemala

0.08305
0,08%
KW

Kuwait

0.08173
0,08%
PY

Paraguay

0.07866
0,08%
CR

Costa Rica

0.07522
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07396
0,07%
UY

Uruguay

0.07088
0,07%
RS

Serbien

0.06723
0,07%
AR

Argentinien

0.06619
0,07%
MA

Marokko

0.06219
0,06%
LU

Luxemburg

0.06207
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.0611
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05891
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05507
0,06%
OM

Oman

0.05507
0,06%
BH

Bahrain

0.05223
0,05%
SN

Senegal

0.03761
0,04%
IQ

Irak

0.03216
0,03%
MT

Malta

0.03174
0,03%
SV

El Salvador

0.03106
0,03%
BG

Bulgarien

0.02914
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02522
0,03%
JO

Jordanien

0.02506
0,03%
MN

Mongolei

0.0228
0,02%
LT

Litauen

0.02169
0,02%
EE

Estland

0.02167
0,02%
IS

Island

0.02162
0,02%
SI

Slowenien

0.02155
0,02%
AO

Angola

0.01682
0,02%
LV

Lettland

0.014
0,01%
UA

Ukraine

0.01334
0,01%
ZM

Sambia

0.01313
0,01%
GH

Ghana

0.01304
0,01%
HR

Kroatien

0.01029
0,01%

Regionen

Europa
45.77568999999999
45,78%
Amerika
25.261200000000002
25,26%
Asien
12.15247
12,15%
Ozeanien
1.2944200000000001
1,29%
Afrika
1.0048100000000002
1,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vermgensbaustein defensiv enthalten:
EUR
Euro
33.87614
33,88%
USD
US Dollar
17.31646
17,32%
GBP
Pfund Sterling
5.0987800000000005
5,10%
CAD
Kanadischer Dollar
4.52623
4,53%
JPY
Japanischer Yen
3.5762400000000003
3,58%
CHF
Schweizer Franken
2.7685800000000005
2,77%
CNY
Renminbi Yuan
1.9244999999999999
1,92%
AUD
Australischer Dollar
1.14765
1,15%
MXN
Mexikanischer Peso
1.0426
1,04%
HUF
Ungarische Forint
1.0420200000000002
1,04%
SEK
Schwedische Krone
0.9946699999999999
0,99%
INR
Indische Rupie
0.9483600000000001
0,95%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.9120499999999999
0,91%
KRW
Südkoreanischer Won
0.81145
0,81%
BRL
Brasilianischer Real
0.7184599999999999
0,72%
DKK
Dänische Krone
0.6894199999999999
0,69%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.6008
0,60%
IDR
Indonesische Rupiah
0.59707
0,60%
BMD
Bermuda-Dollar
0.47518
0,48%
PLN
Złoty
0.39171999999999996
0,39%
PEN
Peruanischer Sol
0.38557
0,39%
AED
Arabischer Dirham
0.38287
0,38%
SGD
Singapur-Dollar
0.35353999999999997
0,35%
SAR
Saudi-Riyal
0.33739
0,34%
COP
Kolumbianischer Peso
0.31849
0,32%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.30189
0,30%
RON
Rumänischer Leu
0.29722000000000004
0,30%
CLP
Chilenischer Peso
0.29074
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.2672
0,27%
CZK
Tschechische Krone
0.25068
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.22794999999999999
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.22793000000000002
0,23%
THB
Thailändischer Baht
0.20873
0,21%
ILS
Shekel
0.17996
0,18%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.14642
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.11940999999999999
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1059
0,11%
MOP
Macau-Pataca
0.10528
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10349
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09876
0,10%
NGN
Naira
0.09191
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08466
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08305
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.08173
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07866
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07522
0,08%
KZT
Tenge
0.07396
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07088
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06723
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06619
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06219
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05891
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05507
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05507
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05223
0,05%
IQD
Irakischer Dinar
0.03216
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02914
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02522
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02506
0,03%
MNT
Tugrik
0.0228
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02162
0,02%
AOA
Kwanza
0.01682
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01334
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01313
0,01%
GHS
Cedi
0.01304
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01029
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Vermgensbaustein defensiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.72382999999999
34,72%
88
27
21
40

