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Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF)

ISIN
LU0122275745

WKN
A0NF5G

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,79%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
102,11 Mio. €
Positionen
?
47
Auflage
?
18.12.2000
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF) wurde am 18. Dezember 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,79%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

102,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

73,37 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2000

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Alexandre Wieczorek, Roger Guerra, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

29.68648
29,69%

Vereinigte Staaten

24.78631
24,79%

Frankreich

7.2519599999999995
7,25%

Deutschland

2.80191
2,80%

Italien

1.79424
1,79%

Spanien

1.62386
1,62%

Vereinigtes Königreich

1.61402
1,61%

China

1.45788
1,46%

Niederlande

1.35871
1,36%

Brasilien

1.0277
1,03%

Taiwan

0.97149
0,97%

Indien

0.74365
0,74%

Belgien

0.6535299999999999
0,65%

Schweden

0.64811
0,65%

Südkorea

0.48781
0,49%

Kolumbien

0.48663
0,49%

Chile

0.47491999999999995
0,47%

Kanada

0.36755000000000004
0,37%

Argentinien

0.35966
0,36%

Irland

0.34002
0,34%

Griechenland

0.33229000000000003
0,33%

Mexiko

0.32797
0,33%

Peru

0.28751
0,29%

Türkei

0.28266
0,28%

Portugal

0.27814
0,28%

Österreich

0.2764
0,28%

Tschechien

0.24268
0,24%

Südafrika

0.20706000000000002
0,21%

Nigeria

0.19312
0,19%

Singapur

0.18255
0,18%

Dänemark

0.1787
0,18%

Ukraine

0.16482
0,16%

Finnland

0.15735
0,16%

Polen

0.1446
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12078
0,12%

Australien

0.11123
0,11%

Saudi-Arabien

0.10787
0,11%

Israel

0.10632
0,11%

Japan

0.10494
0,10%

Thailand

0.08952
0,09%

Usbekistan

0.08941
0,09%

Indonesien

0.08814
0,09%

Estland

0.08516
0,09%

Malaysia

0.06983
0,07%

Ungarn

0.06329
0,06%

Rumänien

0.06221
0,06%

Togo

0.05437
0,05%

Ghana

0.0503
0,05%

Neuseeland

0.04674
0,05%

Kasachstan

0.0397
0,04%

Hongkong

0.03614
0,04%

Zypern

0.03427
0,03%

Philippinen

0.02319
0,02%

Regionen

Europa
49.76092000000001
49,76%
Amerika
27.830740000000002
27,83%
Asien
5.323660000000001
5,32%
Afrika
0.5098
0,51%
Ozeanien
0.15797
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF) enthalten:
CHF
Schweizer Franken
29.68648
29,69%
USD
US Dollar
24.78631
24,79%
EUR
Euro
16.99028
16,99%
GBP
Pfund Sterling
1.61402
1,61%
CNY
Renminbi Yuan
1.45788
1,46%
BRL
Brasilianischer Real
1.0277
1,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.97149
0,97%
INR
Indische Rupie
0.74365
0,74%
SEK
Schwedische Krone
0.64811
0,65%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48781
0,49%
COP
Kolumbianischer Peso
0.48663
0,49%
CLP
Chilenischer Peso
0.47491999999999995
0,47%
CAD
Kanadischer Dollar
0.36755000000000004
0,37%
ARS
Argentinischer Peso
0.35966
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32797
0,33%
PEN
Peruanischer Sol
0.28751
0,29%
TRY
Türkische Lira
0.28266
0,28%
CZK
Tschechische Krone
0.24268
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20706000000000002
0,21%
NGN
Naira
0.19312
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.18255
0,18%
DKK
Dänische Krone
0.1787
0,18%
UAH
Hrywnja
0.16482
0,16%
PLN
Złoty
0.1446
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.12078
0,12%
AUD
Australischer Dollar
0.11123
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.10787
0,11%
ILS
Shekel
0.10632
0,11%
JPY
Japanischer Yen
0.10494
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.08952
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08941
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08814
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06983
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06329
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.06221
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05437
0,05%
GHS
Cedi
0.0503
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04674
0,05%
KZT
Tenge
0.0397
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03614
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.02319
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.062360000000005
59,06%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF) machen 59,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdRF Investment Grade Credit I CHF H
8.32076
8,32%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV
7.63634
7,64%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
6.94646
6,95%
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH)
6.6735
6,67%
EdR Physical Gold I USD
6.24748
6,25%
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
5.6488
5,65%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I CHF H
5.50974
5,51%
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD
4.28427
4,28%
iShares Edge MSCI USA Momt Fac ETF $ Acc
4.05286
4,05%
Visionfund - US Eq Large Cap Core I USD
3.74215
3,74%

Branchen

Der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF) investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
7.50894
7,51%
Verpackte Konsumgüter
3.84636
3,85%
Banken
3.21425
3,21%
Versicherungen
3.15818
3,16%
Software
3.15329
3,15%
Industrieprodukte
3.1293
3,13%
Halbleiter
2.49165
2,49%
Hardware
2.20952
2,21%
Zykl. Konsumgüter
2.0788
2,08%
Chemikalien
1.7582
1,76%
Unternehmensdienste
1.53678
1,54%
Vermögensverwaltung
1.40327
1,40%
Interaktive Medien
1.36003
1,36%
Medizinprodukte & Geräte
1.24569
1,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.8966
0,90%
Telekommunikation
0.81585
0,82%
Baustoffe
0.79699
0,80%
Öl & Gas
0.7949
0,79%
Kreditdienstleistungen
0.76694
0,77%
Regulierte Versorger
0.75472
0,75%
Kapitalmärkte
0.70825
0,71%
REITs
0.69551
0,70%
Basiskonsumgüter
0.5878
0,59%
Fahrzeuge & Komponenten
0.55737
0,56%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.47024
0,47%
Transport
0.45616
0,46%
Bauwesen
0.4333
0,43%
Reisen & Freizeit
0.40969
0,41%
Medien
0.28789
0,29%
Immobilien
0.26903
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.22514
0,23%
Krankenversicherungen
0.22251
0,22%
Restaurants
0.21658
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.21509
0,22%
Metalle & Bergbau
0.20697
0,21%
Biotechnologie
0.20387
0,20%
Schwere Maschinen
0.19074
0,19%
Tabakprodukte
0.161
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.12848
0,13%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12034
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.11242
0,11%
Stahl
0.10423
0,10%
Forsterzeugnisse
0.08995
0,09%
Bildung
0.06984
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06864
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.05739
0,06%
Haushaltsprodukte
0.0523
0,05%
Konglomerate
0.04082
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.02716
0,03%
Industrievertrieb
0.02559
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01576
0,02%
Landwirtschaft
0.01493
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00981
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00502
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 75,30€ an Gewinn erzielt, also +7,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +113,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF) beträgt seit dem 8.4.2025 7,54% (entspricht 7,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,74%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,15%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+7,54%+7,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF) um maximal
-0,34%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF)?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF) an?

Schüttet der Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Prifund - Strategy (CHF)?

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