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TER
1,38%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
128,79 Mio. €
Positionen
318
Auflage
17.01.2000
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return wurde am 17. Januar 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USDMarkit iBoxx Asian Local Currency TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USDMarkit iBoxx Asian Local Currency TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,38%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
128,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
29,92 Mio. €
Auflagedatum
17. Januar 2000
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hao Fan Wu, Rajeev de Mello, Chow Yang Ang, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Südkorea
China
Indonesien
Singapur
Indien
Malaysia
Vereinigte Staaten
Thailand
Australien
Japan
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Macao
Philippinen
Niederlande
Irland
Kolumbien
Saudi-Arabien
Mexiko
Elfenbeinküste
Neuseeland
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Südafrika
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
THB
Thailändischer Baht
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
318
0
177
141
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return machen 44,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Indonesia (Republic of) 6.875%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Schroder China Fixed Income I Acc CNH
Singapore (Republic of) 3.375%
Korea (Republic Of) 2.625%
Korea 3 Year Bond Future June 25
Korea (Republic Of) 3.375%
Malaysia (Government Of) 3.828%
Singapore (Republic of) 2.375%
India (Republic of) 7.1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,62%Aktuelle Rendite
4,72%Durchschnittlicher Kupon
4,69%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 24 Jahre betrug 4,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.837,50$ an Gewinn erzielt, also +183,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,20%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return beträgt seit dem 17.1.2000 183,75% (entspricht 4,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,24% | - |
| 1 Monat | +1,16% | - |
| 3 Monate | +0,55% | - |
| 6 Monate | +1,61% | - |
| 1 Jahr | +4,71% | +4,70% |
| 3 Jahre | +11,90% | +3,78% |
| 5 Jahre | +15,46% | +2,92% |
| 10 Jahre | +23,65% | +2,15% |
| Max | +183,75% | +4,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return
Volatilität
1,75%
1 Jahr
1,97%
3 Jahre
2,19%
5 Jahre
2,59%
10 Jahre
max. Drawdown
-2,24%
1 Jahr
-10,94%
3 Jahre
-10,94%
5 Jahre
-10,94%
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,00
1 Jahr
1,75
3 Jahre
1,33
5 Jahre
0,81
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,55% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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