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vermgensbaustein defensiv machen 34,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dimensional Global Core Equity EUR Acc
5.64802
5,65%
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc
5.08064
5,08%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
3.91741
3,92%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR
3.37397
3,37%
Lupus alpha CLO High Quality Invest A
3.36489
3,36%
Allianz Em Mkts Shrt Dur Bd AT H2 EUR
2.92482
2,92%
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd C (dist) EURH
2.91971
2,92%
UBS MSCI Canada ETF hEUR acc
2.60655
2,61%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
2.45774
2,46%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
2.43008
2,43%

Branchen

Der Vermgensbaustein defensiv investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.92436
2,92%
Software
2.76607
2,77%
Industrieprodukte
1.89992
1,90%
Öl & Gas
1.77905
1,78%
Halbleiter
1.52297
1,52%
Hardware
1.4287
1,43%
Pharmaunternehmen
1.349
1,35%
Versicherungen
1.25713
1,26%
Zykl. Konsumgüter
1.19381
1,19%
Biotechnologie
0.92025
0,92%
Fahrzeuge & Komponenten
0.87216
0,87%
Telekommunikation
0.84936
0,85%
REITs
0.79757
0,80%
Verpackte Konsumgüter
0.72405
0,72%
Interaktive Medien
0.70875
0,71%
Medizinprodukte & Geräte
0.698
0,70%
Bauwesen
0.62759
0,63%
Vermögensverwaltung
0.62319
0,62%
Transport
0.61648
0,62%
Chemikalien
0.58266
0,58%
Konglomerate
0.56602
0,57%
Basiskonsumgüter
0.52256
0,52%
Regulierte Versorger
0.48969
0,49%
Unternehmensdienste
0.44778
0,45%
Kapitalmärkte
0.3501
0,35%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.34909
0,35%
Immobilien
0.34075
0,34%
Reisen & Freizeit
0.34021
0,34%
Kreditdienstleistungen
0.31401
0,31%
Tabakprodukte
0.3133
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.30893
0,31%
Stahl
0.29477
0,29%
Schwere Maschinen
0.23206
0,23%
Medien
0.20083
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19471
0,19%
Landwirtschaft
0.176
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.16024
0,16%
Haushaltsprodukte
0.15932
0,16%
Industrievertrieb
0.13954
0,14%
Forsterzeugnisse
0.13739
0,14%
Krankenversicherungen
0.13021
0,13%
Restaurants
0.11235
0,11%
Baustoffe
0.10976
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.10577
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.08891
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08822
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08718
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.0826
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07235
0,07%
Metalle & Bergbau
0.06102
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05282
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.05247
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.02766
0,03%
Bildung
0.01176
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0086
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vermgensbaustein defensiv wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 3,23%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vermgensbaustein defensiv in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.239,10€ an Gewinn erzielt, also +123,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,09%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Vermgensbaustein defensiv beträgt seit dem 12.11.1998 131,55% (entspricht 3,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,22%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,87%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,37%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,03%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,97%+2,97%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,72%+3,11%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+19,90%+3,70%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+17,88%+1,66%
Max
?
Tooltip anzeigen
12.11.1998 - 13.5.2025
+131,55%+3,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Vermgensbaustein defensiv finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20230,40€0,40%
20220,40€0,38%
20210,40€0,38%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vermgensbaustein defensiv
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,71%
1 Jahr
4,12%
3 Jahre
3,98%
5 Jahre
4,25%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,02%
1 Jahr
-11,82%
3 Jahre
-11,82%
5 Jahre
-16,49%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,85
1 Jahr
0,56
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,35
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vermgensbaustein defensiv um maximal
-7,02%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
UniRak1,41%Ausschüttend7,9 Mrd. €15.01.79
UniRak1,76%Ausschüttend7,9 Mrd. €02.01.08
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,35%Thesaurierend2,5 Mrd. €17.06.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,53%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus1,53%Thesaurierend2,5 Mrd. €01.02.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus2,28%Thesaurierend2,5 Mrd. €31.03.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,73%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,42%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
Deka-BasisAnlage ausgewogen1,48%Ausschüttend2,4 Mrd. €27.04.12
Belfius Sustainable - Medium1,72%Thesaurierend2,3 Mrd. €01.04.96

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vermgensbaustein defensiv?

Welche Kosten fallen beim Vermgensbaustein defensiv an?

Schüttet der Vermgensbaustein defensiv Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vermgensbaustein defensiv?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!