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Generali Komfort Balance

ISIN
LU0100842029

WKN
921700

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,83%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
191,58 Mio. €
Positionen
?
30
Auflage
?
01.10.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Komfort Balance wurde am 1. Oktober 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 191,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU Government All MaturitiesEURO STOXX 50 NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMU Government All MaturitiesEURO STOXX 50 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,83%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

191,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

191,58 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 1999

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jorg Vennemann, Gregor Radnikov, Stefano Perin, +2 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

21.62436
21,62%

Deutschland

20.99267
20,99%

Italien

12.2683
12,27%

Spanien

9.9214
9,92%

Niederlande

8.12338
8,12%

Vereinigtes Königreich

6.00755
6,01%

Vereinigte Staaten

5.2197499999999994
5,22%

Schweiz

1.72827
1,73%

Österreich

1.72023
1,72%

Belgien

1.6370200000000001
1,64%

Irland

1.38626
1,39%

Schweden

1.38277
1,38%

Finnland

1.1261299999999999
1,13%

Portugal

0.89751
0,90%

Griechenland

0.88008
0,88%

Norwegen

0.70585
0,71%

Dänemark

0.67504
0,68%

Mexiko

0.51871
0,52%

China

0.37594
0,38%

Japan

0.28298999999999996
0,28%

Luxemburg

0.28214
0,28%

Rumänien

0.27584
0,28%

Südafrika

0.22028
0,22%

Türkei

0.19736
0,20%

Kanada

0.18071
0,18%

Ungarn

0.1727
0,17%

Australien

0.16331
0,16%

Island

0.16294
0,16%

Neuseeland

0.13815
0,14%

Slowenien

0.0969
0,10%

Brasilien

0.09675
0,10%

Bulgarien

0.0841
0,08%

Slowakei

0.07838
0,08%

Chile

0.07538
0,08%

Tschechien

0.06484
0,06%

Ägypten

0.06136
0,06%

Kaimaninseln

0.04936
0,05%

Taiwan

0.04301
0,04%

Kolumbien

0.03687
0,04%

Zypern

0.03613
0,04%

Kroatien

0.03588
0,04%

Bahrain

0.03514
0,04%

Albanien

0.03306
0,03%

Polen

0.03075
0,03%

Singapur

0.0251
0,03%

Peru

0.02229
0,02%

Estland

0.01988
0,02%

Südkorea

0.01579
0,02%

Malaysia

0.01527
0,02%

Russland

0.01325
0,01%

Israel

0.01277
0,01%

Indien

0.01101
0,01%

Ghana

0.01063
0,01%

Regionen

Europa
92.44696000000002
92,45%
Amerika
6.179880000000001
6,18%
Asien
1.08479
1,08%
Afrika
0.30233
0,30%
Ozeanien
0.30146
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Komfort Balance enthalten:
EUR
Euro
81.10298
81,10%
GBP
Pfund Sterling
6.00755
6,01%
USD
US Dollar
5.2197499999999994
5,22%
CHF
Schweizer Franken
1.72827
1,73%
SEK
Schwedische Krone
1.38277
1,38%
NOK
Norwegische Krone
0.70585
0,71%
DKK
Dänische Krone
0.67504
0,68%
MXN
Mexikanischer Peso
0.51871
0,52%
CNY
Renminbi Yuan
0.37594
0,38%
JPY
Japanischer Yen
0.28298999999999996
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.27584
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22028
0,22%
TRY
Türkische Lira
0.19736
0,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.18071
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.1727
0,17%
AUD
Australischer Dollar
0.16331
0,16%
ISK
Isländische Krone
0.16294
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13815
0,14%
BRL
Brasilianischer Real
0.09675
0,10%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0841
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07538
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.06484
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06136
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04936
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04301
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03687
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03588
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03514
0,04%
ALL
Lek
0.03306
0,03%
PLN
Złoty
0.03075
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.0251
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02229
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01579
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01527
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01325
0,01%
ILS
Shekel
0.01277
0,01%
INR
Indische Rupie
0.01101
0,01%
GHS
Cedi
0.01063
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Generali Komfort Balance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.763740000000006
59,76%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Komfort Balance machen 59,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc
8.09859
8,10%
HSBC GIF Euroland Value XC
7.51562
7,52%
Generali IS Euro Bond AX
7.4158
7,42%
Carmignac Pf Credit FW EUR Acc
6.26023
6,26%
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR (C)
5.95475
5,95%
Janus Henderson Hrzn Euroland G2 EUR
5.54903
5,55%
BGF Euro-Markets I2 EUR
4.96517
4,97%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)
4.71951
4,72%
JPM Europe Strategic Value I2 (acc) EUR
4.70485
4,70%
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10 ETF 1C
4.58019
4,58%

Branchen

Der Generali Komfort Balance investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Schwere Maschinen
0.82469
0,82%
Baustoffe
0.71391
0,71%
Medien
0.6902
0,69%
Gesundheitsdienstleister
0.53429
0,53%
Immobilien
0.4365
0,44%
Vermögensverwaltung
0.25772
0,26%
Reisen & Freizeit
0.23747
0,24%
Konglomerate
0.22663
0,23%
Biotechnologie
0.17188
0,17%
Stahl
0.15408
0,15%
Metalle & Bergbau
0.15224
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.14904
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.12851
0,13%
REITs
0.12139
0,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12088
0,12%
Haushaltsprodukte
0.11967
0,12%
Abfallwirtschaft
0.08786
0,09%
Industrievertrieb
0.06705
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06205
0,06%
Kreditdienstleistungen
0.0383
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02782
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01893
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01191
0,01%
Landwirtschaft
0.00864
0,01%
Restaurants
0.00501
0,01%
Banken
0.00286
0,00%
Zykl. Konsumgüter
0.00202
0,00%
Software
0.00186
0,00%
Halbleiter
0.00183
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00174
0,00%
Industrieprodukte
0.00173
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00169
0,00%
Versicherungen
0.00156
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00152
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00111
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00095
0,00%
Öl & Gas
0.00092
0,00%
Chemikalien
0.00084
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00082
0,00%
Regulierte Versorger
0.00078
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00075
0,00%
Telekommunikation
0.00072
0,00%
Bauwesen
0.00066
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00051
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00046
0,00%
Interaktive Medien
0.00036
0,00%
Kapitalmärkte
0.00027
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00026
0,00%
Transport
0.00022
0,00%
Unternehmensdienste
0.0002
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00018
0,00%
Hardware
0.00015
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Komfort Balance wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,16%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Komfort Balance in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 978,80€ an Gewinn erzielt, also +97,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Generali Komfort Balance beträgt seit dem 1.10.1999 97,88% (entspricht 2,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,38%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,49%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,19%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+6,97%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,49%+5,49%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+18,06%+5,63%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+28,80%+5,19%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+18,63%+1,72%
Max
?
1.10.1999 - 13.5.2025
+97,88%+2,77%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Generali Komfort Balance finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20231,19€1,77%
20220,04€0,06%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Komfort Balance
Volatilität
?
7,05%
1 Jahr
6,54%
3 Jahre
6,56%
5 Jahre
6,61%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,02%
1 Jahr
-23,29%
3 Jahre
-23,29%
5 Jahre
-23,29%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,08
1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,24
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Komfort Balance um maximal
-9,02%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Komfort Balance?

Welche Kosten fallen beim Generali Komfort Balance an?

Schüttet der Generali Komfort Balance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Komfort Balance?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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