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Generali Komfort Balance
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TER
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1,83%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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199,67 Mio. €
Positionen
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30
Auflage
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01.10.1999
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Komfort Balance wurde am 1. Oktober 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 199,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU Government All MaturitiesEURO STOXX 50 NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU Government All MaturitiesEURO STOXX 50 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,83%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
199,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
199,67 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 1999
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jorg Vennemann, Gregor Radnikov, Stefano Perin, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
BE
Belgien
SE
Schweden
CH
Schweiz
IE
Irland
FI
Finnland
DK
Dänemark
PT
Portugal
GR
Griechenland
NO
Norwegen
CN
China
MX
Mexiko
RO
Rumänien
JP
Japan
LU
Luxemburg
ZA
Südafrika
PL
Polen
CA
Kanada
HU
Ungarn
BG
Bulgarien
IS
Island
AU
Australien
TR
Türkei
NZ
Neuseeland
CZ
Tschechien
SK
Slowakei
SG
Singapur
EG
Ägypten
PE
Peru
CL
Chile
TW
Taiwan
KR
Südkorea
BR
Brasilien
AL
Albanien
KY
Kaimaninseln
ME
Montenegro
SA
Saudi-Arabien
CY
Zypern
CO
Kolumbien
IL
Israel
HR
Kroatien
SI
Slowenien
ID
Indonesien
IN
Indien
BH
Bahrain
AO
Angola
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NG
Nigeria
RU
Russland
GT
Guatemala
MY
Malaysia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Komfort Balance enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Komfort Balance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Komfort Balance machen 59,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC GIF Euroland Value XC
Generali IS Euro Bond AX
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10 ETF 1C
Carmignac Pf Credit FW EUR Acc
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI EUR Acc
Janus Henderson Hrzn Euroland G2 EUR
BGF Euro-Markets I2
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EUR
Amundi Prime Euro Government Bd ETF Acc
Branchen
Der Generali Komfort Balance investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Komfort Balance wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Komfort Balance in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 598,60€ an Gewinn erzielt, also +59,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,85%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Komfort Balance beträgt seit dem 1.10.1999 97,88% (entspricht 2,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,49% | +5,49% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,06% | +5,63% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +28,80% | +5,19% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +18,63% | +1,72% |
| Max Tooltip anzeigen | +97,88% | +2,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Generali Komfort Balance finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 1,19€ | 1,77% |
| 2022 | 0,04€ | 0,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Komfort Balance
Volatilität
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7,05%
1 Jahr
6,54%
3 Jahre
6,56%
5 Jahre
6,61%
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,02%
1 Jahr
-23,29%
3 Jahre
-23,29%
5 Jahre
-23,29%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,08
1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,24
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DB Balanced SAA (EUR) Plus | 0,73% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 30.04.20 |
| DB Balanced SAA (EUR) Plus | 0,53% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 30.04.20 |
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| DB Balanced SAA EUR | 0,44% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 30.04.20 |
| DB Balanced SAA EUR | 2,13% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 31.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Komfort Balance?
Welche Kosten fallen beim Generali Komfort Balance an?
Schüttet der Generali Komfort Balance Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Komfort Balance?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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