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TER
5,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
434,12 Mio. €
Positionen
61
Auflage
26.10.2005
Kurs
NAV
€
€
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF wurde am 26. Oktober 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 5,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 434,12 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
5,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
434,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
149,03 Mio. €
Auflagedatum
26. Oktober 2005
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ramon Spano
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Taiwan
Indien
Südkorea
Hongkong
Singapur
Australien
Indonesien
Vereinigte Staaten
Thailand
Malaysia
Philippinen
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Niederlande
Vietnam
Macao
Japan
Kasachstan
Neuseeland
Finnland
Brasilien
Kanada
Luxemburg
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
USD
US Dollar
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
VND
Vietnamesischer Đồng
MOP
Macau-Pataca
JPY
Japanischer Yen
KZT
Tenge
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF machen 64,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MS INVF Asia Opportunity Z
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR
Invesco Asian Equity C USD Acc
Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD
Fidelity Emerging Asia I-Acc-USD
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc
JPM ASEAN Equity C (acc) USD
Branchen
Der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 104,00€ an Gewinn erzielt, also +10,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +180,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF beträgt seit dem 8.4.2025 10,40% (entspricht 10,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,09% | - |
| 1 Monat | +11,84% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +10,40% | +10,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,32%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 2,45% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 17.01.00 |
| Schroder International Selection Fund Asian Opportunities | 1,85% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 23.02.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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